久其软件(002279) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	709	933	794	749	663	692	755	741	451	363
交易性金融资产	0	0	0	207	196	333	416	473	575	388
应收票据	6	0	12	5	3	13	3	6	6	3
应收账款	306	488	518	640	420	443	491	712	642	435
预付款项	44	44	71	69	75	29	40	33	17	31
其他应收款	64	92	77	68	52	51	52	48	40	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	66	57	24	22	113	95	59	41	37	48
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	15	574	446	9	18	12	9	2	2	4
流动资产合计	1276	2443	2074	1829	1567	1694	1848	2094	1805	1353
非流动资产
可供出售金融资产	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	91	134	130	140	124	101	83	68	49	49
投资性房地产	30	29	29	28	27	26	25	24	23	23
固定资产	231	235	227	217	203	189	193	189	238	0
在建工程	20	51	81	100	112	116	122	144	124	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	102	123	99	109	108	90	97	108	112	108
开发支出	5	0	16	15	11	21	12	3	0	4
商誉	1033	1679	601	575	480	302	302	105	0	0
长期待摊费用	5	5	4	3	3	4	3	2	1	1
递延所得税资产	4	4	10	14	19	25	33	25	22	22
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	154	116	117
非流动资产合计	1520	2265	1203	1207	1100	936	923	866	718	719
资产总计	2796	4708	3277	3036	2667	2629	2771	2959	2524	2073
流动负债
短期借款	80	186	135	50	0	0	0	0	0	10
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	3	0	0	0	1	2	3	0	0
应付账款	101	218	184	341	200	170	249	564	526	246
预收款项	138	113	69	55	2	3	2	2	2	3
应付职工薪酬	92	101	125	98	103	139	128	155	124	25
应交税费	29	45	50	30	15	15	17	11	21	6
应付利息	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	153	631	624	287	62	53	67	59	52	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	4	6	18	14	11	9	9
其他流动负债	0	0	0	1	26	24	23	24	14	13
流动负债合计	594	1299	1189	867	819	857	898	1226	1058	719
非流动负债
长期借款	0	0	252	280	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	629	660	689	718	746	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	3	0	0	0	1	5	4	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	18	645	921	975	723	794	44	39	25	25
负债合计	612	1944	2110	1842	1543	1651	942	1265	1082	744
股东权益
股本	541	711	711	711	711	711	866	865	865	865
资本公积	1011	892	259	271	279	271	1016	1028	1004	1011
盈余公积	62	72	72	72	72	72	72	72	72	72
库存股	0	43	30	64	64	60	21	12	57	57
未分配利润	549	828	-34	15	-98	-230	-178	-320	-476	-592
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2164	2614	1134	1162	1053	916	1754	1632	1407	1299
少数股东权益	20	150	33	32	71	62	76	63	34	30
股东权益合计	2184	2764	1167	1194	1124	978	1829	1694	1441	1329
负债和股东权益总计	2796	4708	3277	3036	2667	2629	2771	2959	2524	2073

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1321	1992	2720	3102	2821	2709	2898	3412	4037	3628
营业收入	1321	1992	2720	3102	2821	2709	2898	3412	4037	3628
营业总成本	1116	1689	3581	3083	2872	2660	2835	3377	4063	3646
营业成本	554	1007	1560	2099	2092	1861	2013	2438	3059	2625
营业税金及附加	8	16	15	18	10	10	10	11	12	13
销售费用	84	86	111	99	75	77	85	109	119	122
管理费用	467	557	402	413	378	415	428	512	598	629
财务费用	-1	18	41	53	37	37	29	-11	-9	-9
资产减值损失	5	5	1179	-26	-97	-181	-1	-197	-105	-105
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	5	24	11	12	5	1	7	3	3
对联营企业和合营企业的投资收益	3	4	1	-0	5	-1	-0	1	-2	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	207	362	-808	49	-176	-134	56	-151	-155	-150
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	28	17	13	10	251	1	2	6	3	4
营业外支出	0	0	2	2	3	1	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	234	379	-796	57	73	-134	57	-145	-153	-147
所得税	23	35	31	5	-2	-2	-2	7	1	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	211	344	-827	53	74	-132	59	-153	-154	-147
归属于母公司所有者的净利润	219	307	-841	52	72	-132	52	-142	-156	-153
少数股东损益	-7	37	14	1	3	-0	7	-11	2	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	-1	1	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	71	-133	59	-152	-154	-147
归属于母公司所有者的综合收益总额	220	305	-840	54	68	-133	53	-142	-156	-153
归属于母少数股东的综合收益总额	-7	37	14	1	3	-0	7	-11	2	6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1306	1925	2869	3026	3218	2769	2923	3254	4368	4296
收到的税费返还	20	23	24	14	21	17	14	15	10	7
收到其他与经营活动有关的现金	11	24	64	27	110	85	98	75	89	96
经营活动现金流入小计	1337	1972	2957	3067	3349	2870	3036	3345	4467	4399
购买商品、接受劳务支付的现金	624	1129	1630	1935	2345	1859	1988	2122	3403	3252
支付给职工以及为职工支付的现金	374	454	556	678	570	591	675	732	871	871
支付的各项税费	73	111	138	123	76	73	74	75	71	72
支付其他与经营活动有关的现金	170	150	191	163	162	146	148	197	178	153
经营活动现金流出小计	1240	1844	2515	2899	3152	2668	2885	3126	4523	4348
经营活动产生的现金流量净额	96	128	442	168	197	202	150	219	-56	51
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	76	1734	1951	471	508	648	899	1153	1075
取得投资收益收到的现金	1	2	24	13	3	8	9	21	17	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	31	0	0	6	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	240	1	0	0	0	0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	2	21	5	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	110	1760	2225	487	517	656	920	1171	1087
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60	83	69	57	29	28	35	49	62	52
投资支付的现金	33	692	2177	2230	448	615	712	1112	1181	1089
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54	106	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	147	880	2246	2288	477	642	747	1161	1243	1141
投资活动产生的现金流量净额	-146	-770	-486	-62	10	-126	-91	-241	-72	-54
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	15	53	12	0	86	1	56	0	2	32
取得借款收到的现金	0	110	446	228	0	0	0	0	10	20
发行债券收到的现金	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	30	20	97	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	16	973	479	325	86	1	56	0	12	52
偿还债务支付的现金	0	10	246	285	330	0	0	0	10	10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24	20	42	24	17	21	16	2	2	2
支付其他与筹资活动有关的现金	91	77	287	182	17	17	42	13	144	71
筹资活动现金流出小计	115	106	575	491	364	38	58	16	156	84
筹资活动产生的现金流量净额	-100	867	-96	-166	-278	-36	-2	-16	-144	-32
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-2	2	3	-5	-3	9	2	3	2
其他原因对现金的影响	0	9	25	12	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-149	223	-138	-58	-77	37	67	-36	-270	-32
期初现金及现金等价物余额	835	686	910	772	714	637	674	741	706	436
期末现金及现金等价物余额	686	910	772	714	637	674	741	706	436	403

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