洋河股份(002304) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2457	1751	3615	4300	7243	20956	24375	25813	21748	18635
交易性金融资产	0	0	0	17977	14302	10954	7998	5851	6380	8324
应收票据	152	213	243	659	613	664	526	526	413	489
应收账款	11	8	5	16	4	1	45	4	9	9
预付款项	69	87	19	200	9	9	11	51	23	26
其他应收款	111	57	48	38	30	12	74	58	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	12222	12862	13892	14433	14853	16803	17729	18954	19733	18593
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	239	552	1120	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	10065	12996	16932	183	183	143	130	1016	910	1045
流动资产合计	25325	28527	35875	37806	37238	49765	51512	52535	50325	47185
非流动资产
可供出售金融资产	1458	3460	2713	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	21	2	9	25	30	33	33	1230	1235	1238
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	7970	8250	7834	7257	6883	6276	5795	5306	5572	0
在建工程	545	234	154	263	223	525	757	1457	1913	0
工程物资	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1635	1654	1782	1747	1714	1680	1714	1773	1804	1791
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276
长期待摊费用	2	1	1	0	0	16	12	8	116	114
递延所得税资产	568	650	714	825	926	1386	1507	1326	1243	1108
其他非流动资产	1004	204	205	204	210	186	184	266	181	183
非流动资产合计	13479	14732	13689	15649	16628	18034	16461	17258	17020	16945
资产总计	38804	43258	49564	53455	53866	67799	67973	69792	67345	64130
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	960	8	0	0	0	30	0	0	0	0
应付账款	784	1111	1261	1331	1152	1444	1376	1426	1265	1220
预收款项	3847	4200	4468	6754	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	165	210	186	116	196	537	483	338	300	8
应交税费	1808	2290	3255	1815	2153	3061	1137	1009	565	1667
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4868	5620	6457	6521	1557	1809	1855	2025	2066	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	8	24	25	24	33
其他流动负债	0	0	0	0	798	2039	1312	1248	696	525
流动负债合计	12437	13439	15628	16537	14657	24733	19928	17176	15259	11869
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	200	199	198	198	197	197	196	196	196	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
递延所得税负债	18	18	14	139	456	299	228	234	110	83
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	330	325	311	427	739	584	520	567	394	443
负债合计	12767	13763	15939	16963	15397	25317	20448	17742	15652	12312
股东权益
股本	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1506	1506	1506
资本公积	742	742	742	742	742	782	905	931	930	930
盈余公积	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753
库存股	0	0	0	0	1002	56	56	0	0	0
未分配利润	23049	26512	30784	33510	36490	39506	44364	48746	48399	48526
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	26053	29515	33645	36509	38485	42486	47475	51939	51588	51717
少数股东权益	-16	-20	-20	-17	-15	-5	50	111	105	100
股东权益合计	26037	29495	33625	36492	38470	42481	47525	52050	51693	51818
负债和股东权益总计	38804	43258	49564	53455	53866	67799	67973	69792	67345	64130

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	17183	19918	24160	23126	21101	25350	30105	33126	28876	23688
营业收入	17183	19918	24160	23126	21101	25350	30105	33126	28876	23688
营业总成本	10003	11742	14352	14479	13773	15637	17766	20151	19512	17580
营业成本	6203	6681	6353	6626	5852	6255	7646	8200	7751	6556
营业税金及附加	310	1152	3770	3201	3416	4148	4388	5269	4826	3957
销售费用	1869	2387	2561	2692	2604	3544	4179	5387	5516	5502
管理费用	1582	1532	1704	1856	1729	1830	1936	1764	1925	1901
财务费用	-9	-34	-65	-78	-87	-399	-636	-755	-611	-487
资产减值损失	48	23	1	-2	-6	-7	-2	-3	-11	-11
公允价值变动净收益	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0
投资收益	547	624	918	851	1207	901	426	256	146	136
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-1	2	-4	4	3	5	-2	-7	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	7727	8836	10814	9762	9895	9989	12509	13243	9161	5926
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	46	20	38	22	25	21	26	39	52	52
营业外支出	12	8	12	13	41	63	32	64	70	72
非流动资产处置净损失	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	7761	8848	10839	9771	9879	9946	12503	13218	9143	5905
所得税	1956	2229	2724	2385	2394	2434	3114	3197	2477	1659
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5805	6619	8115	7386	7485	7513	9389	10021	6666	4246
归属于母公司所有者的净利润	5827	6627	8115	7383	7482	7508	9378	10016	6673	4255
少数股东损益	-22	-8	0	3	2	5	12	5	-7	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-1	8	0	-3	2
综合收益总额	0	0	0	0	7483	7512	9397	10021	6663	4248
归属于母公司所有者的综合收益总额	5828	6627	7972	7381	7481	7507	9386	10016	6670	4258
归属于母少数股东的综合收益总额	-22	-8	0	3	2	5	12	5	-7	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	22870	23712	28105	28158	21527	36810	30888	34854	30814	27713
收到的税费返还	0	0	0	0	4	0	3	2	8	8
收到其他与经营活动有关的现金	121	427	1494	260	370	728	551	900	1124	501
经营活动现金流入小计	22991	24139	29599	28418	21901	37538	31442	35757	31945	28222
购买商品、接受劳务支付的现金	6204	6973	7042	6764	6287	7772	7976	9047	8266	7351
支付给职工以及为职工支付的现金	1510	1532	1787	2248	2155	2639	3444	3632	3692	3622
支付的各项税费	5758	6536	8526	9643	7194	8805	12906	12151	10471	9636
支付其他与经营活动有关的现金	2113	2215	3187	2964	2287	3003	3469	4797	4888	5299
经营活动现金流出小计	15586	17256	20542	21620	17922	22220	27794	29626	27316	25908
经营活动产生的现金流量净额	7405	6883	9057	6798	3979	15318	3648	6130	4629	2314
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8036	30400	34358	39846	29694	27267	17261	11154	13628	19443
取得投资收益收到的现金	422	564	859	828	1203	898	421	258	154	139
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	1	45	24	0	6	6	2	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	8466	30970	35262	40698	30897	28170	17687	11413	13783	19583
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480	325	471	317	353	424	539	1112	1454	1377
投资支付的现金	13758	34805	38141	41674	26071	25910	13132	9641	13632	19238
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	192	1	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	14430	35131	38612	41991	26424	26334	13671	10752	15086	20615
投资活动产生的现金流量净额	-5964	-4161	-3349	-1293	4473	1837	4017	661	-1302	-1032
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	5	43	57	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	0	0	946	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	2	0	0	951	43	57	0	90
偿还债务支付的现金	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2714	3169	3843	4822	4503	4492	4519	5634	7020	10530
支付其他与筹资活动有关的现金	900	248	0	1	1002	7	15	31	30	27
筹资活动现金流出小计	3697	3417	3843	4823	5505	4499	4535	5665	7050	10557
筹资活动产生的现金流量净额	-3697	-3417	-3841	-4823	-5505	-3548	-4492	-5608	-7050	-10467
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-12	-1	3	-4	-3	-0	-1	4	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2251	-707	1865	685	2943	13604	3172	1182	-3720	-9185
期初现金及现金等价物余额	4708	2457	1750	3615	4300	7243	20847	24019	25201	21481
期末现金及现金等价物余额	2457	1750	3615	4300	7243	20847	24019	25201	21481	12296