二三四五(002195) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	248	285	290	378	1085	3554	3594	3483	2993	2374
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	2312	3263
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	31	36	38	87	123	366	471	621	448	491
预付款项	1	1	1	29	40	52	38	72	28	53
其他应收款	3	5	4	5	7	12	34	85	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	6	62	69	7	3	3
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1	4	1	4	2	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	25	75	661	887	251
其他流动资产	0	0	0	1142	855	565	1339	2802	110	68
流动资产合计	284	333	335	1646	2118	4636	5619	7731	6789	6520
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	14	63	81	58	100	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	140	483	742	750	591
长期股权投资	0	8	14	15	27	20	328	293	63	71
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	99	97
固定资产	123	122	120	181	176	64	70	72	137	131
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10	16	17	19	17	1	3	2	5	3
开发支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	2400	2400	2400	2408	2408	2408	2408
长期待摊费用	4	3	2	1	0	0	44	35	26	20
递延所得税资产	0	0	0	13	20	18	158	93	158	133
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
非流动资产合计	140	153	153	2644	2703	2725	3553	4045	4595	4502
资产总计	424	486	488	4289	4822	7361	9172	11776	11384	11023
流动负债
短期借款	15	4	1	8	3	150	334	517	101	170
交易性金融负债	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	60	108	0	0	0	0
应付账款	2	1	3	106	104	141	240	318	206	158
预收款项	1	6	1	37	41	33	20	95	8	0
应付职工薪酬	11	11	10	26	64	57	48	90	101	74
应交税费	12	4	6	33	83	56	98	117	47	23
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	20	19	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0
其他应付款	0	0	1	5	11	4	18	175	89	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	51	319	477	536	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	24	11	0
流动负债合计	41	27	22	216	369	600	1080	1835	1121	545
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	500	72	72
长期应付款	0	0	0	0	0	77	304	108	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	5	37	1	2	6	5
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	1	6	114	306	610	78	119
负债合计	41	27	22	217	375	714	1385	2446	1199	664
股东权益
股本	112	114	113	349	872	1933	3416	4443	5770	5725
资本公积	66	85	77	3346	2822	3545	2697	1784	456	392
盈余公积	24	30	32	36	45	67	76	131	232	232
库存股	0	0	0	0	0	129	623	318	110	0
未分配利润	164	213	229	333	706	1224	2066	3276	3812	4034
外币报表折算差额	1	-0	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	367	442	450	4061	4443	6640	7632	9316	10159	10349
少数股东权益	16	17	16	12	3	8	155	15	26	10
股东权益合计	383	459	466	4072	4446	6647	7787	9330	10185	10359
负债和股东权益总计	424	486	488	4289	4822	7361	9172	11776	11384	11023

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	391	410	398	654	1470	1742	3200	3774	2441	1194
营业收入	391	410	398	654	1470	1742	3200	3774	2441	1194
营业总成本	318	346	376	546	1103	1258	2357	2291	1890	1186
营业成本	226	245	257	318	454	477	339	399	231	110
营业税金及附加	1	0	0	1	3	4	17	18	9	4
销售费用	17	16	17	84	388	501	561	805	763	584
管理费用	76	90	95	137	266	325	317	217	200	183
财务费用	-1	-6	6	6	-15	-82	-75	-24	2	-47
资产减值损失	-0	0	0	0	7	32	1198	578	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	-2	-0	7	0	0	23	-15
投资收益	0	0	0	3	64	155	40	65	173	221
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	-0	-5	-10	-6	53	53
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	72	65	23	109	431	646	898	1594	821	247
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	11	7	8	36	50	6	4	0	3
营业外支出	0	0	0	0	0	2	1	3	6	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	79	75	30	117	466	693	903	1595	815	244
所得税	13	7	0	3	48	58	-51	223	45	-37
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	66	68	29	114	418	635	953	1372	770	281
归属于母公司所有者的净利润	65	66	29	118	417	635	948	1367	759	336
少数股东损益	1	2	-0	-5	0	-0	6	5	11	-54
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	65	27	118	418	637	948	1367	758	301
归属于母少数股东的综合收益总额	1	2	-0	-5	0	-0	6	5	11	-54

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	401	427	400	685	1539	1798	2820	3815	2148	1130
收到的税费返还	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	12	16	14	19	45	72	124	280	458	258
经营活动现金流入小计	413	444	421	703	1584	1886	3163	4440	2961	1661
购买商品、接受劳务支付的现金	98	121	104	228	575	725	453	458	248	-79
支付给职工以及为职工支付的现金	178	195	219	273	370	410	197	298	364	286
支付的各项税费	24	31	23	25	72	132	216	318	308	-0
支付其他与经营活动有关的现金	32	31	31	60	84	133	576	956	992	937
经营活动现金流出小计	332	378	376	586	1100	1797	2997	4619	1304	888
经营活动产生的现金流量净额	81	66	45	117	484	89	165	-179	1657	773
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	2	72	36	303	335
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	10	0	16	48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	257	21	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	346	337	197	453	6283	7820
投资活动现金流入小计	0	0	0	3	353	596	301	489	6602	8203
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118	15	6	11	16	14	53	31	179	96
投资支付的现金	0	8	6	5	63	49	370	219	552	523
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-71	3	0	9	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	901	5	340	620	805	6913	8469
投资活动现金流出小计	118	23	12	847	86	403	1052	1056	7644	9088
投资活动产生的现金流量净额	-118	-23	-11	-844	267	194	-752	-566	-1042	-885
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	18	0	883	0	1795	700	23	10	0
取得借款收到的现金	18	13	5	29	13	175	368	1367	290	365
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	767	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	18	31	5	912	13	1970	1068	2157	300	365
偿还债务支付的现金	17	24	7	49	18	15	184	1184	1147	782
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	12	12	12	37	98	119	140	205	116
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	6	29	9	2	0	19	12	118
筹资活动现金流出小计	26	36	24	90	64	115	303	1343	1363	1016
筹资活动产生的现金流量净额	-8	-5	-20	822	-51	1854	765	814	-1063	-651
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	0	-9	-15	4	-2	-3	4	-17	-21
其他原因对现金的影响	4	3	0	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-48	37	5	80	704	2135	175	73	-465	-785
期初现金及现金等价物余额	296	248	285	290	370	1074	3209	3384	3457	2992
期末现金及现金等价物余额	248	285	290	370	1074	3209	3384	3457	2992	2207

使用说明

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