博深工具(002282)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    博深工具股份有限公司
  • 注册地址：
    河北省石家庄市高新区长江大道289号
  • 公司简称：
    博深工具
  • 法人代表：
    陈怀荣
  • 公司董秘：
    井成铭
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0311-85962650
  • 公司网址：
    www.bosuntools.com
  • 上市时间：
    2009-08-21
  • 发行数量(万股)：
    43400000
  • 发行价格(元)：
    11.5
  • 发行市盈率(倍)：
    38.33
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002282
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.44(元)
  • 每股净资产
    8.26(元)
  • 每股现金流
    1.06(元)
  • 净资产收益率
    5.31(%)
  • 总资产收益率
    4.78(%)
  • 毛利率
    27.29(%)
  • 利润增长率
    0.51(%)
  • 资产负债比
    9.93(%)
  • 市盈率
    12.67(倍)
  • 市净率
    0.67(倍)
  • 市盈增长比率
    24.84(倍)
  • EV / EBIT
    12.85(倍)
  • 市销率
    1.41(倍)
  • 市值(亿)
    24.34(亿元)

注：以上数据是基于博深工具(002282)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
博深工具(002282)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

金刚石工具

 189 40
2011-06-30

电动工具

 39 17
2011-06-30

合金工具

 29 25
博深工具(002282)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

制造业

 257 35
博深工具(002282)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

内销

 159
2011-06-30

出口

 98
财务分析
博深工具(002282)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 90.07 0.00
2024-12-31 89.29 13.96
2023-12-31 88.66 14.95
2022-12-31 89.98 15.37
2021-12-31 87.74 16.51
2020-12-31 78.48 19.54
2019-12-31 81.77 21.25
2018-12-31 80.65 20.75
2017-12-31 74.66 15.33
2016-12-31 77.82 24.19
2015-12-31 75.47 24.41
历史平均 76.73 22.18
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
博深工具(002282)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 6.05 9.93
2024-12-31 5.48 10.71
2023-12-31 4.98 11.34
2022-12-31 5.27 10.02
2021-12-31 3.90 12.26
2020-12-31 1.76 21.52
2019-12-31 2.08 18.23
2018-12-31 1.95 19.35
2017-12-31 1.67 25.34
2016-12-31 2.51 22.18
2015-12-31 2.30 24.53
历史平均 3.02 23.27
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 博深工具(002282)（以下简称“本公司”）当前流动比率6.05高于历史平均水平3.02，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率6.05高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 博深工具(002282)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.10低于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.10低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
博深工具(002282)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 27.29 11.17 5.31 4.78
2024-12-31 27.19 11.40 5.39 4.81
2023-12-31 25.92 8.17 3.74 3.35
2022-12-31 20.84 9.90 4.09 3.72
2021-12-31 27.13 14.51 6.71 5.92
2020-12-31 28.89 10.37 4.90 3.83
2019-12-31 28.31 6.18 3.26 2.64
2018-12-31 29.66 8.18 4.04 3.26
2017-12-31 32.74 8.63 2.91 2.17
2016-12-31 36.77 2.90 1.56 1.21
2015-12-31 34.84 1.52 0.84 0.64
历史平均 32.55 6.59 3.68 2.93
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 博深工具(002282)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 博深工具(002282)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11高于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 博深工具(002282)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05高于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
博深工具(002282)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.83 0.00 0.48 0.43
2024-12-31 2.77 3.02 0.47 0.42
2023-12-31 2.99 2.74 0.46 0.41
2022-12-31 2.59 2.44 0.42 0.38
2021-12-31 2.32 2.47 0.47 0.41
2020-12-31 2.33 1.89 0.47 0.37
2019-12-31 2.34 2.01 0.52 0.43
2018-12-31 2.04 1.92 0.49 0.40
2017-12-31 1.42 1.64 0.34 0.25
2016-12-31 1.88 1.73 0.54 0.42
2015-12-31 1.87 1.72 0.56 0.42
历史平均 2.09 2.05 0.58 0.44
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 博深工具(002282)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.83高于历史平均水平2.09，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.83低于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 博深工具(002282)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.48低于历史平均水平0.58，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 博深工具(002282)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.43低于历史平均水平0.44，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.43低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
博深工具(002282)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 192 3617 463
2024-12-31 192 3559 597
2023-12-31 129 3439 663
2022-12-31 141 3453 637
2021-12-31 226 3373 378
2020-12-31 133 2716 164
2019-12-31 72 2214 151
2018-12-31 86 2132 121
2017-12-31 51 1757 161
2016-12-31 12 802 104
2015-12-31 7 782 99
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
博深工具(002282)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 2.27 54.95
2023-12-31 1.70 63.36
2022-12-31 0.34 11.56
2021-12-31 1.70 36.05
2020-12-31 1.62 52.48
2019-12-31 0.34 18.18
2018-12-31 1.20 50.80
2017-12-31 0.17 19.86
2016-12-31 0.22 81.25
2015-12-31 0.42 341.72
历史平均 1.48 171.24
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
博深工具(002282)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.67 12.67
2024-12-31 1.30 24.18
2023-12-31 1.39 37.17
2022-12-31 1.39 33.90
2021-12-31 1.42 21.15
2020-12-31 1.59 32.48
2019-12-31 1.74 53.34
2018-12-31 1.72 42.47
2017-12-31 3.31 113.97
2016-12-31 5.82 373.76
2015-12-31 6.94 822.69
历史平均 3.78 210.76
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
博深工具(002282)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 8.80 0.44
2024-12-31 8.80 0.36
2023-12-31 8.80 0.24
2022-12-31 8.80 0.26
2021-12-31 8.80 0.42
2020-12-31 8.80 0.27
2019-12-31 8.80 0.16
2018-12-31 8.36 0.20
2017-12-31 14.09 0.12
2016-12-31 13.80 0.04
2015-12-31 16.05 0.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

博深工具(002282)的前一交易日收盘价为5.56元， 我们给予的估值为13.54元， 安全边际率为143.53%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予博深工具(002282)低估评级。

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