中科新材(002290)基本面研究报告

2025-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    苏州中科创新型材料股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州工业园区后戴街108号
  • 公司简称：
    中科新材
  • 法人代表：
    艾萍
  • 公司董秘：
    王文其
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0512-65073528
  • 公司网址：
    www.szhssm.com.cn
  • 上市时间：
    2009-09-03
  • 发行数量(万股)：
    21000000
  • 发行价格(元)：
    27.8
  • 发行市盈率(倍)：
    36.39
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002290
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.55(元)
  • 每股净资产
    3.71(元)
  • 每股现金流
    1.68(元)
  • 净资产收益率
    14.82(%)
  • 总资产收益率
    6.78(%)
  • 毛利率
    12.98(%)
  • 利润增长率
    -17.10(%)
  • 资产负债比
    52.39(%)
  • 市盈率
    17.62(倍)
  • 市净率
    2.61(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.07(倍)
  • EV / EBIT
    22.15(倍)
  • 市销率
    0.93(倍)
  • 市值(亿)
    23.54(亿元)

注：以上数据是基于中科新材(002290)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
中科新材(002290)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

PCM

 430 13
2011-06-30

VCM

 110 18
2011-06-30

其他业务(补充)

 11 78
中科新材(002290)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

家电用外观部件复合材料制造业

 540 14
2011-06-30

其他业务(补充)

 11 78
中科新材(002290)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内销售

 447
2011-06-30

国外销售

 93
2011-06-30

其他(补充)

 11
财务分析
中科新材(002290)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-06-30TTM 47.61 11.14
2024-12-31 45.27 11.79
2023-12-31 39.99 11.58
2022-12-31 40.18 10.26
2021-12-31 32.30 8.25
2020-12-31 30.46 10.55
2019-12-31 25.38 11.41
2018-12-31 36.72 6.84
2017-12-31 37.34 7.78
2016-12-31 61.68 12.21
2015-12-31 62.63 19.11
历史平均 61.84 12.51
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中科新材(002290)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-06-30TTM 1.74 52.39
2024-12-31 1.67 54.73
2023-12-31 1.65 60.01
2022-12-31 2.05 59.82
2021-12-31 1.98 67.70
2020-12-31 1.18 69.54
2019-12-31 1.10 74.62
2018-12-31 1.46 63.28
2017-12-31 2.05 62.66
2016-12-31 2.08 38.32
2015-12-31 1.90 37.37
历史平均 2.53 38.16
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中科新材(002290)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.74低于历史平均水平2.53，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.74高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中科新材(002290)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.52高于历史平均水平0.38，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.52低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
中科新材(002290)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-06-30TTM 12.98 5.09 14.82 6.78
2024-12-31 10.52 3.73 12.17 5.27
2023-12-31 10.82 3.54 11.72 4.69
2022-12-31 11.32 3.09 10.73 4.31
2021-12-31 11.92 3.61 15.53 5.01
2020-12-31 13.51 3.02 12.48 3.80
2019-12-31 13.67 -69.42 -310.32 -78.76
2018-12-31 14.81 3.62 5.06 1.86
2017-12-31 18.51 0.17 0.20 0.07
2016-12-31 16.56 2.66 2.32 1.43
2015-12-31 14.08 2.61 3.38 2.12
历史平均 14.13 2.00 2.10 1.58
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中科新材(002290)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.13低于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.13低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中科新材(002290)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05高于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中科新材(002290)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.15高于历史平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.15高于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中科新材(002290)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-06-30TTM 5.96 11.96 2.80 1.33
2024-12-31 6.32 11.99 3.12 1.41
2023-12-31 5.03 11.44 3.31 1.33
2022-12-31 5.50 13.60 3.47 1.40
2021-12-31 4.67 16.82 4.30 1.39
2020-12-31 4.29 11.93 4.13 1.26
2019-12-31 5.08 9.94 4.47 1.13
2018-12-31 4.19 7.49 1.40 0.51
2017-12-31 3.31 5.69 1.18 0.44
2016-12-31 2.81 4.40 0.87 0.54
2015-12-31 3.04 4.24 1.29 0.81
历史平均 2.84 6.08 1.20 0.74
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中科新材(002290)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.96高于历史平均水平2.84，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.96高于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中科新材(002290)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率11.96高于历史平均水平6.08，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率11.96高于行业平均水平3.56，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中科新材(002290)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.80高于历史平均水平1.20，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.80高于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中科新材(002290)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.33高于历史平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.33高于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
中科新材(002290)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-06-30TTM 134 902 407
2024-12-31 98 805 277
2023-12-31 83 706 263
2022-12-31 66 614 176
2021-12-31 82 528 201
2020-12-31 55 441 190
2019-12-31 -1198 386 205
2018-12-31 63 1242 284
2017-12-31 2 1208 378
2016-12-31 28 1205 353
2015-12-31 28 836 173
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中科新材(002290)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-06-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.25 46.35
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.38 75.33
2015-12-31 0.46 111.79
历史平均 1.07 74.38
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中科新材(002290)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-06-30TTM 2.61 17.62
2024-12-31 1.50 12.37
2023-12-31 1.71 14.63
2022-12-31 1.97 18.36
2021-12-31 2.29 14.75
2020-12-31 2.68 21.50
2019-12-31 3.07 -0.99
2018-12-31 1.88 37.20
2017-12-31 2.61 1330.64
2016-12-31 4.55 195.97
2015-12-31 8.14 240.80
历史平均 3.62 225.40
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中科新材(002290)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-06-30TTM 4.88 0.55
2024-12-31 4.88 0.39
2023-12-31 4.88 0.33
2022-12-31 4.88 0.27
2021-12-31 4.88 0.33
2020-12-31 4.88 0.23
2019-12-31 4.88 -4.94
2018-12-31 9.63 0.26
2017-12-31 13.00 0.01
2016-12-31 22.58 0.12
2015-12-31 32.31 0.13
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中科新材(002290)的前一交易日收盘价为9.7元， 我们给予的估值为-65.85元， 安全边际率为-778.87%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中科新材(002290)高估评级。

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