拓维信息(002261) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	480	532	461	467	554	955	841	1105	1631	1272
交易性金融资产	0	0	8	69	54	724	473	76	44	373
应收票据	0	0	0	3	0	0	67	14	21	23
应收账款	378	436	441	417	484	400	405	1083	1237	1248
预付款项	23	93	70	78	79	79	279	678	521	375
其他应收款	122	113	124	107	66	63	69	59	63	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	134	167	210	166	271	550	867	927	846	848
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	19	40	43	46	29	7	3	2
其他流动资产	119	73	161	16	12	30	54	49	65	42
流动资产合计	1256	1414	1493	1372	1610	2900	3127	4017	4472	4272
非流动资产
可供出售金融资产	48	55	61	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	64	26	31	16	10	9	6	6
长期股权投资	100	119	90	101	144	66	52	55	58	59
投资性房地产	0	43	41	39	40	37	47	39	33	29
固定资产	219	212	178	157	145	155	121	106	111	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	60	103	95	166	159	256	165	253	224	208
开发支出	57	50	34	7	74	76	99	23	21	34
商誉	2234	2132	844	844	844	844	89	79	52	52
长期待摊费用	20	21	24	29	25	32	24	12	21	22
递延所得税资产	30	36	64	83	92	90	98	94	96	94
其他非流动资产	219	180	176	172	158	275	582	508	189	157
非流动资产合计	2987	2954	1671	1675	1777	1959	1371	1270	913	866
资产总计	4243	4368	3164	3047	3386	4859	4498	5287	5385	5138
流动负债
短期借款	0	0	73	0	150	175	465	1234	673	769
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	35	1	40	16	18	339	77	513	422
应付账款	49	52	65	88	186	169	146	151	126	129
预收款项	94	118	181	144	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	37	42	43	48	58	86	76	91	169	118
应交税费	34	25	22	18	28	47	47	43	55	38
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	80	50	59	47	64	51	95	78	61	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	25	5	11	0	0	224	18	281	298	117
其他流动负债	0	0	0	0	10	2	10	1	1	2
流动负债合计	319	327	454	385	685	1027	1476	2086	2234	1973
非流动负债
长期借款	15	10	40	0	0	0	185	275	336	295
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	1	1	1	1	21	28	42	40	38
递延所得税负债	9	7	6	5	7	15	18	17	18	18
其他非流动负债	111	141	151	147	144	140	136	133	146	145
非流动负债合计	146	175	213	166	162	199	380	493	571	521
负债合计	465	502	668	550	847	1226	1856	2578	2805	2494
股东权益
股本	1111	1111	1101	1101	1101	1248	1256	1254	1256	1256
资本公积	1909	1922	1931	1928	1927	2687	2682	2698	2703	2704
盈余公积	55	65	65	65	65	65	65	65	65	65
库存股	25	0	0	0	0	0	23	17	9	9
未分配利润	728	762	-615	-595	-547	-467	-1486	-1441	-1545	-1480
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3781	3859	2488	2487	2528	3516	2484	2550	2470	2536
少数股东权益	-2	8	8	10	12	116	158	158	110	108
股东权益合计	3779	3867	2496	2497	2539	3632	2642	2709	2580	2643
负债和股东权益总计	4243	4368	3164	3047	3386	4859	4498	5287	5385	5138

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1028	1119	1185	1240	1489	2230	2237	3154	4107	3918
营业收入	1028	1119	1185	1240	1489	2230	2237	3154	4107	3918
营业总成本	831	1064	2578	1237	1366	2140	2351	3096	4134	3962
营业成本	365	481	597	660	870	1522	1702	2533	3534	3381
营业税金及附加	7	10	7	6	7	10	11	13	14	14
销售费用	134	169	206	208	165	184	177	108	123	116
管理费用	304	317	228	202	184	243	273	237	231	232
财务费用	-5	-8	-4	-6	-1	4	-1	9	43	38
资产减值损失	26	94	1406	-0	-3	-15	-896	-37	-96	-95
公允价值变动净收益	0	0	8	4	3	1	-2	0	2	2
投资收益	-1	5	-1	-6	-2	25	22	13	4	2
对联营企业和合营企业的投资收益	-14	-2	-4	-9	-6	-3	3	2	1	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	197	72	-1369	13	53	124	-1009	63	-108	-48
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	35	0	1	0	0	1	1	0	0	0
营业外支出	4	2	8	2	1	4	4	3	3	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	227	70	-1377	12	52	121	-1011	61	-111	-51
所得税	21	4	-11	-10	4	22	-3	13	1	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	207	66	-1366	21	48	99	-1009	48	-112	-53
归属于母公司所有者的净利润	212	66	-1366	22	48	82	-1013	45	-100	-41
少数股东损益	-5	-0	-0	-1	0	17	4	3	-12	-12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-0	6	2	5	3
综合收益总额	0	0	0	0	42	99	-1002	50	-107	-50
归属于母公司所有者的综合收益总额	213	64	-1360	22	41	81	-1006	47	-96	-38
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	-0	-0	-1	0	18	3	3	-12	-12

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1103	1163	1239	1283	1447	2577	2366	2735	4598	4370
收到的税费返还	0	9	6	4	1	3	20	51	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	103	118	50	35	31	62	120	112	49	62
经营活动现金流入小计	1206	1290	1295	1322	1479	2642	2506	2898	4648	4432
购买商品、接受劳务支付的现金	318	447	527	465	745	1545	1688	3031	2037	1311
支付给职工以及为职工支付的现金	394	458	471	421	457	677	799	773	1453	1633
支付的各项税费	99	92	75	60	50	81	72	97	120	137
支付其他与经营活动有关的现金	196	153	201	224	143	172	262	167	263	240
经营活动现金流出小计	1007	1149	1274	1170	1394	2474	2820	4068	3873	3320
经营活动产生的现金流量净额	199	141	20	152	84	168	-314	-1170	775	1112
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	12	38	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	0	1	0	2	4	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	3	5	1	3	8	9	4	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	136	69	63	211	59	1595	1839	2444	1051	1411
投资活动现金流入小计	137	78	66	216	73	1637	1851	2453	1056	1419
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120	98	84	98	118	162	128	79	126	112
投资支付的现金	69	8	7	21	49	4	0	0	5	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	25	158	125	42	2164	1881	1978	696	1290
投资活动现金流出小计	385	131	249	245	209	2331	2009	2056	828	1407
投资活动产生的现金流量净额	-248	-53	-183	-29	-136	-693	-157	397	228	12
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	10	0	1	5	937	35	12	19	19
取得借款收到的现金	0	0	153	0	175	452	732	2539	1583	1693
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
筹资活动现金流入小计	1	10	153	1	180	1389	767	2551	1638	1747
偿还债务支付的现金	2	0	30	123	25	427	457	1398	2061	2314
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	22	13	3	4	15	16	33	62	56
支付其他与筹资活动有关的现金	48	22	0	3	4	25	39	54	84	56
筹资活动现金流出小计	72	45	44	129	33	467	511	1486	2207	2427
筹资活动产生的现金流量净额	-71	-34	109	-128	147	923	256	1066	-569	-680
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	2	1	0	-0	-1	-1	-0	1	-1
其他原因对现金的影响	-90	1	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-122	55	-53	-5	94	397	-217	293	434	442
期初现金及现金等价物余额	575	454	509	456	452	546	943	726	1019	1453
期末现金及现金等价物余额	454	509	456	452	546	943	726	1019	1453	1895

使用说明

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