大华股份(002236) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	503	909	1819	1321	1756	2759	3613	4160	3084	4973
交易性金融资产	0	0	1	2	0	0	0	0	0	101
应收票据	27	65	133	429	1095	1148	2431	2386	0	0
应收账款	677	973	2127	2759	4975	6206	7540	10191	13241	11892
预付款项	13	11	47	25	31	67	154	127	128	133
其他应收款	41	42	41	75	102	217	283	391	409	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	9	16	4	6	17	9	7	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	605	711	990	1261	1518	2205	2806	3036	3840	5102
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	170	367	579	631	909
其他流动资产	0	0	0	886	495	197	352	402	556	754
流动资产合计	1867	2720	5175	6763	9976	12985	17556	21279	22975	25764
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	54	65	90	78	83	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	66	170	133	350	305	478	1481	1861	2568	2133
长期股权投资	24	29	27	6	7	37	61	186	491	467
投资性房地产	0	0	0	0	0	171	181	347	336	331
固定资产	144	156	563	641	606	642	1248	1407	1522	1486
在建工程	124	266	5	56	167	338	59	226	436	952
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	35	38	34	32	121	120	253	372	412	407
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	71	71	110	43	43
长期待摊费用	0	0	0	1	1	0	0	37	37	33
递延所得税资产	10	18	91	77	156	179	251	425	668	730
其他非流动资产	0	0	0	9	99	254	93	16	9	19
非流动资产合计	402	677	853	1227	1527	2381	3777	5072	6589	6791
资产总计	2269	3397	6028	7990	11503	15366	21333	26351	29565	32555
流动负债
短期借款	38	216	43	0	500	957	1771	1852	400	600
交易性金融负债	1	2	0	0	3	62	62	39	0	0
应付票据	0	208	186	491	1292	2146	3435	3672	3807	2117
应付账款	426	378	1024	1089	1670	1942	2702	3790	4290	5248
预收款项	172	184	163	183	193	332	462	343	376	0
应付职工薪酬	80	159	247	276	401	598	851	1124	1582	1192
应交税费	15	61	151	130	404	451	480	599	813	615
应付利息	1	5	1	0	0	1	4	5	0	0
应付股利	0	0	0	0	3	3	0	0	9	13
其他应付款	16	22	15	16	329	225	104	1047	1154	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	197	0	0	0	26	27	427
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	46	71	71	98
流动负债合计	748	1237	1828	2383	4795	6718	9916	12567	12531	11930
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	53	230	179	154	878
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	6	20	73	92	115	128	194	304	304
递延所得税负债	4	7	5	24	15	24	45	50	51	51
其他非流动负债	0	0	0	296	0	0	359	399	432	367
非流动负债合计	6	13	25	396	142	223	824	881	1057	1712
负债合计	754	1250	1854	2779	4937	6941	10740	13447	13588	13642
股东权益
股本	279	558	1146	1170	1160	2899	2899	2998	3004	2997
资本公积	413	140	1095	1568	1398	590	593	1501	1883	1851
盈余公积	105	167	292	366	528	718	972	1246	1554	1554
库存股	0	0	0	493	279	133	0	808	1058	591
未分配利润	709	1278	1636	2591	3685	4161	5996	7671	10248	12677
外币报表折算差额	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1506	2142	4169	5203	6492	8237	10466	12619	15643	18527
少数股东权益	9	6	5	8	74	189	127	285	333	386
股东权益合计	1515	2148	4174	5211	6566	8426	10593	12903	15976	18913
负债和股东权益总计	2269	3397	6028	7990	11503	15366	21333	26351	29565	32555

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2205	3531	5410	7332	10078	13329	18844	23666	26149	25887
营业收入	2205	3531	5410	7332	10078	13329	18844	23666	26149	25887
营业总成本	1870	2924	4484	6413	8885	11905	16919	21582	23527	23308
营业成本	1273	2024	3093	4535	6327	8303	11639	14871	15396	14592
营业税金及附加	17	27	55	61	79	85	142	192	183	182
销售费用	299	461	565	681	1143	1638	2417	3365	3953	4214
管理费用	264	386	693	1077	1234	1831	2308	633	741	742
财务费用	-10	-12	-21	-22	-90	-82	167	-123	-70	182
资产减值损失	27	38	99	79	192	129	246	359	-111	-117
公允价值变动净收益	-1	-2	4	1	-5	3	0	-39	42	19
投资收益	-4	-1	8	8	14	7	-30	-79	-96	968
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-1	-1	-1	1	2	-37	-36	-116	-192
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	330	604	938	928	1202	1433	2632	2700	3497	4568
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	86	155	193	336	392	592	23	77	11	8
营业外支出	3	4	6	10	16	13	13	4	10	21
非流动资产处置净损失	0	0	-0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	413	755	1125	1253	1578	2012	2642	2773	3499	4555
所得税	38	58	-5	109	197	202	265	179	338	406
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	376	697	1130	1144	1381	1810	2377	2595	3161	4149
归属于母公司所有者的净利润	378	700	1131	1143	1372	1825	2379	2529	3188	4136
少数股东损益	-2	-4	-1	2	9	-15	-2	65	-27	13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	378	700	1131	1143	1372	1828	2383	2533	3190	4170
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-4	-1	2	9	-15	-2	65	-27	13

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2233	3090	3948	5406	7871	11616	16126	21710	24988	27456
收到的税费返还	91	200	259	517	959	1108	1525	1613	1765	2064
收到其他与经营活动有关的现金	29	50	83	118	78	216	223	324	537	274
经营活动现金流入小计	2353	3341	4290	6040	8908	12940	17874	23648	27290	29795
购买商品、接受劳务支付的现金	1594	1829	2340	3581	5494	7739	10543	14872	16792	16727
支付给职工以及为职工支付的现金	291	485	774	1201	1539	2210	3151	4224	4670	5485
支付的各项税费	166	258	370	630	691	1022	1389	1631	1725	2061
支付其他与经营活动有关的现金	228	286	450	645	983	1499	1876	1965	2503	2114
经营活动现金流出小计	2279	2859	3934	6057	8707	12469	16959	22693	25689	26388
经营活动产生的现金流量净额	74	482	356	-17	201	471	914	955	1601	3407
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	910	1963	359	74	155	3500	4514
取得投资收益收到的现金	0	0	8	7	8	24	6	1	11	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	1	1	1	3	7	6	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	5	6	63	38	36	8	26	91
投资活动现金流入小计	1	1	14	925	2035	422	118	170	3544	5227
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108	181	166	127	368	564	288	552	531	567
投资支付的现金	14	6	0	1642	1607	110	124	144	3826	5308
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	14	0	1	0	81	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	2	5	24	3	1	140	27	88
投资活动现金流出小计	121	190	167	1789	1999	679	413	917	4384	5963
投资活动产生的现金流量净额	-120	-189	-153	-864	36	-257	-295	-747	-840	-736
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	0	985	494	53	139	41	903	166	182
取得借款收到的现金	177	240	77	283	561	1487	4857	6623	5043	5551
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	160	41	247	305	147	56	412	1275	1241	3411
筹资活动现金流入小计	342	282	1309	1083	761	1681	5310	8801	6450	9143
偿还债务支付的现金	281	61	246	326	61	977	3848	6579	6506	6437
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72	71	100	120	118	267	357	693	403	458
支付其他与筹资活动有关的现金	49	227	58	261	391	292	661	1152	1315	2970
筹资活动现金流出小计	403	360	404	708	571	1536	4865	8424	8224	9864
筹资活动产生的现金流量净额	-60	-78	905	375	191	146	445	377	-1774	-720
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	3	-11	1	11	14	-77	54	45	-85
其他原因对现金的影响	25	6	1	1	6	3	-2	-34	194	194
现金及现金等价物净增加额	-107	218	1097	-505	439	374	988	640	-968	1866
期初现金及现金等价物余额	560	453	671	1768	1263	1701	2075	3063	3702	2734
期末现金及现金等价物余额	453	671	1768	1263	1701	2075	3063	3702	2734	4600

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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