利达光电(002189) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	166	124	117	140	154	113	153	413	824	604
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	6	0	9	26	72	69	48	97	22	19
应收账款	128	162	205	199	206	245	253	902	696	1023
预付款项	27	10	5	8	8	3	2	66	86	236
其他应收款	1	1	1	1	1	1	0	62	85	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	70	78	72	78	76	72	60	219	474	632
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	2	6	13	15	17	26	36
流动资产合计	398	375	409	454	523	516	530	1777	2319	2706
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	214	211	212
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	268	339	323	289	283	279	324	301	390	382
在建工程	28	3	1	3	0	48	40	84	6	18
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	12	12	11	11	16	15	14	61	66	63
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2	3	4	5	5	6	9	44	46	47
其他非流动资产	0	0	0	2	23	0	0	111	112	26
非流动资产合计	311	357	338	309	328	348	388	822	849	767
资产总计	709	731	747	763	851	864	918	2599	3168	3473
流动负债
短期借款	70	70	70	70	50	70	0	190	227	348
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	5	0	0	0	0	0	0	350	173	205
应付账款	89	94	103	106	137	165	178	609	710	894
预收款项	1	2	1	3	3	3	3	128	128	131
应付职工薪酬	2	3	3	3	11	13	11	54	63	58
应交税费	-1	0	1	2	2	3	2	36	36	36
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	5	4	7	8	10	49	155	152	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	50	0	50	1	51	1	1	52	2	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	220	174	233	193	261	265	245	1574	1490	1794
非流动负债
长期借款	0	50	0	50	0	0	50	0	200	200
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	13	12	10	8	7	6	4	2	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	61	73	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
其他非流动负债	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	63	13	60	11	10	65	78	289	231
负债合计	223	236	246	252	272	275	310	1653	1778	2025
股东权益
股本	199	199	199	199	199	199	199	238	263	263
资本公积	185	185	185	185	185	185	185	325	655	660
盈余公积	13	14	15	17	20	22	24	29	31	31
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
未分配利润	84	94	100	110	119	131	146	326	408	463
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	482	493	500	511	523	537	555	924	1356	1419
少数股东权益	3	2	1	0	56	53	54	22	33	28
股东权益合计	485	495	501	511	579	590	608	946	1389	1447
负债和股东权益总计	709	731	747	763	851	864	918	2599	3168	3473

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	490	538	604	708	800	824	913	2584	2552	3425
营业收入	490	538	604	708	800	824	913	2584	2552	3425
营业总成本	488	532	599	698	788	810	894	2475	2465	3350
营业成本	409	447	501	584	681	714	765	2044	2097	2944
营业税金及附加	2	2	4	4	5	5	7	13	12	10
销售费用	15	16	19	24	22	20	22	67	69	62
管理费用	52	56	60	72	76	69	79	105	90	115
财务费用	8	7	11	7	-4	-8	16	2	-2	7
资产减值损失	2	4	4	7	7	10	6	73	-4	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	63	8	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1	6	6	10	13	14	21	177	102	103
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	5	4	4	2	1	0	1	0	0
营业外支出	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5	11	10	13	15	16	22	177	102	102
所得税	0	1	0	-0	-0	1	-1	11	2	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5	10	10	13	15	15	23	167	99	100
归属于母公司所有者的净利润	6	11	10	14	16	17	22	162	98	104
少数股东损益	-1	-1	-1	-1	-1	-3	1	4	1	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	6	11	10	14	16	17	22	162	98	104
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	-1	-1	-1	-3	1	4	1	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	462	517	528	650	774	824	953	2509	2814	3281
收到的税费返还	17	17	10	12	16	21	20	26	34	30
收到其他与经营活动有关的现金	13	7	5	6	13	6	13	221	166	173
经营活动现金流入小计	492	540	542	668	802	850	986	2757	3013	3484
购买商品、接受劳务支付的现金	302	343	332	424	548	590	623	1925	2208	2808
支付给职工以及为职工支付的现金	107	125	140	160	168	177	200	348	359	385
支付的各项税费	9	6	7	6	10	7	9	41	40	36
支付其他与经营活动有关的现金	22	27	22	22	26	22	24	116	113	185
经营活动现金流出小计	441	500	501	612	753	796	856	2430	2719	3415
经营活动产生的现金流量净额	51	40	41	55	50	55	131	327	294	69
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
投资活动现金流入小计	0	0	0	1	0	0	0	51	0	26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90	74	35	22	61	63	60	234	59	82
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	494	20	134
投资活动现金流出小计	90	74	35	22	61	63	60	741	84	221
投资活动产生的现金流量净额	-90	-74	-34	-21	-60	-63	-60	-690	-84	-196
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	50	0	0	430	349	2
取得借款收到的现金	100	120	70	120	50	70	50	310	467	619
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	1	1	0	0	0	7	185	3	9
筹资活动现金流入小计	102	121	71	120	100	70	57	925	818	630
偿还债务支付的现金	70	120	70	120	70	100	70	310	520	512
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	7	10	9	8	7	7	27	30	38
支付其他与筹资活动有关的现金	1	2	2	2	3	2	2	162	3	1
筹资活动现金流出小计	82	128	82	132	81	109	80	499	553	551
筹资活动产生的现金流量净额	20	-8	-11	-11	19	-39	-23	427	265	79
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-3	0	5	7	-10	7	4	-6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
现金及现金等价物净增加额	-20	-42	-7	24	13	-40	37	70	480	-54
期初现金及现金等价物余额	186	166	123	116	140	153	113	255	325	805
期末现金及现金等价物余额	166	123	116	140	153	113	150	325	805	751

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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