大洋电机(002249) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1494	1927	1499	1146	2492	2797	2474	2512	3532	3696
交易性金融资产	3	14	0	100	25	74	441	549	0	0
应收票据	1123	1793	1205	509	386	562	940	715	587	794
应收账款	1829	2340	2708	2108	1985	2477	2328	2652	2769	2864
预付款项	413	418	299	198	295	384	210	230	232	295
其他应收款	36	138	171	111	67	159	99	196	185	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
存货	1371	1768	2003	2312	2300	2888	2433	1982	2024	1932
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	44	41	41	0	0
其他流动资产	501	267	633	176	195	147	64	128	1131	2241
流动资产合计	6772	8666	8518	7532	8536	10466	9777	9852	11235	12688
非流动资产
可供出售金融资产	425	747	554	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	285	262	216	183	112	71	33	0	0
长期股权投资	269	220	203	131	112	127	134	120	79	78
投资性房地产	70	84	79	73	150	153	146	132	123	127
固定资产	2145	2270	2357	2391	2192	2039	1908	1738	1894	0
在建工程	320	311	352	85	69	44	65	109	82	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	598	697	836	779	698	600	546	447	394	373
开发支出	88	42	18	0	0	0	0	0	0	0
商誉	3643	3539	1123	927	839	839	804	790	825	825
长期待摊费用	23	43	49	50	60	73	68	48	49	47
递延所得税资产	142	143	194	210	232	252	288	325	409	399
其他非流动资产	18	22	20	123	103	97	122	108	93	84
非流动资产合计	7741	8402	6045	6245	5328	4688	5417	6242	6706	5570
资产总计	14512	17068	14563	13777	13863	15154	15194	16094	17941	18258
流动负债
短期借款	1082	1307	501	198	18	32	59	25	55	23
交易性金融负债	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1116	1590	1630	1396	1122	2182	2296	2463	2801	2861
应付账款	2070	2287	2417	2251	2353	2807	2428	2688	3078	3076
预收款项	26	39	46	69	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	196	197	226	254	314	334	410	637	990	997
应交税费	99	117	99	54	184	111	119	142	178	160
应付利息	10	3	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	168	199	337	265	251	298	256	275	189	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	71	212	346	6	44	29	17	38	43
其他流动负债	22	38	41	0	8	46	40	33	71	84
流动负债合计	4795	5853	5519	4882	4314	5872	5662	6315	7437	7441
非流动负债
长期借款	244	889	1560	755	27	10	16	39	31	52
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	209	254	294	303	319	346	372	429	517	502
递延所得税负债	67	48	49	44	121	136	222	193	208	215
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	824	1554	2360	1630	920	1084	1119	994	1080	1091
负债合计	5618	7407	7879	6512	5234	6956	6781	7309	8517	8532
股东权益
股本	2368	2370	2370	2366	2366	2366	2381	2399	2444	2440
资本公积	5208	5263	5265	5248	5333	5389	5452	5552	5667	5645
盈余公积	227	255	255	255	291	338	379	428	476	483
库存股	66	47	24	0	0	40	62	54	72	15
未分配利润	818	1018	-1619	-1505	215	209	217	417	800	1077
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8565	9133	6321	7109	8518	8073	8316	8702	9293	9593
少数股东权益	329	528	363	156	112	125	96	83	131	133
股东权益合计	8894	9661	6684	7265	8630	8198	8413	8786	9424	9726
负债和股东权益总计	14512	17068	14563	13777	13863	15154	15194	16094	17941	18258

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6805	8605	8638	8146	7776	10017	10930	11288	12113	12553
营业收入	6805	8605	8638	8146	7776	10017	10930	11288	12113	12553
营业总成本	6224	8272	11248	8323	7480	9559	10201	10435	11146	11535
营业成本	5195	6860	7087	6535	6047	8057	8711	8864	9419	9726
营业税金及附加	48	54	53	54	48	46	51	65	58	63
销售费用	327	358	404	357	324	377	347	253	299	305
管理费用	661	757	603	614	648	685	740	820	923	969
财务费用	-43	76	99	97	59	24	-75	-61	-88	-80
资产减值损失	37	167	2677	-245	-194	-225	-383	-232	-124	-79
公允价值变动净收益	4	4	-8	-17	-273	-254	-62	-12	-14	-22
投资收益	5	42	-17	202	-19	87	37	104	137	151
对联营企业和合营企业的投资收益	5	5	-21	-6	-16	0	5	-5	26	28
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	590	424	-2560	115	116	330	591	786	1053	1152
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	73	120	226	8	36	47	17	14	15	14
营业外支出	11	4	2	6	33	14	41	17	18	18
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	652	540	-2335	118	120	364	568	783	1051	1147
所得税	104	91	61	87	40	95	143	108	139	157
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	548	449	-2397	31	79	269	425	675	912	991
归属于母公司所有者的净利润	509	418	-2376	54	103	250	427	630	888	964
少数股东损益	39	31	-21	-22	-24	19	-2	44	24	27
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-432	-286	138	15	18	29
综合收益总额	0	0	0	0	-353	-17	563	690	930	1020
归属于母公司所有者的综合收益总额	477	681	-2577	786	-330	-35	566	642	905	990
归属于母少数股东的综合收益总额	34	34	-22	-20	-23	18	-3	48	25	30

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5999	7563	8452	8471	7536	9535	11500	11361	12481	12859
收到的税费返还	187	248	297	232	228	269	259	173	201	221
收到其他与经营活动有关的现金	323	463	454	345	193	328	187	169	219	184
经营活动现金流入小计	6509	8273	9202	9048	7956	10132	11946	11703	12900	13264
购买商品、接受劳务支付的现金	3991	5927	6230	6124	5357	6717	8173	7407	7865	8061
支付给职工以及为职工支付的现金	994	1129	1132	1360	1150	1492	1441	1533	1755	1870
支付的各项税费	355	308	371	349	214	331	246	306	333	362
支付其他与经营活动有关的现金	631	770	722	754	556	846	660	517	474	452
经营活动现金流出小计	5971	8134	8455	8588	7277	9386	10520	9763	10427	10745
经营活动产生的现金流量净额	537	138	747	460	680	746	1426	1940	2473	2519
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	85	335	2223	446	64	4	0	-2
取得投资收益收到的现金	28	4	9	1	2	0	20	27	42	52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	13	2	231	9	48	2	12	16	16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	65	0	6	0	0	0	76	34	34
收到其他与投资活动有关的现金	695	509	1612	708	388	839	2641	2757	1370	27
投资活动现金流入小计	725	591	1707	1280	2621	1333	2727	2877	1463	127
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	814	653	469	376	250	270	217	478	438	419
投资支付的现金	437	52	138	17	65	96	1047	1131	1278	1275
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	745	0	0	0	0	0	0	0	32	32
支付其他与投资活动有关的现金	948	487	1553	323	323	874	3022	3390	317	7
投资活动现金流出小计	2943	1191	2160	716	638	1240	4285	4999	2066	1734
投资活动产生的现金流量净额	-2218	-600	-454	563	1984	92	-1558	-2122	-603	-1607
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2048	211	25	1	12	2	60	97	153	185
取得借款收到的现金	1625	2327	1722	614	332	36	281	204	35	72
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	465	940	448	702	580	532	657	621	530	447
筹资活动现金流入小计	4138	3478	2195	1316	924	570	999	921	718	704
偿还债务支付的现金	1610	1375	1716	1590	1580	35	253	180	29	51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308	293	394	95	33	445	424	392	466	466
支付其他与筹资活动有关的现金	477	979	812	884	626	668	661	652	577	475
筹资活动现金流出小计	2395	2647	2922	2569	2238	1149	1338	1224	1072	992
筹资活动产生的现金流量净额	1743	831	-727	-1253	-1314	-579	-339	-302	-354	-288
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	22	-34	-24	-98	-15	257	46	56	44
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	69	391	-468	-253	1251	245	-214	-438	1572	669
期初现金及现金等价物余额	1322	1391	1782	1314	1061	2312	2558	2344	1906	3478
期末现金及现金等价物余额	1391	1782	1314	1061	2312	2558	2344	1906	3478	4147

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