科大讯飞(002230) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	659	529	1755	1067	2645	2540	2644	2401	3829	3141
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3	5	55	13	18	30	93	202	221	215
应收账款	279	407	675	1192	1430	1798	2552	3389	5087	5057
预付款项	8	6	5	11	17	54	41	25	145	226
其他应收款	31	64	58	83	132	284	319	342	406	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
存货	51	88	122	181	313	604	890	1040	826	1570
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	47	298	298	111	57
其他流动资产	1	7	12	17	214	175	404	65	803	508
流动资产合计	1032	1106	2682	2565	4767	5533	7243	7762	11430	13668
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	126	249	299	398	437	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	56	279	536	637	683	106
长期股权投资	13	16	33	19	243	289	317	379	422	473
投资性房地产	24	23	22	22	21	20	20	21	202	204
固定资产	186	221	493	710	858	1060	1454	1907	2001	1993
在建工程	2	42	37	57	198	271	195	282	136	282
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	86	327	520	608	650	1071	1133	1625	2051	1897
开发支出	69	93	139	177	256	291	558	626	739	916
商誉	6	6	354	494	494	1126	1122	1122	1121	1121
长期待摊费用	1	2	3	13	11	14	35	139	165	141
递延所得税资产	13	19	38	62	105	135	270	331	497	606
其他非流动资产	0	0	6	318	482	26	59	34	6	13
非流动资产合计	399	748	1646	2605	3623	4881	6098	7540	8671	8825
资产总计	1431	1853	4328	5170	8390	10414	13340	15303	20101	22494
流动负债
短期借款	0	0	7	9	222	306	421	717	733	1347
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
应付票据	22	44	92	137	200	297	293	291	1047	1844
应付账款	119	170	293	468	569	617	1060	1872	2041	2284
预收款项	20	49	85	135	225	471	724	774	868	0
应付职工薪酬	19	33	51	86	120	230	357	461	546	417
应交税费	17	17	49	81	63	144	262	260	314	236
应付利息	0	0	0	0	0	1	1	4	2	3
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	15	13	136	160	201	455	1378	1273	1175	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	3	0	0	0	0	110	30	148
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	51	106	124
流动负债合计	212	327	714	1076	1601	2521	4495	5813	6866	8515
非流动负债
长期借款	0	3	0	0	37	371	461	367	398	114
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	27	31	97	121	156	211	294	574	616	749
递延所得税负债	0	5	28	34	37	42	35	51	84	154
其他非流动负债	6	5	27	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	33	44	152	193	266	674	893	1278	1500	1555
负债合计	245	371	866	1268	1867	3195	5388	7091	8366	10069
股东权益
股本	252	378	468	803	1287	1315	1389	2093	2199	2198
资本公积	597	495	2162	1938	3711	4121	5254	4588	6969	6863
盈余公积	35	48	64	82	99	111	116	116	151	151
库存股	0	0	0	0	0	0	852	1040	768	387
未分配利润	292	423	617	884	1171	1514	1811	2214	2867	3201
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1177	1345	3311	3707	6268	7061	7718	7971	11418	12026
少数股东权益	9	138	150	195	255	157	235	241	317	398
股东权益合计	1186	1483	3461	3901	6523	7219	7953	8212	11735	12424
负债和股东权益总计	1431	1853	4328	5170	8390	10414	13340	15303	20101	22494

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	557	784	1254	1775	2501	3320	5445	7917	10079	10790
营业收入	557	784	1254	1775	2501	3320	5445	7917	10079	10790
营业总成本	459	667	1041	1500	2242	3083	5062	7717	9861	10842
营业成本	238	363	589	788	1278	1643	2647	3957	5440	5957
营业税金及附加	12	15	19	25	23	30	43	82	67	61
销售费用	85	131	158	240	375	649	1111	1726	1780	1758
管理费用	117	161	280	455	565	729	1177	947	707	723
财务费用	-3	-13	-20	-42	-38	-34	-26	-17	-4	18
资产减值损失	10	10	14	33	38	66	110	83	-7	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-4	346
投资收益	-1	2	3	13	39	147	49	75	112	36
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-2	3	3	11	12	20	-4	-4	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	96	119	216	288	298	384	540	628	988	1218
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	50	85	112	150	169	191	49	68	74	57
营业外支出	3	1	7	4	2	14	12	37	67	123
非流动资产处置净损失	0	0	1	1	0	8	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	144	203	321	434	465	561	577	659	995	1151
所得税	11	21	42	45	28	64	98	41	52	65
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	133	182	278	388	437	497	479	618	943	1086
归属于母公司所有者的净利润	133	182	279	379	425	484	435	542	819	1000
少数股东损益	-0	-1	-1	9	11	12	45	76	124	86
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	133	182	279	379	425	484	435	543	819	1000
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-1	9	11	12	44	76	124	86

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	483	749	1098	1504	2399	3294	5015	7586	9300	9479
收到的税费返还	14	23	30	46	57	52	72	135	208	185
收到其他与经营活动有关的现金	32	65	114	133	177	168	224	502	766	1240
经营活动现金流入小计	529	836	1241	1684	2632	3515	5312	8222	10274	10904
购买商品、接受劳务支付的现金	178	362	528	582	1186	1761	2603	3389	4280	4517
支付给职工以及为职工支付的现金	85	112	164	309	358	685	1128	1871	2540	2645
支付的各项税费	58	80	106	152	203	191	326	606	587	578
支付其他与经营活动有关的现金	91	120	147	222	370	578	893	1208	1336	1573
经营活动现金流出小计	412	674	945	1264	2117	3215	4949	7074	8742	9313
经营活动产生的现金流量净额	118	162	296	420	516	299	363	1148	1531	1591
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	60	112	48	41	4	371	43	462	113	807
取得投资收益收到的现金	0	4	0	9	29	25	28	50	4	-39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	4	4	12	4	252
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	-1	-2	7	-10	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	15	21	44	48	56	54	34	43	23
投资活动现金流入小计	64	132	70	95	81	454	136	548	165	1044
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139	278	343	580	890	1065	1036	1823	1887	1650
投资支付的现金	60	118	58	506	547	196	490	279	1177	-108
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	385	126	0	116	110	365	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	200	397	787	1213	1437	1376	1636	2468	3064	1542
投资活动产生的现金流量净额	-136	-266	-717	-1118	-1357	-923	-1500	-1920	-2899	-498
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	426	11	1741	124	2307	143	1235	212	2929	-17
取得借款收到的现金	0	63	7	2	269	722	563	1143	835	1356
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	3	52	0	8	0	0
筹资活动现金流入小计	426	74	1747	127	2578	917	1798	1363	3764	1339
偿还债务支付的现金	20	60	26	21	22	284	359	801	877	1028
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	39	73	95	133	154	168	203	285	505
支付其他与筹资活动有关的现金	2	1	2	1	4	0	15	6	22	14
筹资活动现金流出小计	55	100	101	116	159	438	542	1010	1184	1547
筹资活动产生的现金流量净额	371	-26	1647	10	2419	479	1257	354	2580	-208
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-0	-0	0	-0	5	1	-1
其他原因对现金的影响	0	13	20	13	2	0	73	126	79	79
现金及现金等价物净增加额	353	-130	1226	-688	1578	-144	119	-413	1213	885
期初现金及现金等价物余额	306	659	529	1755	1067	2645	2500	2620	2207	3420
期末现金及现金等价物余额	659	529	1755	1067	2645	2500	2620	2207	3420	4305

使用说明

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