合力泰(002217) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	130	152	128	204	864	4324	3584	2452	4355	2523
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
应收票据	160	101	83	153	382	570	1449	807	0	0
应收账款	26	25	36	560	1611	2975	4335	7788	8487	8428
预付款项	130	116	49	167	182	317	606	639	360	475
其他应收款	6	5	15	23	323	54	218	125	94	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	104	97	92	380	1354	2785	2763	4633	5184	7897
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	5	23	37	57	0	0	0
其他流动资产	1	0	0	21	94	400	353	766	4227	2662
流动资产合计	557	495	403	1512	4833	11462	13364	17210	22799	22097
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	7	0	19	19	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	53	80	140	199	289	204
长期股权投资	0	0	0	0	8	16	359	340	25	20
投资性房地产	0	0	0	7	2	1	1	15	1	1
固定资产	646	650	864	1308	1447	2146	3005	4339	5063	4918
在建工程	71	155	2	70	196	648	1486	1827	1451	0
工程物资	29	23	9	2	2	1	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	141	141	137	249	269	274	286	368	441	438
开发支出	0	0	0	0	0	0	56	99	302	426
商誉	0	0	0	0	2213	2213	2284	2268	2322	2322
长期待摊费用	0	1	4	35	94	106	142	530	723	696
递延所得税资产	6	15	14	20	31	48	103	128	196	208
其他非流动资产	0	0	0	7	0	0	0	91	32	16
非流动资产合计	892	985	1031	1698	4322	5535	7880	10224	10845	10610
资产总计	1449	1481	1434	3210	9155	16996	21244	27433	33644	32707
流动负债
短期借款	190	240	212	465	1333	1879	3570	5551	7120	6712
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	62	41	57	107	252	942	1717	2849	3231	1336
应付账款	227	235	279	505	1064	2448	2737	3631	3890	4916
预收款项	18	23	16	68	116	125	77	65	168	0
应付职工薪酬	7	9	9	37	116	197	162	245	292	204
应交税费	-9	-24	-13	23	62	151	186	208	329	254
应付利息	0	0	0	1	1	4	8	13	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	15	20	23	262	209	113	70	904	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	10	40	125	364	596	1637	1406	1440
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	926	820
流动负债合计	504	540	589	1269	3332	6319	9165	14269	18266	16378
非流动负债
长期借款	0	35	0	0	27	525	440	1065	358	602
应付债券	0	0	0	0	0	794	796	0	0	994
长期应付款	0	0	0	55	171	272	481	669	1069	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	39	42	38	34	31	86	77
其他非流动负债	5	5	15	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	40	15	121	290	1683	2024	1962	1748	2594
负债合计	509	580	605	1390	3622	8001	11190	16231	20015	18972
股东权益
股本	223	334	334	1078	1422	1564	3128	3116	3116	3116
资本公积	243	131	131	411	3577	6043	4479	4455	4455	4496
盈余公积	54	56	56	40	71	110	180	263	352	352
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	393	357	294	289	460	1272	2250	3407	4259	4279
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	926	888	822	1820	5531	8992	10045	11246	12191	12251
少数股东权益	13	12	8	0	2	3	9	-44	1438	1484
股东权益合计	940	900	829	1820	5533	8995	10055	11202	13629	13735
负债和股东权益总计	1449	1481	1434	3210	9155	16996	21244	27433	33644	32707

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1369	1183	1193	3053	4953	11845	15111	16904	18500	20285
营业收入	1369	1183	1193	3053	4953	11845	15111	16904	18500	20285
营业总成本	1236	1214	1266	2905	4779	10973	14064	15868	17770	20088
营业成本	1112	1092	1099	2576	4066	9839	12523	13650	15335	17741
营业税金及附加	9	5	3	12	21	53	71	69	56	68
销售费用	26	21	25	50	64	104	145	164	173	155
管理费用	85	84	91	195	352	699	952	643	585	592
财务费用	3	9	14	40	84	182	177	456	663	639
资产减值损失	2	3	34	32	191	95	196	254	-41	33
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
投资收益	2	2	0	1	49	1	2	30	247	204
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	134	-29	-73	149	224	873	1255	1501	1171	647
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	19	12	42	69	153	106	8	10	-8
营业外支出	8	2	2	3	5	38	10	30	10	17
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	1	23	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	146	-12	-62	188	288	989	1351	1480	1171	622
所得税	37	0	5	41	71	115	185	175	111	57
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	109	-13	-68	147	217	873	1166	1305	1059	566
归属于母公司所有者的净利润	109	-12	-63	147	218	874	1179	1358	1080	540
少数股东损益	-0	-1	-4	0	-1	-1	-14	-54	-20	26
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	109	-12	-63	147	218	876	1185	1356	1029	485
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-4	0	-1	-1	-14	-54	33	78

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1516	1384	1349	2505	4360	8925	12870	15032	18454	22488
收到的税费返还	0	0	1	19	30	138	130	177	262	261
收到其他与经营活动有关的现金	28	14	21	40	122	204	349	866	916	967
经营活动现金流入小计	1544	1398	1371	2564	4512	9267	13348	16075	19632	23717
购买商品、接受劳务支付的现金	1160	1070	1075	2202	3323	6816	9619	12792	14145	18309
支付给职工以及为职工支付的现金	91	95	90	306	550	1210	1670	2283	1964	2003
支付的各项税费	106	46	16	159	300	431	624	555	871	852
支付其他与经营活动有关的现金	54	38	40	68	138	580	927	806	1711	1605
经营活动现金流出小计	1411	1249	1222	2735	4311	9037	12840	16436	18691	22768
经营活动产生的现金流量净额	133	149	149	-171	201	230	508	-361	940	949
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	112	84	45	0	0	7	0	72	534	547
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	0	3	0	0	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	5	5	29	16	3	0	26	15	22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	28	20	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	40	0	1081	0	674	557	1228	56	-752
投资活动现金流入小计	113	128	51	1111	44	707	558	1325	606	-183
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202	228	126	256	179	558	2226	2137	1269	1505
投资支付的现金	110	82	45	0	9	10	307	25	27	27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	824	19	298	0	-1	-1
支付其他与投资活动有关的现金	38	0	0	979	0	479	461	1445	0	-476
投资活动现金流出小计	349	310	171	1235	1012	1066	3292	3606	1295	1055
投资活动产生的现金流量净额	-236	-182	-121	-124	-968	-360	-2734	-2280	-690	-1238
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	279	856	2612	11	0	1500	187
取得借款收到的现金	237	530	412	828	1700	2772	3995	7570	10706	10712
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	794	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	466	862	959	681	4608	4759
筹资活动现金流入小计	238	530	412	1107	3021	7040	4965	8251	16814	15658
偿还债务支付的现金	207	445	465	692	1327	2578	2745	6085	11062	10353
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22	35	15	32	123	118	263	382	392	520
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	34	181	1009	558	1006	4419	5862
筹资活动现金流出小计	229	481	480	758	1632	3706	3567	7473	15874	16735
筹资活动产生的现金流量净额	8	49	-68	349	1389	3334	1399	779	940	-1077
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-1	-0	0	8	-30	5	-12	-7
其他原因对现金的影响	-1	-4	-3	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-95	16	-41	54	623	3212	-857	-1858	1178	-1373
期初现金及现金等价物余额	226	131	147	79	133	755	3968	3111	1252	2431
期末现金及现金等价物余额	131	147	106	133	755	3968	3111	1252	2431	1058

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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