东华能源(002221) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1367	1849	2581	3250	3342	3417	4352	8496	8526	7547
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	2	724	807
应收票据	38	42	212	140	107	65	41	575	325	372
应收账款	234	191	307	583	315	607	890	1200	1530	2903
预付款项	64	160	18	666	256	295	482	484	706	902
其他应收款	19	23	52	28	751	906	822	947	1247	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	12	1	1	0	39	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
存货	1330	1027	1494	983	952	1295	1375	2085	2069	2563
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	112	387	788	4138	4675	2776	284	448
流动资产合计	3052	3292	4777	6049	6512	10723	12637	16629	16834	16924
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	14	15	7	4	6	10	9	10	11	10
投资性房地产	0	17	16	15	14	14	13	12	11	10
固定资产	563	1125	1066	1020	994	5385	8362	8099	7600	7251
在建工程	91	104	1462	3615	6771	3252	171	621	2210	3327
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	121	289	283	531	523	631	718	821	992	983
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	4	4	5	5	16	21	30	196	196	196
长期待摊费用	1	2	2	2	2	11	27	42	46	31
递延所得税资产	8	13	17	56	57	42	63	109	71	77
其他非流动资产	0	0	61	0	0	193	362	246	109	108
非流动资产合计	803	1569	2919	5250	8385	9559	9757	10158	11248	11995
资产总计	3855	4861	7696	11299	14897	20282	22394	26787	28081	28919
流动负债
短期借款	2512	2815	3055	3529	5142	3366	5370	7920	9564	10815
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	1360	708	309	1257	706	2013	3080	1255
应付账款	342	10	104	668	106	74	316	804	724	985
预收款项	16	42	14	33	52	92	297	214	186	0
应付职工薪酬	6	10	13	16	32	51	63	53	71	19
应交税费	7	11	26	78	97	89	141	222	146	157
应付利息	11	7	4	7	37	85	78	98	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他应付款	22	27	76	51	890	754	645	131	55	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	9	240	40	333	851	844	765	1028	2309	1927
其他流动负债	0	0	0	0	0	1200	300	1200	0	0
流动负债合计	2925	3162	4690	5424	7517	7812	8681	13752	16187	15582
非流动负债
长期借款	52	55	1002	2513	2951	2812	2645	2209	1735	3265
应付债券	0	0	0	0	1140	2340	2940	1718	628	0
长期应付款	0	0	0	0	0	637	430	605	108	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	45	50	46
其他非流动负债	11	11	10	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	63	65	1013	2545	4140	5834	6057	4613	2554	3343
负债合计	2988	3228	5703	7968	11657	13645	14738	18365	18741	18925
股东权益
股本	225	293	586	692	692	1620	1650	1650	1650	1649
资本公积	260	1026	736	1827	1779	3759	3947	4000	3992	3989
盈余公积	17	20	23	26	31	35	40	45	83	83
库存股	0	0	0	0	0	0	164	485	604	600
未分配利润	195	24	138	261	646	1076	2054	3049	4054	4751
外币报表折算差额	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	721	1399	1541	2881	3230	6626	7624	8389	9327	9977
少数股东权益	147	234	452	450	11	11	33	33	14	16
股东权益合计	867	1634	1994	3331	3240	6637	7656	8422	9340	9993
负债和股东权益总计	3855	4861	7696	11299	14897	20282	22394	26787	28081	28919

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3480	5451	9398	13314	17196	19975	32678	48943	46188	32759
营业收入	3480	5451	9398	13314	17196	19975	32678	48943	46188	32759
营业总成本	3393	5363	9286	13151	16707	19397	31490	47815	45001	31542
营业成本	3250	5119	9062	12700	16203	18661	30550	46513	43737	30555
营业税金及附加	2	6	2	3	4	14	31	73	78	48
销售费用	32	36	42	69	104	167	256	260	195	63
管理费用	34	62	65	72	107	172	150	324	298	348
财务费用	74	144	111	156	218	368	495	553	680	561
资产减值损失	1	-4	5	152	71	15	7	79	0	33
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-43	-11	-28
投资收益	-6	8	42	19	3	9	143	105	60	85
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	1	1	3	3	2	3	6	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	82	96	153	182	492	587	1370	1251	1377	1351
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	26	25	7	6	19	28	11	131	64	73
营业外支出	2	3	5	6	7	6	1	1	1	3
非流动资产处置净损失	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	107	118	155	182	504	609	1381	1381	1440	1421
所得税	29	27	30	44	99	138	298	301	333	296
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	78	91	126	138	406	471	1083	1080	1107	1125
归属于母公司所有者的净利润	79	92	125	137	411	470	1063	1078	1104	1123
少数股东损益	-0	-1	1	0	-6	1	20	1	3	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	79	92	134	137	397	504	1014	1131	1130	1072
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	1	0	-6	1	20	1	3	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3338	5758	9775	14027	19342	21946	34592	51575	47217	33252
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	44	15	30	52
收到其他与经营活动有关的现金	174	91	39	69	97	78	191	204	136	420
经营活动现金流入小计	3512	5849	9814	14096	19438	22025	34827	51794	47384	33725
购买商品、接受劳务支付的现金	3624	5218	8596	14120	18564	20425	31845	47826	44495	33188
支付给职工以及为职工支付的现金	33	37	49	65	61	131	178	219	273	306
支付的各项税费	58	75	65	137	177	211	343	774	862	662
支付其他与经营活动有关的现金	56	50	88	133	166	285	321	573	577	531
经营活动现金流出小计	3772	5379	8799	14455	18969	21052	32687	49392	46206	34688
经营活动产生的现金流量净额	-259	470	1015	-360	469	974	2140	2403	1178	-963
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12	4	0	102	0	0	18729	13979	14070	8822
取得投资收益收到的现金	0	7	42	19	1	7	144	86	103	99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	4	0	0	0	0	0	18	0	23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	16	1	0	0	0	0	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	42	0	0	545	21	0	0	0	48	48
投资活动现金流入小计	54	15	58	667	22	7	18873	14083	14222	8993
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185	331	1428	2189	2567	1996	808	936	1610	1654
投资支付的现金	5	4	0	102	500	3256	19793	12270	12209	7749
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18	221	0	0	13	7	34	351	5	5
支付其他与投资活动有关的现金	104	0	0	524	779	0	150	111	54	161
投资活动现金流出小计	312	555	1428	2816	3859	5258	20785	13669	13879	9569
投资活动产生的现金流量净额	-258	-540	-1370	-2149	-3837	-5251	-1912	415	344	-576
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	158	750	220	1197	0	2920	164	0	1	3
取得借款收到的现金	4254	5072	7177	5397	7140	7660	12646	25196	7793	10100
发行债券收到的现金	0	0	0	0	1140	1200	600	600	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	14	0	0	169	700	375	600	532	532
筹资活动现金流入小计	4412	5836	7397	6594	8449	12479	13786	26396	8326	10635
偿还债务支付的现金	2775	5133	6148	3118	4571	7565	11900	23864	7727	6971
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97	168	145	301	154	515	637	730	763	841
支付其他与筹资活动有关的现金	289	20	139	459	0	879	104	1486	708	415
筹资活动现金流出小计	3161	5321	6432	3878	4725	8958	12641	26080	9198	8228
筹资活动产生的现金流量净额	1251	515	965	2715	3724	3521	1144	316	-872	2407
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17	-3	-16	2	-95	20	-63	158	-40	-43
其他原因对现金的影响	4	0	0	18	-123	59	66	32	-38	-38
现金及现金等价物净增加额	717	442	594	209	262	-736	1310	3291	610	825
期初现金及现金等价物余额	192	939	1380	1974	2183	2445	1708	3018	6309	6919
期末现金及现金等价物余额	909	1380	1974	2183	2445	1708	3018	6309	6919	7744

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