北新路桥(002307) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2237	3169	3177	3212	4025	3648	3708	4004	3453	4407
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	9	58	37	5	1	1	2	0	0	2
应收账款	2499	2869	3143	1930	1785	2058	2582	1922	1972	1747
预付款项	221	339	498	459	464	702	818	833	946	1187
其他应收款	1032	1182	957	889	791	667	549	540	688	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	5	0	0	0	0	12	21	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3877	3804	3097	4091	2638	1809	1280	1226	1394	1367
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	839	648	853	966	1057	774	786
其他流动资产	104	172	357	777	1348	1812	1244	1434	669	695
流动资产合计	9981	11597	11265	12229	14012	13827	14435	13918	13393	14156
非流动资产
可供出售金融资产	46	46	45	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	335	195	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2473	3112	3215	2305	2590	2449	2083	1743	1330	1316
长期股权投资	673	659	643	628	623	648	985	896	877	877
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	58	56	61	58
固定资产	507	543	651	1072	1082	592	590	556	501	0
在建工程	1145	3043	6653	4330	15533	12152	14314	17424	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	35	80	94	5511	5543	14084	16300	16430	36811	37092
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	10	10	9	9	8	7	7	5	0	0
长期待摊费用	55	111	135	139	83	61	123	156	146	132
递延所得税资产	77	87	116	134	161	179	236	284	308	307
其他非流动资产	0	0	31	1217	1125	1638	1840	2601	2894	3228
非流动资产合计	5389	7923	11593	15346	26747	31865	36721	40317	42999	43578
资产总计	15371	19520	22858	27575	40759	45693	51156	54235	56393	57734
流动负债
短期借款	596	872	1100	1274	1750	1442	733	1030	1090	1044
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	169	191	521	2026	1059	734	1494	535	187	445
应付账款	3738	4669	4976	4368	4820	4874	5812	5615	5892	4785
预收款项	1191	1378	1650	1541	1	4	55	55	53	52
应付职工薪酬	65	83	113	105	104	89	71	67	71	68
应交税费	84	78	80	61	83	197	367	382	304	311
应付利息	12	14	24	26	31	0	0	0	0	0
应付股利	3	4	3	3	3	3	3	3	2	2
其他应付款	1267	1369	1779	876	923	920	606	854	835	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1087	2006	2557	1642	1944	2295	2480	1841	1858	1858
其他流动负债	100	181	232	304	494	529	734	1098	787	612
流动负债合计	8314	10844	13035	12226	13329	13810	14431	13914	13354	13230
非流动负债
长期借款	3516	4546	4997	8129	19017	24136	28430	31420	33086	34665
应付债券	476	478	601	1230	1617	709	478	389	1496	1496
长期应付款	239	279	231	1684	1328	1218	1331	1937	2368	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	107	107	199	499	527	605	608
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
其他非流动负债	0	0	0	319	423	250	390	390	250	250
非流动负债合计	4242	5440	6054	11505	22689	26555	31178	34709	37848	39358
负债合计	12555	16284	19089	23731	36018	40365	45609	48623	51202	52589
股东权益
股本	557	561	898	898	1055	1209	1268	1268	1268	1268
资本公积	744	787	445	334	1048	1225	1376	1377	1384	1387
盈余公积	37	40	45	52	57	57	81	112	117	117
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	390	392	441	487	537	594	616	618	177	109
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1763	1830	1925	1853	2860	3190	3421	3447	3017	2965
少数股东权益	1053	1406	1844	1991	1880	2138	2126	2165	2173	2180
股东权益合计	2815	3237	3769	3844	4741	5327	5547	5612	5190	5145
负债和股东权益总计	15371	19520	22858	27575	40759	45693	51156	54235	56393	57734

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6530	9806	10253	11126	11886	12320	11658	8487	10215	10269
营业收入	6526	9806	10253	11126	11886	12320	11658	8487	10215	10269
营业总成本	6498	9691	10146	11025	11699	12148	11135	8139	10319	10479
营业成本	5907	8915	9202	10014	10624	10857	9646	6792	8716	8792
营业税金及附加	59	63	109	122	131	135	130	50	44	46
销售费用	29	50	67	99	40	64	88	18	11	10
管理费用	294	347	402	435	410	478	443	439	456	443
财务费用	104	184	255	257	490	611	824	834	1083	1179
资产减值损失	105	133	112	0	0	-45	-128	-148	-76	-75
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	11	-7	-3	-3
投资收益	13	2	2	9	40	148	2	-1	23	23
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-3	-2	2	9	0	-4	-1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	45	126	127	124	170	198	180	141	-395	-463
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	22	29	33	19	19	12	13	15	16
营业外支出	11	26	26	12	13	16	25	16	17	18
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	57	122	129	145	176	201	167	138	-398	-465
所得税	26	71	65	97	96	133	118	63	66	61
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	31	50	64	48	80	69	48	75	-464	-525
归属于母公司所有者的净利润	40	51	53	53	55	57	46	32	-423	-497
少数股东损益	-9	-0	11	-5	25	12	2	43	-41	-28
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	26	-53	-7	-6	-24	-36
综合收益总额	0	0	0	0	106	16	41	69	-488	-561
归属于母公司所有者的综合收益总额	23	82	105	28	81	4	39	27	-447	-533
归属于母少数股东的综合收益总额	-9	-0	11	-5	25	12	2	43	-41	-28

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5514	8123	8220	9506	8196	7532	7299	6499	7957	7833
收到的税费返还	1	4	7	4	0	2	40	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	689	742	1010	581	676	725	645	612	473	467
经营活动现金流入小计	6208	8872	9237	10091	8872	8260	7983	7111	8430	8300
购买商品、接受劳务支付的现金	4980	7117	7017	8359	7583	6652	5860	5247	6739	6293
支付给职工以及为职工支付的现金	376	506	602	649	563	623	604	544	604	585
支付的各项税费	323	371	449	490	418	462	536	370	312	324
支付其他与经营活动有关的现金	352	519	415	413	595	732	597	370	933	762
经营活动现金流出小计	6032	8513	8483	9910	9158	8469	7599	6532	8589	7964
经营活动产生的现金流量净额	176	359	754	181	-286	-210	385	579	-159	335
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20	0	0	23	5	0	0	11	0	0
取得投资收益收到的现金	3	4	4	12	11	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	10	9	29	16	25	23	13	18	18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	43	51	353	7	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	581	442	387	272	199	94	85	184	473	448
投资活动现金流入小计	610	456	400	379	283	472	115	208	490	465
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	899	1522	2679	3173	6451	4306	3130	1024	1711	1363
投资支付的现金	9	1	0	303	389	247	594	0	17	17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	6	18	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	90	522	164	28	20	6	1	1	8	8
投资活动现金流出小计	999	2051	2861	3503	6860	4559	3725	1025	1736	1388
投资活动产生的现金流量净额	-389	-1596	-2461	-3124	-6577	-4087	-3610	-818	-1245	-922
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	403	407	345	205	858	6	6	11	11
取得借款收到的现金	3495	4465	4251	6195	11030	8970	8649	8640	7407	6672
发行债券收到的现金	0	0	600	0	300	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	60	40	444	886	888	271	1058	733	1513	1709
筹资活动现金流入小计	3560	4908	5701	7426	12124	10099	9713	9379	8931	8392
偿还债务支付的现金	3135	2251	3500	3804	3313	4741	4859	6002	6254	5448
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337	354	418	589	1022	1357	1469	1468	1498	1629
支付其他与筹资活动有关的现金	118	138	90	166	224	263	453	963	488	150
筹资活动现金流出小计	3591	2742	4007	4560	4559	6362	6781	8432	8240	7227
筹资活动产生的现金流量净额	-31	2165	1694	2866	7564	3737	2932	947	691	1166
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-5	-1	-1	1	-1	-2	-4	0	1
其他原因对现金的影响	19	-17	-5	13	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-245	923	-15	-79	702	-560	-295	704	-713	579
期初现金及现金等价物余额	2370	2132	3055	3041	2972	3674	3113	2819	3523	2810
期末现金及现金等价物余额	2126	3055	3041	2962	3674	3113	2819	3523	2810	3389

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