楚江新材(002171) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1555	692	808	949	1696	2529	2531	2993	2974	2957
交易性金融资产	8	14	35	487	744	567	362	384	169	52
应收票据	67	156	224	237	170	270	190	158	119	351
应收账款	441	557	756	1085	1468	1781	2227	2554	3079	4648
预付款项	77	168	241	165	346	515	651	646	759	1015
其他应收款	50	40	117	203	250	125	189	301	489	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	9	7	0	4	2	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	712	919	1064	1262	1582	2500	2729	3282	4325	3601
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0
其他流动资产	191	881	646	308	632	225	265	193	365	640
流动资产合计	3100	3438	3899	4768	7002	8588	9404	10926	12770	14164
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	6	5	3	0	0	0	0
长期股权投资	13	12	78	9	9	8	7	0	0	0
投资性房地产	3	3	5	7	7	7	6	8	8	11
固定资产	606	644	750	1078	1922	2412	2853	3347	3688	0
在建工程	4	27	196	773	381	237	347	345	485	0
工程物资	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	217	216	278	404	413	441	415	412	468	460
开发支出	11	12	42	59	43	0	0	0	0	0
商誉	349	349	1132	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213
长期待摊费用	0	0	1	1	0	3	19	20	13	11
递延所得税资产	21	24	31	42	120	97	158	122	174	166
其他非流动资产	0	0	205	74	105	211	122	251	174	205
非流动资产合计	1234	1297	2728	3693	4244	4674	5225	5802	6288	6354
资产总计	4335	4734	6628	8461	11245	13262	14629	16728	19057	20518
流动负债
短期借款	734	790	1280	1720	2454	3474	3954	5324	6675	8200
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
应付票据	11	0	14	262	110	108	194	395	312	231
应付账款	171	226	172	462	479	488	546	621	1214	1091
预收款项	41	51	74	80	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	70	74	82	94	78	140	155	184	158	58
应交税费	50	74	101	64	82	139	145	130	208	135
应付利息	1	1	1	2	6	11	10	16	7	10
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
其他应付款	16	25	289	27	37	48	85	77	101	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	15	89	132	242	444
其他流动负债	0	0	0	0	19	32	95	75	68	74
流动负债合计	1094	1243	2015	2712	3412	4700	5528	7257	9282	10730
非流动负债
长期借款	14	0	0	0	6	36	251	252	514	377
应付债券	0	0	0	0	1654	1714	1777	1834	728	733
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	6	5	5	4	8	12	24	34	31
递延所得税负债	5	5	17	51	114	80	97	63	38	39
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	61	58	110	152	1936	2040	2405	2455	1606	1475
负债合计	1155	1300	2125	2864	5348	6740	7933	9712	10888	12205
股东权益
股本	535	1069	1197	1334	1334	1335	1335	1335	1509	1509
资本公积	2129	1594	2202	2833	2849	2947	2995	3004	4028	4029
盈余公积	44	60	77	106	123	152	160	176	189	189
库存股	0	0	0	223	308	431	277	339	245	245
未分配利润	473	711	995	1427	1556	1966	1760	2079	2011	2143
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3180	3434	4472	5477	5752	6166	6184	6458	7568	7702
少数股东权益	0	0	31	121	146	356	513	558	602	611
股东权益合计	3180	3434	4503	5598	5898	6522	6696	7016	8170	8313
负债和股东权益总计	4335	4734	6628	8461	11245	13262	14629	16728	19057	20518

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7918	11044	13107	17048	22974	37350	40596	46311	53751	56101
营业收入	7918	11044	13107	17048	22974	37350	40596	46311	53751	56101
营业总成本	7722	10739	12870	16767	22643	36965	40721	46333	54133	56470
营业成本	7392	10394	12064	15737	21371	35085	38997	44554	52141	54423
营业税金及附加	39	63	69	69	61	108	127	142	182	189
销售费用	107	124	139	173	75	110	111	113	120	120
管理费用	147	166	164	232	244	302	322	353	346	367
财务费用	22	-19	10	54	107	135	108	174	195	192
资产减值损失	15	11	24	0	-79	-10	-30	-20	-20	-19
公允价值变动净收益	1	-3	4	-1	0	0	11	-10	-8	-8
投资收益	-1	-11	15	25	-34	-32	-93	28	-64	-101
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-1	6	1	-1	-1	-2	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	196	435	468	551	342	747	177	637	298	335
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	39	6	16	4	5	9	10	10	6	6
营业外支出	6	5	6	8	6	43	16	11	11	13
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	229	437	479	547	341	713	171	636	293	329
所得税	39	76	70	68	39	107	-5	42	5	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	190	361	409	479	302	607	175	594	287	316
归属于母公司所有者的净利润	187	361	409	461	274	567	134	529	230	259
少数股东损益	3	0	0	18	27	40	42	65	58	57
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	12	-11	-9	-8
综合收益总额	0	0	0	0	302	607	187	583	278	307
归属于母公司所有者的综合收益总额	187	361	409	461	274	567	144	519	222	251
归属于母少数股东的综合收益总额	3	0	0	18	27	40	43	64	57	56

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9199	13024	15095	18928	25991	42521	45724	51500	59235	61536
收到的税费返还	0	1	0	58	61	106	205	244	245	305
收到其他与经营活动有关的现金	48	176	262	242	208	316	406	549	483	345
经营活动现金流入小计	9247	13202	15357	19228	26260	42943	46335	52293	59963	62186
购买商品、接受劳务支付的现金	8731	12220	14117	17764	25255	40977	44063	49832	57832	60457
支付给职工以及为职工支付的现金	281	340	386	491	559	729	880	906	968	972
支付的各项税费	245	438	518	514	371	782	837	1055	1169	1207
支付其他与经营活动有关的现金	85	80	157	246	495	581	387	321	651	519
经营活动现金流出小计	9341	13078	15178	19016	26679	43068	46167	52114	60620	63154
经营活动产生的现金流量净额	-94	124	179	212	-419	-125	168	178	-657	-968
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	2	0	3	2	1
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	17	0	5	7	2	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	3	17	3	168	8	5	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	57	25	820	1507	1624	1023	3312	2468	3338	3177
投资活动现金流入小计	57	26	823	1524	1644	1193	3325	2483	3351	3188
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86	169	469	697	693	644	637	839	769	733
投资支付的现金	58	0	60	0	8	0	30	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	120	0	0	153	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	751	560	1558	1995	600	3129	2505	3130	2945
投资活动现金流出小计	264	920	1089	2409	2696	1244	3797	3344	3899	3678
投资活动产生的现金流量净额	-207	-894	-266	-885	-1052	-51	-471	-861	-549	-490
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1338	0	0	747	1816	267	156	0	0	0
取得借款收到的现金	677	836	1469	1582	2512	3498	3210	3965	5786	6505
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	235	22	227	47	298	499	779	1045	656	731
筹资活动现金流入小计	2250	859	1696	2376	4626	4263	4144	5010	6442	7236
偿还债务支付的现金	757	660	1190	1258	2016	2849	3142	3354	4005	4126
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	130	150	71	209	245	449	340	468	470
支付其他与筹资活动有关的现金	54	157	183	309	129	230	335	215	982	1274
筹资活动现金流出小计	842	947	1523	1637	2355	3324	3926	3909	5455	5870
筹资活动产生的现金流量净额	1407	-89	173	739	2271	939	218	1100	987	1366
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	6	-2	-2	-2	4	-25	-42	-52
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1106	-860	93	64	798	760	-81	392	-261	-144
期初现金及现金等价物余额	436	1542	682	775	839	1637	2398	2317	2709	2449
期末现金及现金等价物余额	1542	682	775	839	1637	2398	2317	2709	2449	2305

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