华东数控(002248) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	74	59	21	92	48	17	43	52	70	58
交易性金融资产	0	0	0	0	0	10	0	0	10	30
应收票据	17	23	31	0	79	106	90	61	46	37
应收账款	93	69	34	26	14	9	10	24	24	31
预付款项	14	6	8	10	13	28	14	16	8	9
其他应收款	17	71	4	9	5	1	0	7	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	466	361	260	241	243	248	277	251	243	239
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	5	1	1	4	4	1	0	2	1
流动资产合计	687	594	362	404	417	426	440	419	408	424
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	2	2	3	2	2	1	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	860	663	255	118	115	116	115	65	61	0
在建工程	144	118	77	64	17	16	27	9	8	0
工程物资	16	12	9	8	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	166	156	66	8	1	1	1	1	1	1
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
非流动资产合计	1186	949	410	199	102	102	120	114	96	92
资产总计	1873	1543	772	603	519	528	561	533	504	516
流动负债
短期借款	375	213	204	150	150	105	140	105	60	50
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	6	13	16	6	22	0	2	32
应付账款	140	97	60	45	28	41	26	44	50	41
预收款项	82	75	60	46	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	20	23	21	23	17	19	19	21	24	21
应交税费	8	25	12	6	2	1	1	5	4	4
应付利息	20	22	22	21	18	18	18	17	17	17
应付股利	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
其他应付款	348	293	258	174	53	29	32	28	28	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	150	84	0	0	0	0	0	8	17	17
其他流动负债	0	1	2	0	80	105	89	64	58	50
流动负债合计	1147	836	648	483	436	401	425	404	379	382
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	44	41	0	0	0
专项应付款	12	12	0	0	12	0	41	12	12	0
预计负债	9	0	18	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	65	55	53	35	33	64	60	69	55	55
负债合计	1213	891	701	518	469	465	484	472	434	437
股东权益
股本	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307
资本公积	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734
盈余公积	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-470	-432	-1007	-981	-1064	-1050	-1038	-1054	-1046	-1038
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	642	681	104	132	48	64	77	61	71	79
少数股东权益	19	-28	-33	-46	2	-0	-0	-1	-1	-1
股东权益合计	660	652	71	85	50	63	76	61	70	79
负债和股东权益总计	1873	1543	772	603	519	528	561	533	504	516

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	168	111	83	161	210	315	254	279	334	334
营业收入	168	111	83	161	210	315	254	279	334	334
营业总成本	433	415	683	211	236	310	244	284	324	320
营业成本	198	127	103	150	179	260	194	225	265	261
营业税金及附加	15	14	11	5	2	1	0	2	2	3
销售费用	14	12	13	18	17	15	17	18	23	24
管理费用	39	82	112	27	20	15	17	19	15	15
财务费用	42	53	24	12	8	6	5	8	5	3
资产减值损失	125	126	413	-45	-47	-6	-7	-25	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	80	-0	-56	0	-0	0	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	-1	-0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-265	-72	-595	16	-104	12	11	-17	8	11
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	71	8	5	6	1	1	1	0	0
营业外支出	11	8	16	8	3	0	1	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-270	-10	-603	13	-100	12	12	-16	8	11
所得税	17	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-288	-10	-603	13	-100	12	12	-16	8	11
归属于母公司所有者的净利润	-233	37	-575	27	-84	14	12	-16	9	11
少数股东损益	-55	-47	-28	-13	-16	-2	-0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-100	12	12	-16	8	11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-233	37	-575	27	-84	14	12	-16	9	11
归属于母少数股东的综合收益总额	-55	-47	-28	-13	-16	-2	-0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	136	87	73	85	98	148	107	147	169	176
收到的税费返还	0	0	0	2	1	0	4	1	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	13	150	0	47	19	9	2	4	3	3
经营活动现金流入小计	149	237	73	134	118	157	113	151	173	180
购买商品、接受劳务支付的现金	45	42	32	30	33	75	70	33	19	25
支付给职工以及为职工支付的现金	57	46	46	45	36	39	40	38	40	41
支付的各项税费	22	9	28	13	6	8	2	8	12	12
支付其他与经营活动有关的现金	30	25	29	24	19	11	16	20	25	24
经营活动现金流出小计	154	121	135	112	94	134	128	99	96	101
经营活动产生的现金流量净额	-5	117	-62	22	24	23	-15	52	77	78
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	10	0	0	2	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	173	33	230	36	2	4	12	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	45	117	36	85	70	64
投资活动现金流入小计	4	183	33	230	83	119	40	97	71	65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	0	2	1	34	5	13	3	2	2
投资支付的现金	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	26	0	7	45	94	26	85	80	70
投资活动现金流出小计	20	26	25	8	79	99	39	88	82	72
投资活动产生的现金流量净额	-16	157	8	221	4	20	1	9	-11	-7
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	580	256	197	150	150	120	155	125	145	120
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	295	292	220	0	10	101	80	0	0	0
筹资活动现金流入小计	875	548	417	150	160	221	235	125	145	120
偿还债务支付的现金	682	424	197	204	150	165	120	160	190	175
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	46	25	16	8	6	6	7	4	3
支付其他与筹资活动有关的现金	159	308	179	108	80	110	80	0	0	0
筹资活动现金流出小计	873	778	401	328	239	281	206	167	194	178
筹资活动产生的现金流量净额	2	-230	16	-178	-79	-60	29	-42	-49	-58
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-19	44	-38	66	-51	-17	15	20	17	12
期初现金及现金等价物余额	32	13	56	18	85	34	17	32	52	69
期末现金及现金等价物余额	13	56	19	85	34	17	32	52	69	81

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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