久其软件(002279) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	336	231	235	287	850	709	933	794	749	466
交易性金融资产	0	71	81	51	0	0	0	0	207	0
应收票据	0	0	0	0	2	6	0	12	5	5
应收账款	58	61	67	65	187	306	488	518	640	435
预付款项	3	1	4	7	27	44	44	71	69	106
其他应收款	6	11	15	20	43	64	92	77	68	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	1	1	0	87	66	57	24	22	80
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	19	15	574	446	9	45
流动资产合计	403	376	402	430	1215	1276	2443	2074	1829	1260
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0
持有至到期投资	0	31	72	101	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	76	73	71	53	55	91	134	130	140	144
投资性房地产	0	0	0	0	31	30	29	29	28	27
固定资产	145	155	147	143	223	231	235	227	217	206
在建工程	4	2	2	0	0	20	51	81	100	110
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	44	40	60	75	112	102	123	99	109	113
开发支出	10	21	6	18	0	5	0	16	15	7
商誉	5	3	0	2	856	1033	1679	601	575	575
长期待摊费用	6	4	2	0	0	5	5	4	3	3
递延所得税资产	0	0	0	1	4	4	4	10	14	16
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	288	329	360	394	1283	1520	2265	1203	1207	1208
资产总计	692	705	762	825	2497	2796	4708	3277	3036	2468
流动负债
短期借款	0	0	0	0	78	80	186	135	50	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
应付账款	2	3	3	1	87	101	218	184	341	88
预收款项	4	2	2	6	138	138	113	69	55	0
应付职工薪酬	18	20	33	43	70	92	101	125	98	14
应交税费	5	5	9	9	27	29	45	50	30	8
应付利息	1	1	1	1	0	0	1	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	4	4	5	98	153	631	624	287	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
流动负债合计	33	35	51	64	499	594	1299	1189	867	799
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	252	280	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	629	660	689	711
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
其他非流动负债	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	2	2	1	21	18	645	921	975	715
负债合计	33	37	52	66	520	612	1944	2110	1842	1513
股东权益
股本	110	176	176	176	217	541	711	711	711	711
资本公积	330	276	276	276	1336	1011	892	259	271	276
盈余公积	30	33	39	45	52	62	72	72	72	72
库存股	0	0	0	0	0	0	43	30	64	76
未分配利润	187	182	218	253	362	549	828	-34	15	-278
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	658	667	709	750	1966	2164	2614	1134	1162	860
少数股东权益	1	1	1	9	12	20	150	33	32	95
股东权益合计	659	668	710	759	1977	2184	2764	1167	1194	955
负债和股东权益总计	692	705	762	825	2497	2796	4708	3277	3036	2468

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	241	247	290	327	717	1321	1992	2720	3102	3129
营业收入	241	247	290	327	717	1321	1992	2720	3102	3129
营业总成本	184	238	237	280	593	1116	1689	3581	3083	3260
营业成本	8	9	8	16	244	554	1007	1560	2099	2371
营业税金及附加	6	3	2	2	3	8	16	15	18	18
销售费用	16	24	22	24	53	84	86	111	99	84
管理费用	160	206	204	238	296	467	557	402	413	353
财务费用	-8	-6	-3	-3	-4	-1	18	41	53	47
资产减值损失	2	3	4	3	1	5	5	1179	-26	-26
公允价值变动净收益	0	1	0	0	0	0	0	0	-0	0
投资收益	3	-2	4	19	14	3	5	24	11	13
对联营企业和合营企业的投资收益	3	-3	-2	1	2	3	4	1	-0	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	60	8	57	66	137	207	362	-808	49	-87
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	15	8	11	15	28	17	13	10	9
营业外支出	0	0	2	1	1	0	0	2	2	4
非流动资产处置净损失	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	22	63	76	151	234	379	-796	57	-82
所得税	4	3	4	4	22	23	35	31	5	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	61	19	59	72	130	211	344	-827	53	-82
归属于母公司所有者的净利润	61	20	59	73	135	219	307	-841	52	-83
少数股东损益	0	-0	-0	-1	-5	-7	37	14	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	61	20	59	73	135	220	305	-840	54	-86
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	-1	-5	-7	37	14	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	213	253	296	347	717	1306	1925	2869	3026	3356
收到的税费返还	2	6	6	3	12	20	23	24	14	20
收到其他与经营活动有关的现金	11	17	5	11	28	11	24	64	27	35
经营活动现金流入小计	227	275	306	361	758	1337	1972	2957	3067	3410
购买商品、接受劳务支付的现金	9	11	11	16	225	624	1129	1630	1935	2364
支付给职工以及为职工支付的现金	108	144	160	191	254	374	454	556	678	623
支付的各项税费	19	17	17	24	41	73	111	138	123	91
支付其他与经营活动有关的现金	51	61	47	46	64	170	150	191	163	93
经营活动现金流出小计	188	233	234	278	584	1240	1844	2515	2899	3171
经营活动产生的现金流量净额	39	43	72	83	174	96	128	442	168	239
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	28	350	357	337	0	76	1734	1951	1271
取得投资收益收到的现金	0	0	2	11	11	1	2	24	13	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	31	0	0	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	240	242
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	2	21	20
投资活动现金流入小计	0	29	353	369	349	1	110	1760	2225	1550
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	28	13	33	14	60	83	69	57	37
投资支付的现金	50	129	397	331	187	33	692	2177	2230	1198
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	34	54	106	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42
投资活动现金流出小计	84	157	410	364	235	147	880	2246	2288	1193
投资活动产生的现金流量净额	-84	-129	-57	5	113	-146	-770	-486	-62	357
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	2	234	15	53	12	0	43
取得借款收到的现金	0	0	0	0	77	0	110	446	228	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	780	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	30	20	97	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	2	311	16	973	479	325	43
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	10	246	285	416
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	22	18	32	21	24	20	42	24	22
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	6	20	91	77	287	182	187
筹资活动现金流出小计	33	22	18	38	41	115	106	575	491	626
筹资活动产生的现金流量净额	-33	-22	-18	-36	270	-100	867	-96	-166	-582
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	1	0	-2	2	3	-1
其他原因对现金的影响	4	14	0	0	0	0	9	25	12	12
现金及现金等价物净增加额	-78	-108	-3	52	558	-149	223	-138	-58	13
期初现金及现金等价物余额	414	336	228	225	277	835	686	910	772	714
期末现金及现金等价物余额	336	228	225	277	835	686	910	772	714	726

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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