博深工具(002282) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	179	242	138	161	178	389	645	679	620	452
交易性金融资产	0	0	0	88	160	91	36	32	52	248
应收票据	2	13	19	0	1	0	1	170	213	157
应收账款	199	330	310	295	315	340	359	402	390	478
预付款项	7	16	32	34	41	33	17	13	14	23
其他应收款	10	15	10	9	4	38	6	5	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	144	280	363	358	395	498	444	398	442	442
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	50	0	0	1	0	0	20	20
其他流动资产	18	40	41	10	7	10	17	32	143	137
流动资产合计	560	937	965	1008	1247	1509	1613	1903	2033	2079
非流动资产
可供出售金融资产	23	33	33	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	53	0	75	84	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	20	18	16	23	52	58	63	18	17	17
固定资产	249	361	548	582	683	640	595	586	557	0
在建工程	18	33	35	51	35	6	30	17	17	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	71	120	120	121	150	128	130	120	119	117
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	6	808	808	806	1247	1186	1186	1184	1156	1156
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
递延所得税资产	11	14	16	23	31	34	31	42	47	48
其他非流动资产	19	31	27	10	18	15	9	10	6	6
非流动资产合计	470	1417	1678	1733	2249	2370	2259	2014	1953	1937
资产总计	1030	2354	2644	2740	3496	3879	3872	3917	3986	4016
流动负债
短期借款	111	147	260	228	242	80	60	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应付票据	13	25	68	36	52	42	6	9	0	0
应付账款	70	125	112	132	150	162	139	145	142	145
预收款项	3	20	14	24	4	4	3	5	6	5
应付职工薪酬	12	24	15	27	30	26	24	27	24	18
应交税费	7	9	7	11	31	19	23	25	18	22
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
其他应付款	7	212	15	25	180	22	18	8	7	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	3	0	0	4	2	4	1	1
其他流动负债	0	0	0	0	4	3	3	120	148	119
流动负债合计	223	562	495	483	710	387	306	382	371	343
非流动负债
长期借款	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	2	1	2	3	2	2
递延所得税负债	0	7	6	9	17	55	48	34	34	34
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	34	16	16	43	89	82	62	56	55
负债合计	228	596	512	500	752	476	388	444	427	399
股东权益
股本	338	413	438	438	491	544	544	544	527	527
资本公积	309	1151	1441	1441	1805	2167	2168	2168	2046	2046
盈余公积	29	31	31	34	39	49	65	70	84	84
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	128	167	209	265	367	540	663	774	870	928
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	802	1757	2132	2214	2716	3373	3453	3439	3559	3617
少数股东权益	0	0	0	27	28	31	31	34	0	0
股东权益合计	802	1757	2132	2241	2743	3404	3484	3473	3559	3617
负债和股东权益总计	1030	2354	2644	2740	3496	3879	3872	3917	3986	4016

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	430	592	1054	1168	1292	1583	1454	1607	1681	1720
营业收入	430	592	1054	1168	1292	1583	1454	1607	1681	1720
营业总成本	421	576	965	1098	1131	1382	1351	1399	1433	1470
营业成本	272	398	741	838	919	1154	1151	1190	1224	1251
营业税金及附加	6	10	13	13	15	15	17	18	17	17
销售费用	54	67	88	82	60	57	55	54	54	55
管理费用	61	75	63	75	77	94	89	87	86	85
财务费用	4	15	2	16	11	-2	-15	-12	-7	0
资产减值损失	23	11	25	-9	-8	-69	-9	-16	-41	-41
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	88	-5	-1	0	0
投资收益	-0	39	7	9	21	3	2	3	11	4
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-2	5	8	4	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	8	54	102	91	162	281	141	134	223	222
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	2	1	1	1	1	3	3	1	1
营业外支出	2	0	1	2	2	4	5	2	2	3
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	13	56	102	90	161	278	139	135	222	220
所得税	0	5	16	18	27	48	-5	4	31	28
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	12	51	86	72	134	230	144	131	192	192
归属于母公司所有者的净利润	12	51	86	72	133	226	141	129	192	192
少数股东损益	0	0	0	0	1	3	3	2	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-22	59	20	11	9	23
综合收益总额	0	0	0	0	112	289	164	142	201	215
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	49	103	95	111	286	161	140	201	215
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	1	3	3	2	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	475	529	953	1001	1113	1335	1230	1209	1283	1297
收到的税费返还	3	1	1	5	12	20	18	9	10	10
收到其他与经营活动有关的现金	9	18	26	46	41	30	41	22	42	38
经营活动现金流入小计	487	548	980	1052	1165	1385	1289	1240	1335	1345
购买商品、接受劳务支付的现金	224	306	607	612	640	874	779	728	791	766
支付给职工以及为职工支付的现金	95	117	164	149	159	214	207	207	215	216
支付的各项税费	21	32	49	53	71	94	61	78	92	84
支付其他与经营活动有关的现金	47	55	89	78	86	67	71	64	69	72
经营活动现金流出小计	387	510	910	892	956	1249	1118	1077	1168	1137
经营活动产生的现金流量净额	100	38	70	159	210	136	171	163	167	208
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	326	322	358	60	764	801	701	610	1670	1500
取得投资收益收到的现金	1	2	2	0	3	5	4	3	5	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	2	4	2	11	36	17	3	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	4	1	0	0	0	0	5	5
投资活动现金流入小计	329	323	365	64	769	817	741	631	1717	1511
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	47	233	57	34	53	58	48	41	38
投资支付的现金	335	254	554	138	816	885	504	645	1822	1722
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	23	0	0	71	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	57	0	1	0	0	0	6	6
投资活动现金流出小计	371	325	844	195	921	938	562	693	1870	1766
投资活动产生的现金流量净额	-42	-1	-478	-131	-153	-121	179	-62	-153	-255
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	317	3	0	415	0	0	0	0
取得借款收到的现金	80	192	279	378	187	80	60	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	32	63	127	113	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	112	254	723	493	187	495	60	0	0	0
偿还债务支付的现金	97	137	179	413	182	240	80	60	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	13	53	26	35	49	84	20	82	82
支付其他与筹资活动有关的现金	57	75	131	55	11	5	5	4	4	4
筹资活动现金流出小计	169	225	364	495	228	294	169	84	86	86
筹资活动产生的现金流量净额	-57	29	359	-2	-41	201	-109	-84	-86	-86
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-8	8	3	-3	-3	18	9	5	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	5	58	-41	30	13	213	259	26	-66	-134
期初现金及现金等价物余额	99	104	161	121	151	164	378	637	663	597
期末现金及现金等价物余额	104	161	121	151	164	378	637	663	597	463

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