科大讯飞(002230) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2540	2644	2401	3829	5350	5870	4346	3563	3387	2964
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	30	93	202	221	265	431	492	445	640	868
应收账款	1798	2552	3389	5087	5468	7486	9870	12165	14666	14971
预付款项	54	41	25	145	205	258	261	396	606	582
其他应收款	284	319	342	406	436	372	349	337	321	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
存货	604	890	1040	826	2379	2434	2729	2459	2847	2640
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	47	298	298	111	290	493	512	514	538	565
其他流动资产	175	404	65	803	104	785	186	409	323	389
流动资产合计	5533	7243	7762	11430	14978	19002	19757	21200	24062	24041
非流动资产
可供出售金融资产	299	398	437	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	279	536	637	683	1008	1350	1236	1225	742	733
长期股权投资	289	317	379	422	567	718	934	1437	1539	1584
投资性房地产	20	20	21	202	234	186	181	178	282	282
固定资产	1060	1454	1907	2001	1839	2523	2571	4394	5037	0
在建工程	271	195	282	136	267	287	689	1241	1033	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1071	1133	1625	2051	1908	2392	2765	3117	2917	2875
开发支出	291	558	626	739	1087	796	717	699	1636	1776
商誉	1126	1122	1122	1121	1111	1126	1143	1135	1135	1135
长期待摊费用	14	35	139	165	138	154	166	126	103	97
递延所得税资产	135	270	331	497	611	1107	1408	2039	1788	1783
其他非流动资产	26	59	34	6	5	9	8	124	64	98
非流动资产合计	4881	6098	7540	8671	9858	12392	13102	16631	17417	17404
资产总计	10414	13340	15303	20101	24836	31394	32859	37831	41479	41445
流动负债
短期借款	306	421	717	733	643	525	364	243	310	940
交易性金融负债	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
应付票据	297	293	291	1047	2406	2526	2212	2776	2905	3517
应付账款	617	1060	1872	2041	2828	3853	5280	5101	6162	5806
预收款项	471	724	774	868	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	230	357	461	546	717	673	672	789	933	232
应交税费	144	262	260	314	406	410	342	394	411	144
应付利息	1	1	4	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	1	0	63	64	64	64
其他应付款	455	1378	1273	1175	1200	1595	1130	819	506	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	110	30	185	178	421	943	1556	1844
其他流动负债	0	0	51	106	337	514	545	623	831	714
流动负债合计	2521	4495	5813	6866	10392	11659	12082	12908	15359	15389
非流动负债
长期借款	371	461	367	398	82	392	1714	4555	4673	4648
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	30	30	30	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	211	294	574	616	703	790	972	1015	798	751
递延所得税负债	42	35	51	84	111	214	194	571	23	23
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	674	893	1278	1500	1472	2398	3930	7192	7405	7254
负债合计	3195	5388	7091	8366	11864	14057	16012	20099	22764	22642
股东权益
股本	1315	1389	2093	2199	2225	2324	2324	2315	2312	2312
资本公积	4121	5254	4588	6969	7339	10335	10032	9855	10056	9898
盈余公积	111	116	116	151	219	243	415	485	633	633
库存股	0	852	1040	768	879	977	1384	994	760	335
未分配利润	1514	1811	2214	2867	3764	4854	5012	5369	5552	5359
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7061	7718	7971	11418	12668	16781	16400	17032	17793	17868
少数股东权益	157	235	241	317	304	557	447	700	921	935
股东权益合计	7219	7953	8212	11735	12972	17337	16847	17732	18715	18803
负债和股东权益总计	10414	13340	15303	20101	24836	31394	32859	37831	41479	41445

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3320	5445	7917	10079	13025	18314	18820	19650	23343	24355
营业收入	3320	5445	7917	10079	13025	18314	18820	19650	23343	24355
营业总成本	3083	5062	7717	9861	12396	17515	18672	19844	23100	23879
营业成本	1643	2647	3957	5440	7148	10780	11136	11267	13391	13919
营业税金及附加	30	43	82	67	79	121	112	126	144	149
销售费用	649	1111	1726	1780	2084	2693	3164	3584	4083	4249
管理费用	729	1177	947	707	857	1102	1227	1370	1455	1429
财务费用	-34	-26	-17	-4	16	-10	-79	15	135	137
资产减值损失	66	110	83	-7	-38	-76	-81	-85	-107	-104
公允价值变动净收益	0	0	-0	-4	0	0	0	0	0	0
投资收益	147	49	75	112	32	-8	27	205	93	106
对联营企业和合营企业的投资收益	12	20	-4	-4	-3	-26	6	84	82	82
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	384	540	628	988	1437	1464	296	429	282	418
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	191	49	68	74	141	146	48	34	39	35
营业外支出	14	12	37	67	122	114	96	43	93	91
非流动资产处置净损失	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	561	577	659	995	1457	1497	248	420	229	362
所得税	64	98	41	52	15	-114	-251	-193	-278	-276
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	497	479	618	943	1442	1611	499	613	507	638
归属于母公司所有者的净利润	484	435	542	819	1364	1556	561	657	560	667
少数股东损益	12	45	76	124	78	54	-63	-44	-53	-30
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	1	-0	-0	-1	0
综合收益总额	0	0	0	0	1441	1612	498	613	506	638
归属于母公司所有者的综合收益总额	484	435	543	819	1364	1557	561	657	560	667
归属于母少数股东的综合收益总额	12	44	76	124	78	54	-63	-44	-53	-30

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3294	5015	7586	9300	12620	17162	17643	19036	22909	23544
收到的税费返还	52	72	135	208	178	213	216	286	318	316
收到其他与经营活动有关的现金	168	224	502	766	981	1248	907	951	1521	1459
经营活动现金流入小计	3515	5312	8222	10274	13780	18622	18766	20273	24748	25319
购买商品、接受劳务支付的现金	1761	2603	3389	4280	6269	11088	10499	11996	13667	13469
支付给职工以及为职工支付的现金	685	1128	1871	2540	2586	3581	4593	4404	4271	4540
支付的各项税费	191	326	606	587	824	923	820	889	958	980
支付其他与经营活动有关的现金	578	893	1208	1336	1829	2137	2223	2635	3356	3162
经营活动现金流出小计	3215	4949	7074	8742	11509	17729	18135	19924	22253	22152
经营活动产生的现金流量净额	299	363	1148	1531	2271	893	631	350	2495	3167
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	371	43	462	113	739	127	774	514	33	37
取得投资收益收到的现金	25	28	50	4	27	16	58	16	48	106
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	4	12	4	218	2	3	22	5	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2	7	-10	0	67	59	0	2	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	56	54	34	43	36	44	32	25	24	28
投资活动现金流入小计	454	136	548	165	1086	249	868	579	111	181
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1065	1036	1823	1887	1249	2082	2268	4082	3220	3256
投资支付的现金	196	490	279	1177	569	691	279	476	196	207
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	116	110	365	0	3	55	26	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1376	1636	2468	3064	1821	2828	2572	4558	3416	3464
投资活动产生的现金流量净额	-923	-1500	-1920	-2899	-735	-2579	-1704	-3979	-3305	-3283
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	143	1235	212	2929	532	3398	40	192	544	837
取得借款收到的现金	722	563	1143	835	1358	696	3812	4960	5390	5351
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	52	0	8	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	917	1798	1363	3764	1890	4094	3852	5152	5934	6188
偿还债务支付的现金	284	359	801	877	1601	814	2449	1659	4673	4967
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154	168	203	285	375	498	319	316	406	410
支付其他与筹资活动有关的现金	0	15	6	22	9	404	1402	347	317	351
筹资活动现金流出小计	438	542	1010	1184	1986	1715	4170	2322	5396	5727
筹资活动产生的现金流量净额	479	1257	354	2580	-95	2379	-318	2830	539	461
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	5	1	-3	-6	20	9	-1	-0
其他原因对现金的影响	0	73	126	79	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-144	119	-413	1213	1437	687	-1371	-790	-272	345
期初现金及现金等价物余额	2645	2500	2620	2207	3420	4857	5544	4173	3383	3111
期末现金及现金等价物余额	2500	2620	2207	3420	4857	5544	4173	3383	3111	3456

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