海得控制(002184) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	191	125	237	211	343	405	508	974	750	662
交易性金融资产	0	0	0	6	0	0	0	25	0	0
应收票据	262	250	256	25	47	30	16	6	6	13
应收账款	799	895	679	632	635	732	868	1115	833	827
预付款项	30	23	30	29	16	11	32	14	22	16
其他应收款	29	27	9	16	16	21	20	54	65	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	10	13	13	15	15	15
存货	306	252	289	306	227	308	494	944	733	615
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	61	14	44	18	17	15	14	5	9	10
流动资产合计	1679	1586	1543	1457	1780	1965	2458	3756	2997	2749
非流动资产
可供出售金融资产	1	97	134	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	24	22	23	24	24	20	23	18	25	24
投资性房地产	53	56	66	63	61	59	56	54	52	52
固定资产	178	167	263	243	246	242	234	236	233	0
在建工程	125	124	1	0	0	1	0	8	7	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	37	40	25	21	23	27	27	30	29	26
开发支出	8	3	5	8	3	6	8	2	0	3
商誉	7	7	7	7	7	7	7	19	17	17
长期待摊费用	0	1	2	1	1	2	2	11	12	9
递延所得税资产	44	56	56	44	40	39	42	59	38	38
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	477	572	580	565	567	611	671	742	715	714
资产总计	2156	2158	2123	2022	2347	2576	3130	4498	3712	3463
流动负债
短期借款	259	432	552	292	232	199	280	83	371	290
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	101	26	34	43	302	350	511	928	604	568
应付账款	452	288	288	317	362	373	492	1197	829	760
预收款项	31	27	67	109	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	11	12	24	28	39	38	42	32	29	7
应交税费	29	43	33	34	48	50	56	74	27	18
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	45	35	62	19	16	16	24	29	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	4	5	118	22	20
其他流动负债	0	0	0	0	4	5	6	5	20	9
流动负债合计	887	873	1035	886	1065	1125	1550	2589	2168	1853
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	60	109	158
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	6	2	1	3	12	11	11	17	16	17
递延所得税负债	0	0	0	1	1	4	10	14	3	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	4	3	3
非流动负债合计	18	13	12	12	20	28	29	121	145	209
负债合计	905	886	1046	898	1085	1154	1580	2711	2313	2063
股东权益
股本	239	243	241	240	239	352	352	352	352	352
资本公积	554	601	582	559	550	419	419	435	435	435
盈余公积	53	55	57	64	71	78	81	84	84	84
库存股	0	40	24	10	0	0	0	0	0	0
未分配利润	264	252	66	111	207	311	378	458	200	194
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1110	1110	923	968	1075	1185	1288	1390	1137	1137
少数股东权益	141	161	153	156	187	237	262	398	262	264
股东权益合计	1251	1272	1077	1124	1262	1422	1550	1787	1399	1400
负债和股东权益总计	2156	2158	2123	2022	2347	2576	3130	4498	3712	3463

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1748	2051	1691	2058	2266	2491	2706	3552	2350	2564
营业收入	1748	2051	1691	2058	2266	2491	2706	3552	2350	2564
营业总成本	1746	2017	1857	1982	2120	2308	2527	3355	2433	2643
营业成本	1371	1634	1365	1662	1815	1997	2204	2938	1979	2205
营业税金及附加	11	10	9	9	9	8	9	13	13	13
销售费用	116	121	158	138	118	140	143	170	162	157
管理费用	193	200	124	105	94	97	93	127	152	147
财务费用	14	16	22	13	15	6	6	4	6	8
资产减值损失	40	35	91	-14	15	4	-13	-15	-289	-289
公允价值变动净收益	0	0	0	0	4	18	32	3	5	18
投资收益	-2	-6	-0	2	11	3	0	10	0	1
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-6	-0	1	0	1	1	-4	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1	33	-147	98	192	203	180	179	-351	-341
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	34	16	1	1	1	3	6	2	2	1
营业外支出	1	1	1	1	0	1	0	1	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	34	48	-147	98	192	205	186	181	-351	-342
所得税	6	14	15	33	34	35	20	28	9	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	28	34	-162	65	159	170	166	152	-360	-351
归属于母公司所有者的净利润	13	15	-160	52	127	134	142	117	-223	-217
少数股东损益	14	19	-3	13	32	36	24	35	-137	-134
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	4	18	32	3	5	18
综合收益总额	0	0	0	0	162	188	198	155	-354	-334
归属于母公司所有者的综合收益总额	13	15	-160	57	131	152	174	121	-217	-199
归属于母少数股东的综合收益总额	14	19	-3	13	32	36	24	35	-137	-134

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1935	1958	1948	2276	1864	2587	2563	3301	2576	2594
收到的税费返还	20	10	10	11	15	7	14	9	10	8
收到其他与经营活动有关的现金	21	77	38	25	23	27	39	37	59	58
经营活动现金流入小计	1976	2045	1996	2312	1902	2621	2616	3347	2644	2660
购买商品、接受劳务支付的现金	1577	1676	1430	1645	1293	2045	2019	2358	2420	2362
支付给职工以及为职工支付的现金	160	171	171	178	167	209	226	297	335	331
支付的各项税费	116	86	89	84	84	94	92	119	124	83
支付其他与经营活动有关的现金	136	137	153	126	105	117	111	209	158	81
经营活动现金流出小计	1990	2070	1843	2034	1649	2465	2449	2982	3036	2856
经营活动产生的现金流量净额	-14	-25	153	278	253	156	167	365	-392	-197
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	50	63	14	124	106	109	86	51	186	236
取得投资收益收到的现金	1	1	0	1	1	6	0	7	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	4	6	0	3	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	1	1	1	2	2	9	10	8	6
投资活动现金流入小计	53	65	16	130	115	117	98	68	195	245
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	130	29	11	13	26	28	40	36	34
投资支付的现金	101	110	71	131	122	120	117	97	143	309
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	136	240	100	142	135	151	145	137	179	343
投资活动产生的现金流量净额	-83	-174	-84	-12	-21	-34	-47	-70	17	-98
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	321	41	0	0	0	0	0	117	1	1
取得借款收到的现金	1260	1327	1052	551	346	281	340	343	540	528
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	108	57	51	46	76	156	210	281	387	346
筹资活动现金流入小计	1688	1425	1103	597	423	437	550	742	928	875
偿还债务支付的现金	1421	1164	940	801	405	314	258	338	221	232
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	40	52	31	37	31	77	44	44	45
支付其他与筹资活动有关的现金	144	50	71	55	115	172	246	427	351	327
筹资活动现金流出小计	1613	1254	1063	886	556	516	582	809	616	604
筹资活动产生的现金流量净额	76	171	41	-289	-133	-79	-32	-67	312	271
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-1	-1	-0	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	3	36	-5	-11	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-20	-28	110	-23	98	43	88	229	-64	-24
期初现金及现金等价物余额	156	136	108	217	194	292	335	423	652	588
期末现金及现金等价物余额	136	108	217	194	292	335	423	652	588	565

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