中科新材(002290) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	395	429	389	322	254	273	233	360	350	494
交易性金融资产	0	0	0	20	0	12	0	0	0	0
应收票据	36	186	208	140	111	179	141	28	37	21
应收账款	472	1465	1653	309	360	326	359	421	482	469
预付款项	70	117	87	86	58	74	71	87	95	131
其他应收款	2	26	14	8	6	2	2	1	1	2
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	6	33	22	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	312	353	352	293	368	428	344	415	358	370
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	226	277	343	19	7	1	0	7	6	9
流动资产合计	1518	2886	3069	1234	1181	1342	1199	1416	1442	1564
非流动资产
可供出售金融资产	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	47	43	66	61	57	53	51
固定资产	239	252	231	174	153	135	157	204	211	212
在建工程	9	1	1	1	3	21	45	6	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	79	77	75	59	58	47	47	56	55	54
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税资产	14	14	5	7	6	7	7	7	8	8
其他非流动资产	17	5	0	0	4	3	0	8	6	0
非流动资产合计	436	350	313	287	267	293	330	350	345	335
资产总计	1954	3236	3382	1521	1448	1635	1529	1766	1787	1899
流动负债
短期借款	220	668	1000	651	601	59	57	89	10	80
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	382	399	408	196	138	191	180	482	546	536
应付账款	112	270	273	233	210	287	261	204	222	190
预收款项	4	8	6	5	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2	3	4	4	5	5	6	14	18	8
应交税费	10	18	22	21	22	22	22	19	24	30
应付利息	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	4	8	13	19	36	29	37	34	28
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	35	385	0	0	72	28	12	3	23
其他流动负债	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
流动负债合计	730	1407	2108	1125	1002	676	586	859	862	899
非流动负债
长期借款	0	603	18	0	0	415	315	190	100	80
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	19	620	32	10	5	431	328	201	116	96
负债合计	749	2027	2140	1135	1007	1107	915	1060	978	995
股东权益
股本	243	243	243	243	243	248	248	248	248	248
资本公积	775	776	776	1126	1126	1145	1157	1155	1155	1155
盈余公积	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
库存股	0	0	0	0	0	20	11	1	0	0
未分配利润	144	146	180	-1026	-971	-889	-823	-740	-642	-545
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1205	1208	1242	386	441	528	614	706	805	902
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
股东权益合计	1205	1208	1242	386	441	528	614	706	809	904
负债和股东权益总计	1954	3236	3382	1521	1448	1635	1529	1766	1787	1899

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	1050	1432	1734	1726	1822	2269	2133	2340	2526	2530
营业收入	1050	1432	1734	1726	1822	2269	2133	2340	2526	2530
营业总成本	1022	1437	1661	2925	1742	2169	2031	2243	2417	2375
营业成本	876	1167	1477	1490	1576	1998	1892	2087	2260	2202
营业税金及附加	7	10	11	10	9	7	9	9	10	12
销售费用	32	39	49	52	6	7	8	10	10	11
管理费用	74	103	40	56	40	43	42	48	56	58
财务费用	0	15	20	31	50	39	11	9	-5	-3
资产减值损失	33	105	15	-20	-3	-5	-4	-13	-13	-17
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	18	17	7	0	7	-18	-1	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	28	19	96	-1188	79	103	81	98	113	153
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	2	2	6	2	3	2	2	2	1
营业外支出	1	2	1	5	7	6	3	4	3	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	35	19	97	-1187	74	100	80	96	111	151
所得税	7	17	34	11	19	18	14	13	17	22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	28	2	63	-1198	55	82	66	83	94	129
归属于母公司所有者的净利润	28	2	63	-1198	55	82	66	83	98	134
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	55	82	66	83	94	129
归属于母公司所有者的综合收益总额	28	2	63	-1198	55	82	66	83	98	134
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	866	798	1003	1078	992	1308	1424	1223	1606	1818
收到的税费返还	8	17	36	22	21	17	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	131	1409	2841	284	101	55	57	43	170	139
经营活动现金流入小计	1020	2289	4038	1420	1115	1380	1482	1266	1776	1957
购买商品、接受劳务支付的现金	663	700	817	1045	853	1078	1079	767	1242	1385
支付给职工以及为职工支付的现金	49	61	64	66	66	78	84	94	113	122
支付的各项税费	28	61	69	50	42	30	64	48	44	67
支付其他与经营活动有关的现金	283	2431	3097	159	69	83	66	118	180	195
经营活动现金流出小计	1024	3301	4122	1354	1030	1269	1293	1027	1578	1769
经营活动产生的现金流量净额	-4	-1012	-84	66	85	111	189	238	198	188
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	12	0	16	16
取得投资收益收到的现金	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	806	1200	727	15	0	0	0	0	-0
投资活动现金流入小计	0	827	1229	728	15	0	12	0	16	15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	36	12	10	10	22	40	16	10	5
投资支付的现金	11	1	0	0	0	12	0	0	16	16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	17	0	0	0	0	0	13	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	220	840	1261	425	0	0	0	0	0	-8
投资活动现金流出小计	255	894	1272	435	10	34	40	28	26	13
投资活动产生的现金流量净额	-255	-67	-44	293	5	-34	-28	-28	-10	3
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	363	0	0	0	0	20	1	0	8	8
取得借款收到的现金	220	1553	1030	130	60	549	57	354	35	220
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	583	1809	1030	130	60	569	58	354	43	228
偿还债务支付的现金	120	468	933	532	110	605	204	463	214	285
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	5	59	37	50	32	27	17	6	4
支付其他与筹资活动有关的现金	0	227	0	0	0	2	2	2	3	3
筹资活动现金流出小计	150	699	992	570	160	640	233	482	223	292
筹资活动产生的现金流量净额	433	1109	38	-440	-100	-71	-175	-127	-180	-64
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-6	-4	1	-5	4	-11	4	6	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	181	24	-94	-79	-15	10	-25	87	14	130
期初现金及现金等价物余额	173	353	378	284	205	190	201	176	263	277
期末现金及现金等价物余额	353	378	284	205	190	201	176	263	277	407

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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