三力士(002224) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	141	248	475	629	860	722	615	779	971	1183
交易性金融资产	4	0	0	2	4	0	0	1	0	0
应收票据	31	22	44	30	26	24	42	22	0	0
应收账款	36	40	48	63	47	51	56	64	67	128
预付款项	31	38	119	71	20	22	11	21	24	45
其他应收款	2	3	1	2	4	6	8	18	280	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	2	2	2	4	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	194	134	149	165	124	156	223	263	231	210
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	194	188	157	150
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	142	10	327	32	28
流动资产合计	439	484	837	961	1085	1124	968	1499	1639	1661
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3	14	14	14	61	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	8	8	3	0	0	24	83	116	65	5
投资性房地产	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	225	267	269	332	341	419	419	401	387	318
在建工程	2	4	0	4	33	8	82	190	322	389
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	194	188	157	150
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	30	30	78	95	163	174	167	159	255
开发支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0
长期待摊费用	0	1	2	1	1	0	1	3	4	3
递延所得税资产	0	0	0	2	7	2	9	11	13	15
其他非流动资产	0	16	36	14	4	16	3	6	10	32
非流动资产合计	251	327	340	434	495	648	1007	1143	1163	1196
资产总计	690	811	1177	1396	1580	1772	1976	2642	2802	2856
流动负债
短期借款	75	83	0	20	17	15	14	14	15	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	2	0	0	2	4
应付票据	6	6	0	0	0	0	0	3	32	64
应付账款	45	59	46	46	56	77	104	111	136	101
预收款项	5	7	8	7	3	6	7	8	10	0
应付职工薪酬	14	21	23	21	20	20	23	24	24	14
应交税费	3	17	22	17	25	28	29	17	26	21
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	4	3	5	4	5	29	6	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	152	196	102	116	125	152	207	185	248	243
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	457	207	171
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	40	40	36	34
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	40	497	243	205
负债合计	152	196	102	116	125	152	246	682	491	448
股东权益
股本	160	160	327	655	656	657	658	659	720	730
资本公积	136	136	318	94	113	117	117	120	426	477
盈余公积	26	33	47	66	92	116	132	145	162	162
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
未分配利润	207	252	363	410	566	703	782	818	922	1033
外币报表折算差额	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	529	580	1055	1225	1426	1593	1688	1904	2258	2393
少数股东权益	9	34	20	54	29	27	41	56	54	16
股东权益合计	538	615	1075	1280	1456	1620	1729	1960	2312	2409
负债和股东权益总计	690	811	1177	1396	1580	1772	1976	2642	2802	2856

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	873	885	945	970	931	836	902	919	947	857
营业收入	873	885	945	970	931	836	902	919	947	857
营业总成本	825	813	774	740	647	591	735	798	817	685
营业成本	714	689	646	613	534	475	576	623	615	505
营业税金及附加	3	5	5	7	8	11	13	12	12	13
销售费用	44	43	43	40	37	36	37	48	46	40
管理费用	61	70	78	84	88	91	97	64	70	56
财务费用	4	6	2	-4	-21	-22	7	-10	5	-3
资产减值损失	-0	1	1	1	0	2	6	33	-26	-30
公允价值变动净收益	-0	0	0	1	-0	-3	1	1	-2	-4
投资收益	1	8	-0	-3	-1	22	13	-23	0	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-17	-15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	49	80	170	228	283	263	184	101	137	171
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	2	3	5	4	5	3	1	1	0
营业外支出	2	3	2	2	1	1	0	2	1	1
非流动资产处置净损失	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	51	79	172	230	286	267	187	101	137	170
所得税	7	11	25	32	42	43	27	22	18	27
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	44	67	147	198	244	223	160	79	119	143
归属于母公司所有者的净利润	44	68	148	197	247	226	161	83	123	148
少数股东损益	-1	-0	-0	1	-3	-2	-1	-4	-4	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	44	68	148	197	247	226	161	83	123	148
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-0	-0	1	-3	-2	-1	-4	-4	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	862	937	968	1035	1009	885	917	920	1019	904
收到的税费返还	5	3	1	6	3	3	2	2	2	9
收到其他与经营活动有关的现金	6	3	12	13	14	17	25	19	30	74
经营活动现金流入小计	872	943	981	1054	1026	905	945	941	1050	987
购买商品、接受劳务支付的现金	785	577	723	503	379	424	564	558	540	471
支付给职工以及为职工支付的现金	72	82	91	95	90	89	89	103	98	91
支付的各项税费	29	40	68	102	119	111	92	90	69	75
支付其他与经营活动有关的现金	60	73	45	46	46	60	61	77	102	90
经营活动现金流出小计	947	772	928	746	634	684	805	828	810	727
经营活动产生的现金流量净额	-74	171	54	308	392	222	139	113	241	260
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	4	5	0	0	406	240	1	450	127
取得投资收益收到的现金	1	8	0	0	0	0	0	0	19	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	1	0	1	2	2	11	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
收到其他与投资活动有关的现金	68	0	0	0	0	0	0	0	3	259
投资活动现金流入小计	70	13	5	1	0	407	243	3	483	483
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33	78	67	72	71	173	87	137	243	298
投资支付的现金	9	0	0	0	11	556	178	426	292	-63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	23	0	0	141	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	1	4	2	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	43	78	68	99	85	729	405	563	535	235
投资活动产生的现金流量净额	27	-65	-62	-98	-84	-322	-162	-560	-52	248
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	9	379	0	7	8	3	19	0	0
取得借款收到的现金	130	138	49	0	17	15	14	14	0	-14
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	604	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	135	147	428	0	24	23	17	638	0	-14
偿还债务支付的现金	114	130	120	20	20	17	15	14	0	-15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	22	25	34	66	66	67	34	13	17
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	41	2	23	0	0	0	0	30
筹资活动现金流出小计	124	152	186	56	109	83	82	48	13	33
筹资活动产生的现金流量净额	11	-5	242	-56	-85	-60	-65	590	-13	-47
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-1	0	9	11	-13	11	9	5
其他原因对现金的影响	0	0	0	5	13	-2	-2	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-37	102	233	154	231	-149	-100	155	184	465
期初现金及现金等价物余额	178	141	242	475	629	860	711	611	765	949
期末现金及现金等价物余额	141	242	475	629	860	711	611	765	949	1414

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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