中利集团(002309) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3075	7710	2404	3537	3172	2219	757	705	1937	1787
交易性金融资产	0	0	0	40	40	36	61	40	29	27
应收票据	1720	552	240	55	57	39	178	245	138	152
应收账款	6012	9536	9376	5495	3430	2594	1410	944	608	553
预付款项	1350	1547	1633	1025	1013	171	93	96	29	29
其他应收款	180	686	1036	651	643	988	1038	312	72	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	8	17	15	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	6431	5639	4197	3593	2240	1516	1016	884	403	419
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	434	535	409	380	312	184	74	73	18	24
流动资产合计	19243	26221	19309	14878	10989	7799	4693	3361	3290	3113
非流动资产
可供出售金融资产	299	106	654	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	57	9	7	33	18	0	0	0	0	0
长期股权投资	193	205	223	603	635	226	25	14	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	28	31	0	0	0	0
固定资产	3776	4022	3958	3880	3394	3368	3847	3506	2574	0
在建工程	420	185	330	623	555	1330	627	646	218	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	461	461	456	388	335	312	259	284	277	275
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	156	121	67	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	28	46	40	26	45	7	24	23	1	1
递延所得税资产	249	326	434	409	24	22	72	31	3	3
其他非流动资产	39	127	102	29	266	265	61	15	5	5
非流动资产合计	5680	5608	6271	6534	5256	5740	4909	4351	2235	2209
资产总计	24923	31829	25580	21412	16245	13539	9602	7712	5524	5322
流动负债
短期借款	5647	6628	4858	4416	4087	3737	3263	2911	467	166
交易性金融负债	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1696	2686	1525	1608	1369	1560	51	0	0	0
应付账款	3957	3710	3573	2750	2403	2899	2011	1456	693	668
预收款项	395	438	237	418	0	0	0	1	0	0
应付职工薪酬	108	131	133	122	102	111	101	77	71	54
应交税费	155	320	149	65	72	48	38	28	60	58
应付利息	90	97	62	0	0	0	6	207	11	0
应付股利	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	482	1303	1483	485	516	597	329	474	580	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1767	1605	2321	1177	263	678	384	540	396	396
其他流动负债	933	529	41	35	63	53	184	219	146	121
流动负债合计	15233	17447	14383	11075	9286	10204	6731	6375	2525	2045
非流动负债
长期借款	1460	2429	1022	443	353	424	541	474	12	12
应付债券	1196	1100	100	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1006	1451	988	1105	869	33	85	60	783	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1241	1012	1235	733	703
递延所得税负债	12	13	8	2	0	0	42	15	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3809	5121	2249	1669	1334	1893	1877	1901	1587	1558
负债合计	19043	22568	16632	12744	10619	12097	8607	8277	4112	3603
股东权益
股本	641	874	872	872	872	872	872	872	3008	3008
资本公积	3332	6170	6134	6134	6134	6134	6134	6127	8070	8070
盈余公积	124	142	144	216	216	216	216	216	216	216
库存股	33	31	0	0	0	0	0	0	912	528
未分配利润	1595	1819	1442	1674	-1246	-5447	-5918	-7361	-8535	-8612
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5672	8988	8619	8664	5625	1446	1004	-558	1420	1727
少数股东权益	208	274	329	4	0	-4	-9	-6	-8	-8
股东权益合计	5880	9261	8948	8668	5625	1442	995	-564	1412	1719
负债和股东权益总计	24923	31829	25580	21412	16245	13539	9602	7712	5524	5322

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	11292	19415	16726	11825	9033	10382	8166	4051	2358	2111
营业收入	11292	19415	16726	11825	9033	10382	8166	4051	2358	2111
营业总成本	11331	19172	16955	12159	10114	11298	8647	4519	3355	3003
营业成本	9082	16130	13582	10021	8351	9673	7466	3508	1973	1796
营业税金及附加	56	67	71	65	45	33	38	29	25	24
销售费用	491	515	601	528	218	179	144	130	148	127
管理费用	989	1038	507	585	625	563	533	468	771	705
财务费用	525	842	752	656	591	408	195	270	387	312
资产减值损失	187	580	917	-188	-1250	-290	-299	-89	-890	-888
公允价值变动净收益	-1	0	-1	24	-111	0	76	-102	-0	-0
投资收益	99	125	-63	480	-99	-445	231	2	1734	1731
对联营企业和合营企业的投资收益	19	24	29	15	37	-408	-2	-1	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	58	426	-184	245	-2346	-2816	-368	-1212	-755	-644
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	80	9	10	10	13	36	88	23	26	25
营业外支出	25	31	23	39	186	1395	168	283	429	427
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	113	405	-197	216	-2519	-4176	-448	-1472	-1158	-1046
所得税	21	21	11	95	405	21	32	27	19	21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	92	384	-208	121	-2924	-4196	-481	-1499	-1176	-1066
归属于母公司所有者的净利润	74	306	-288	55	-2920	-4188	-476	-1497	-1174	-1064
少数股东损益	18	78	80	66	-4	-8	-5	-2	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-119	10	29	-112	-14	-41
综合收益总额	0	0	0	0	-3043	-4187	-452	-1611	-1190	-1108
归属于母公司所有者的综合收益总额	109	308	-276	25	-3109	-4179	-447	-1609	-1188	-1105
归属于母少数股东的综合收益总额	21	78	80	66	66	-8	-5	-2	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12358	14973	15963	14336	10156	10162	7002	3852	1810	1529
收到的税费返还	291	361	187	180	128	257	225	17	24	19
收到其他与经营活动有关的现金	285	131	420	209	2741	5890	327	183	47	702
经营活动现金流入小计	12934	15465	16569	14724	13025	16310	7554	4052	1880	2250
购买商品、接受劳务支付的现金	12231	14073	11729	8668	7990	8864	5471	2559	1163	976
支付给职工以及为职工支付的现金	772	834	895	871	732	728	715	533	433	397
支付的各项税费	677	267	567	235	174	101	144	107	44	50
支付其他与经营活动有关的现金	599	882	654	810	3879	5522	837	564	900	877
经营活动现金流出小计	14280	16056	13845	10584	12776	15216	7167	3763	2539	2300
经营活动产生的现金流量净额	-1346	-592	2724	4140	249	1094	387	290	-659	-50
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	201	53	167	0	0	0	92	11	0	0
取得投资收益收到的现金	17	19	11	12	6	20	145	0	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	16	41	7	228	159	211	11	1	-3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	287	631	185	62	439	0	12	12
收到其他与投资活动有关的现金	138	16	0	842	934	0	0	0	0	2
投资活动现金流入小计	359	104	506	1493	1352	241	887	22	15	13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	894	366	554	613	713	1132	359	158	148	140
投资支付的现金	14	0	880	0	0	0	10	2	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	13	12	561	280	562	0	0	0	2	2
投资活动现金流出小计	922	379	1995	903	1275	1132	369	159	150	142
投资活动产生的现金流量净额	-562	-275	-1489	590	77	-891	518	-137	-135	-129
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	7	3085	4	0	0	4	0	0	1399	1399
取得借款收到的现金	9136	12315	7290	8143	7442	7169	5087	613	238	65
发行债券收到的现金	773	500	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	955	537	341	2601	1029	769	110	1	695	862
筹资活动现金流入小计	10871	16437	7635	10745	8471	7942	5197	614	2332	2326
偿还债务支付的现金	8389	10530	11156	10017	8525	7131	5313	808	449	251
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	679	821	844	821	432	299	202	37	257	254
支付其他与筹资活动有关的现金	88	261	1338	3726	964	1370	499	48	1046	1047
筹资活动现金流出小计	9156	11612	13337	14565	9921	8800	6014	892	1752	1553
筹资活动产生的现金流量净额	1715	4825	-5702	-3820	-1450	-858	-817	-278	580	773
汇率变动对现金及现金等价物的影响	73	-37	42	80	-78	-140	-9	8	14	17
其他原因对现金的影响	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-121	3921	-4424	990	-1202	-795	79	-118	-201	612
期初现金及现金等价物余额	1995	1874	5795	1371	2361	1159	364	443	324	123
期末现金及现金等价物余额	1874	5795	1371	2361	1159	364	443	324	123	735

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