保龄宝(002286) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	263	231	416	416	485	585	376	243	255	282
交易性金融资产	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0
应收票据	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	127	151	192	191	207	284	234	229	242	274
预付款项	11	93	8	17	15	30	18	3	12	29
其他应收款	6	9	84	134	84	19	12	19	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	153	173	221	186	216	285	335	279	289	323
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	63	94	6	1	2	5	15	0	0	0
流动资产合计	623	757	927	946	1008	1315	996	786	810	926
非流动资产
可供出售金融资产	6	6	23	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	80	81	233	245	234	268	324	286	247	222
投资性房地产	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	954	975	1184	1177	1087	1223	1485	1427	1336	0
在建工程	120	142	17	0	137	53	40	3	116	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	143	140	138	135	134	129	125	121	118	117
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	2	11	8	5	12	19	20	22	28
递延所得税资产	2	2	3	2	2	3	4	6	10	10
其他非流动资产	1	2	45	0	2	9	1	2	6	11
非流动资产合计	1309	1350	1653	1573	1608	1714	2010	1873	1864	1840
资产总计	1932	2107	2579	2519	2616	3029	3006	2659	2674	2766
流动负债
短期借款	137	260	499	490	235	369	244	210	260	330
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	40	74	87	183	371	382	0	43	21	20
应付账款	163	171	204	175	292	252	314	195	192	174
预收款项	19	11	10	11	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	16	16	18	25	23	38	33	28	34	24
应交税费	5	5	9	9	7	15	10	8	11	15
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	5	156	6	6	27	22	21	11	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	5	91	45	11	11
其他流动负债	5	5	0	0	2	2	2	1	3	1
流动负债合计	388	549	985	899	956	1120	759	576	576	611
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	20	168	38	0	10
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	11	11	11	11	11	11	11	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	36	33	53	53	60	96	242	99	56	68
负债合计	423	582	1037	952	1016	1216	1002	675	632	679
股东权益
股本	369	369	369	369	369	372	372	371	370	370
资本公积	800	800	801	801	801	822	831	819	812	812
盈余公积	40	44	48	54	60	78	89	96	108	108
库存股	0	0	0	0	0	19	14	7	0	0
未分配利润	296	312	318	337	370	531	630	648	705	755
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1505	1523	1540	1567	1599	1813	2004	1983	2042	2088
少数股东权益	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1508	1525	1542	1567	1599	1813	2004	1983	2042	2088
负债和股东权益总计	1932	2107	2579	2519	2616	3029	3006	2659	2674	2766

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1377	1593	1730	1805	2055	2765	2713	2524	2402	2535
营业收入	1377	1593	1730	1805	2055	2765	2713	2524	2402	2535
营业总成本	1346	1559	1698	1773	2012	2563	2565	2470	2252	2350
营业成本	1172	1380	1488	1537	1866	2395	2400	2319	2116	2211
营业税金及附加	13	17	18	14	14	16	16	16	18	18
销售费用	96	102	112	114	32	34	37	36	40	42
管理费用	59	50	54	67	73	88	93	71	66	66
财务费用	2	9	15	21	15	17	11	17	2	2
资产减值损失	4	2	7	-5	-1	-2	-4	-7	-7	-7
公允价值变动净收益	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	18	12	6	0	4	14	3	2	2	2
对联营企业和合营企业的投资收益	8	6	3	2	4	-1	2	2	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	50	58	54	46	61	236	160	64	154	184
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	0	0	0	0	1	0	1	0	0
营业外支出	0	1	2	1	1	0	4	0	23	21
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	58	57	52	46	60	237	157	65	131	163
所得税	9	8	10	11	10	35	24	11	20	25
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	49	49	43	35	50	202	133	54	111	138
归属于母公司所有者的净利润	49	50	43	35	50	202	133	54	111	138
少数股东损益	-0	-1	-0	-0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	29	67	-39	-9	8
综合收益总额	0	0	0	0	44	231	200	15	102	146
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	46	50	38	44	231	200	15	102	146
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-0	-0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1611	1706	1796	1931	2176	2893	2982	2713	2619	2705
收到的税费返还	34	48	41	32	39	32	70	66	32	34
收到其他与经营活动有关的现金	6	11	32	53	164	106	18	21	21	10
经营活动现金流入小计	1651	1765	1868	2015	2379	3031	3070	2800	2672	2749
购买商品、接受劳务支付的现金	1360	1599	1434	1554	1706	2590	2808	2293	2204	2265
支付给职工以及为职工支付的现金	67	76	85	94	114	130	143	126	135	151
支付的各项税费	24	38	33	29	41	50	58	42	47	51
支付其他与经营活动有关的现金	91	88	184	184	120	55	31	57	38	35
经营活动现金流出小计	1542	1802	1735	1861	1980	2825	3039	2518	2423	2502
经营活动产生的现金流量净额	109	-37	133	154	398	206	31	282	249	247
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	44	6	2	119	1	0	-3
取得投资收益收到的现金	6	6	5	4	4	16	5	3	31	31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	306	600	487	3	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	312	606	492	53	11	19	125	4	31	28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97	99	174	95	132	93	255	152	190	219
投资支付的现金	19	0	212	1	0	101	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	280	633	398	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	395	732	784	96	132	194	255	152	190	219
投资活动产生的现金流量净额	-83	-126	-292	-44	-121	-176	-130	-148	-159	-191
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	0	0	0	0	19	0	0	0	0
取得借款收到的现金	130	274	550	899	350	452	544	290	350	360
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	158	132	81	4	13	0	2	2
筹资活动现金流入小计	133	274	708	1031	431	475	557	290	352	362
偿还债务支付的现金	125	150	295	908	605	298	436	497	370	350
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	37	61	44	24	39	53	50	55	25
支付其他与筹资活动有关的现金	0	8	75	289	4	3	5	13	9	2
筹资活动现金流出小计	153	194	431	1241	633	340	494	560	434	378
筹资活动产生的现金流量净额	-20	80	276	-210	-202	134	63	-270	-82	-16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-4	0	1	-4	-3	4	0	6	6
其他原因对现金的影响	-5	-4	4	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	7	-87	118	-99	71	162	-32	-136	13	46
期初现金及现金等价物余额	236	243	156	273	174	245	407	375	239	252
期末现金及现金等价物余额	243	156	273	174	245	407	375	239	252	299

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