云海金属(002182) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	238	147	307	211	244	244	272	373	245	367
交易性金融资产	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0
应收票据	106	156	182	9	22	167	88	64	43	44
应收账款	713	753	907	1101	1220	1744	1509	1694	2152	1833
预付款项	93	89	60	226	192	286	175	138	116	121
其他应收款	12	4	21	302	183	142	150	129	125	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	587	664	786	642	808	1103	1349	1258	1488	1508
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	40	38	78	90	147	257	77	168	225	232
流动资产合计	1789	1851	2341	2770	3075	4130	3838	4113	4719	4659
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	11	115	220	250	270	303	778	1257	1245	1234
投资性房地产	0	0	48	48	46	43	41	40	57	56
固定资产	1290	1337	1346	1400	1459	1618	2761	3408	3928	0
在建工程	122	127	247	167	397	694	586	1600	2582	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	199	211	213	205	219	219	299	319	717	712
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	94	94	94	94	94	94	94
长期待摊费用	2	2	2	14	21	18	16	25	19	17
递延所得税资产	11	7	11	17	18	17	44	84	102	101
其他非流动资产	62	72	99	156	191	266	594	566	85	93
非流动资产合计	1697	1871	2186	2351	2715	3280	5226	7405	8833	8835
资产总计	3486	3722	4527	5121	5790	7410	9064	11518	13552	13494
流动负债
短期借款	1532	1586	2098	1676	1770	1851	2484	2291	2707	2926
交易性金融负债	0	30	0	0	0	0	0	3	0	0
应付票据	2	0	24	10	302	414	270	35	0	0
应付账款	282	317	303	389	458	528	859	866	996	759
预收款项	14	19	20	31	0	0	2	3	3	4
应付职工薪酬	32	30	46	60	49	55	57	62	77	55
应交税费	25	34	57	71	25	62	40	38	26	26
应付利息	3	3	4	0	1	1	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	3	15	42	97	55	87	24	61	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	330	730	993	891
其他流动负债	0	0	0	0	4	22	14	6	4	3
流动负债合计	1898	2022	2568	2280	2745	3011	4167	4092	4895	4749
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	240	110	1129	2243	2288
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	60	60	60	60	55	55	56	55	55	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5
递延所得税负债	0	0	0	4	4	3	13	17	26	25
其他非流动负债	0	0	0	30	30	30	20	21	20	20
非流动负债合计	157	148	130	165	172	414	281	1367	2490	2544
负债合计	2055	2169	2698	2446	2918	3425	4447	5459	7385	7293
股东权益
股本	323	646	646	646	646	646	646	708	992	992
资本公积	789	466	466	466	466	608	608	1642	1642	1642
盈余公积	24	45	51	110	126	155	181	181	216	216
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	288	390	662	1448	1579	1979	2499	2740	2490	2518
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1426	1549	1827	2672	2819	3388	3934	5271	5338	5366
少数股东权益	5	3	2	3	54	597	683	788	829	835
股东权益合计	1431	1552	1829	2675	2873	3985	4617	6059	6167	6201
负债和股东权益总计	3486	3722	4527	5121	5790	7410	9064	11518	13552	13494

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4048	4927	5101	5572	5946	8117	9105	7652	8983	9152
营业收入	4048	4927	5101	5572	5946	8117	9105	7652	8983	9152
营业总成本	3853	4792	4858	5283	5667	7559	8326	7312	8776	8976
营业成本	3440	4303	4321	4679	5182	6978	7640	6626	7932	8125
营业税金及附加	24	33	38	40	37	40	48	46	44	47
销售费用	93	100	104	110	29	30	24	20	28	25
管理费用	210	261	99	112	117	103	140	169	211	216
财务费用	68	87	99	89	71	99	77	99	107	104
资产减值损失	18	8	14	-8	-5	-2	-20	-3	-60	-60
公允价值变动净收益	0	-0	0	3	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	2	6	8	-2	-17	-18	-17	-20	-35
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	3	0	6	-13	-10	-7	-12	-12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	195	165	410	1039	281	587	785	368	180	140
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	29	28	13	5	7	3	4	10	11	11
营业外支出	6	5	21	7	6	9	7	2	4	4
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	218	189	402	1037	282	581	782	376	187	148
所得税	43	35	74	126	40	64	99	19	29	25
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	175	153	329	911	243	517	683	357	158	122
归属于母公司所有者的净利润	169	155	330	910	244	493	611	306	160	127
少数股东损益	5	-2	-1	1	-1	25	72	50	-2	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-2	-0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	241	516	683	357	158	122
归属于母公司所有者的综合收益总额	169	155	330	910	242	491	611	307	160	127
归属于母少数股东的综合收益总额	5	-2	-1	1	-1	25	72	50	-2	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4453	4981	4953	5600	5796	6912	8687	6863	8484	8874
收到的税费返还	11	9	13	15	21	32	257	38	30	20
收到其他与经营活动有关的现金	22	58	71	90	151	170	85	131	51	18
经营活动现金流入小计	4486	5047	5038	5705	5968	7115	9029	7032	8565	8911
购买商品、接受劳务支付的现金	3860	4107	4233	4514	4663	6163	6608	5725	7632	7852
支付给职工以及为职工支付的现金	220	254	274	323	347	419	527	568	639	654
支付的各项税费	137	147	204	348	299	300	395	260	148	157
支付其他与经营活动有关的现金	148	229	238	212	131	176	157	129	136	163
经营活动现金流出小计	4364	4737	4948	5398	5440	7058	7687	6682	8555	8826
经营活动产生的现金流量净额	121	311	90	307	529	57	1342	350	11	86
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	30	0	105	0	4	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	3	146	721	5	5	16	29	6	-80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	3	146	771	5	110	16	34	6	-79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267	256	246	232	410	839	1328	1893	1790	1259
投资支付的现金	9	102	132	26	14	140	485	540	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	211	0	26	6	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	4	13	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	276	358	382	482	424	1006	1818	2433	1790	1259
投资活动产生的现金流量净额	-276	-355	-236	290	-419	-896	-1802	-2399	-1784	-1338
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	394	0	0	2	35	660	13	1137	42	42
取得借款收到的现金	1900	2014	2923	1933	1956	2760	2939	4593	5140	4014
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	30	0	0	0	0	0	20	24	24
筹资活动现金流入小计	2293	2044	2923	1935	1992	3420	2952	5749	5207	4081
偿还债务支付的现金	1708	1961	2412	2355	1863	2445	2082	3363	3353	2720
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90	109	158	154	191	141	368	179	203	214
支付其他与筹资活动有关的现金	226	2	185	0	5	7	7	39	11	11
筹资活动现金流出小计	2024	2071	2755	2509	2058	2593	2456	3582	3566	2944
筹资活动产生的现金流量净额	269	-27	169	-574	-67	827	496	2167	1642	1137
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-1	6	2	-2	-4	-1	-5	9	11
其他原因对现金的影响	0	14	15	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	113	-72	28	25	41	-17	34	113	-123	-103
期初现金及现金等价物余额	94	206	135	163	188	228	212	246	359	237
期末现金及现金等价物余额	206	135	163	188	228	212	246	359	237	134

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