海大集团(002311) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	1544	1392	1735	1850	2056	1740	2261	5476	3478	3481
交易性金融资产	25	10	50	29	337	3	700	1287	4662	2755
应收票据	13	19	11	11	18	10	7	12	27	44
应收账款	575	760	1096	1022	1067	1293	1952	2057	2126	4440
预付款项	520	745	425	453	1871	2551	1787	743	628	1241
其他应收款	263	360	500	186	732	779	1323	958	878	1092
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
存货	2057	3384	4844	4463	7255	8970	12625	9936	11290	12099
消耗性生物资产	19	17	57	165	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	1	1	2	10	15	9	4	6
其他流动资产	315	215	629	692	925	794	548	427	395	440
流动资产合计	5314	6887	9292	8735	14264	16150	21218	20906	23489	25597
非流动资产
可供出售金融资产	304	284	323	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	10	11	18	49	97	87	123	177	169	167
长期股权投资	15	33	39	63	59	301	315	217	280	300
投资性房地产	79	78	46	31	29	27	27	30	93	87
固定资产	3113	3761	4550	6292	7704	11273	14934	16395	16994	16872
在建工程	209	332	724	658	1592	1531	1377	688	427	484
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	6	7	0	0	0	0	4	0
生产性生物资产	19	17	57	165	286	508	509	447	466	569
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	606	846	929	1122	1257	1490	1619	1766	1796	1764
开发支出	12	7	3	15	14	6	19	30	47	55
商誉	182	295	381	349	343	365	334	345	245	245
长期待摊费用	135	196	231	241	352	135	183	191	295	358
递延所得税资产	218	290	456	592	847	734	979	673	727	870
其他非流动资产	73	126	311	266	374	451	193	274	167	411
非流动资产合计	4974	6274	8073	10119	13262	19545	23253	23841	24651	25090
资产总计	10288	13160	17366	18854	27527	35695	44470	44747	48141	50687
流动负债
短期借款	1609	2304	2716	3021	4736	3782	2911	1396	252	721
交易性金融负债	2	19	46	3	127	44	47	22	77	71
应付票据	0	0	1481	0	0	407	3502	5898	4995	6791
应付账款	939	1228	32	1917	2061	4052	5341	4743	5483	6075
预收款项	1158	1187	1307	1548	0	0	4	5	4	11
应付职工薪酬	385	532	597	692	926	1213	1410	1683	2167	1534
应交税费	45	76	119	107	196	241	211	260	359	342
应付利息	3	5	25	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	9	6	1	3	22	3	4	92	1
其他应付款	129	550	430	381	454	406	465	835	860	839
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	31	49	142	564	1258	1055	1230	869
其他流动负债	64	98	161	188	315	399	560	611	764	844
流动负债合计	4337	6008	6951	7906	10849	13038	17433	18435	18535	21438
非流动负债
长期借款	0	0	1843	822	1161	4411	5066	3028	1770	945
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	2	102	0	86	36	54	54	65	67	71
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	23	66	99	113	174	185	455	186	140	113
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	54	25	11
非流动负债合计	143	315	2191	1206	1719	6683	7678	5401	4509	3491
负债合计	4480	6324	9142	9112	12568	19722	25111	23835	23044	24929
股东权益
股本	1541	1575	1581	1580	1661	1661	1661	1664	1664	1664
资本公积	1513	1849	2011	2119	5042	5128	5300	5416	5151	5305
盈余公积	297	382	519	634	639	746	831	832	832	832
库存股	41	303	251	173	165	792	792	1092	300	151
未分配利润	2324	2974	3879	4937	6895	7894	10528	12526	16199	17007
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5650	6475	7746	9104	13973	14501	17833	19647	23905	24403
少数股东权益	159	362	478	638	986	1472	1527	1264	1191	1355
股东权益合计	5808	6837	8224	9742	14959	15974	19360	20911	25096	25758
负债和股东权益总计	10288	13160	17366	18854	27527	35695	44470	44747	48141	50687

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	27185	32557	42157	47613	60324	86092	104715	116117	114601	121136
营业收入	27185	32557	42157	47613	60324	86092	104715	116117	114601	121136
营业总成本	26266	31270	40608	45739	56978	83941	101000	112592	108814	114704
营业成本	24625	28980	37616	42223	53292	78793	95004	106281	101640	107101
营业税金及附加	34	47	53	61	69	103	123	139	149	150
销售费用	761	1070	1378	1563	1343	1808	1981	2259	2608	2767
管理费用	756	1047	967	1191	1559	2229	2584	2617	3188	3495
财务费用	70	80	219	212	236	403	597	513	370	305
资产减值损失	19	45	66	-50	-57	-72	-52	-121	-220	-236
公允价值变动净收益	26	-33	13	8	0	0	0	0	0	0
投资收益	55	175	151	160	2	385	267	246	-9	-39
对联营企业和合营企业的投资收益	4	6	6	13	-3	-2	48	50	40	33
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1001	1476	1768	2098	3347	2515	3903	3552	5507	5968
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	62	28	27	35	24	42	44	65	69	81
营业外支出	18	22	29	39	87	49	124	99	182	163
非流动资产处置净损失	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1044	1482	1766	2094	3284	2509	3823	3518	5394	5886
所得税	171	256	282	305	435	658	654	647	718	668
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	873	1226	1484	1790	2850	1851	3169	2872	4676	5217
归属于母公司所有者的净利润	856	1207	1437	1649	2523	1636	2957	2741	4504	5017
少数股东损益	17	19	47	141	327	215	211	130	172	200
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-112	-37	436	-8	47	373
综合收益总额	0	0	0	0	2738	1814	3604	2863	4723	5590
归属于母公司所有者的综合收益总额	871	1189	1448	1646	2411	1598	3402	2740	4561	5398
归属于母少数股东的综合收益总额	16	20	43	140	327	216	202	123	161	192

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28084	33544	42364	49706	61961	87156	105515	117486	116289	122925
收到的税费返还	14	4	4	48	38	29	47	30	24	38
收到其他与经营活动有关的现金	78	123	195	743	671	1527	1071	1365	1358	1065
经营活动现金流入小计	28176	33675	42570	50517	62715	88765	106960	119076	117807	124165
购买商品、接受劳务支付的现金	24905	30202	37973	42502	57121	77943	91540	97219	99850	104399
支付给职工以及为职工支付的现金	1253	1574	2016	2451	3002	4247	5028	5651	6296	7074
支付的各项税费	304	337	427	491	597	843	952	974	1038	1073
支付其他与经营活动有关的现金	552	985	1080	1433	1526	2473	2622	2534	2626	2389
经营活动现金流出小计	27034	33180	41534	47270	62230	85627	100142	106378	109811	115022
经营活动产生的现金流量净额	1142	494	1036	3247	485	3138	6818	12698	7996	9143
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3659	5670	2457	956	3725	3747	8533	5345	17096	22007
取得投资收益收到的现金	52	146	166	97	286	363	252	245	67	41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	13	6	25	69	15	22	16	156	145
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	1	0	20	0	0	0	0	58	65
收到其他与投资活动有关的现金	6	8	0	0	0	7	11	50	23	23
投资活动现金流入小计	3766	5839	2630	1098	4080	4131	8818	5656	17400	22281
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669	1217	1865	2325	3390	4659	5002	3353	3137	3176
投资支付的现金	4010	5579	2402	856	4860	3536	9200	6050	20600	23476
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	84	113	362	32	133	146	5	49	6	17
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	6	1	17	14	57	23	63	65
投资活动现金流出小计	4763	6910	4636	3215	8400	8355	14263	9476	23806	26734
投资活动产生的现金流量净额	-996	-1071	-2006	-2117	-4321	-4223	-5445	-3820	-6406	-4453
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	63	327	137	18	60	418	70	200	77	105
取得借款收到的现金	2528	4111	10116	7994	13882	17029	13926	9805	7248	3748
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	35	6	37	0	50	18	17	359	426	426
筹资活动现金流入小计	2627	4444	10290	8013	13992	17465	14013	10364	7751	4279
偿还债务支付的现金	1895	3379	7848	8713	8960	14557	13494	13573	9497	6415
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478	592	614	741	845	941	951	1283	1282	3155
支付其他与筹资活动有关的现金	11	47	88	47	174	1188	498	1162	582	617
筹资活动现金流出小计	2384	4018	8550	9501	9978	16686	14943	16017	11361	10187
筹资活动产生的现金流量净额	243	426	1740	-1488	4014	779	-930	-5653	-3610	-5908
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17	-12	14	24	8	-23	-1	20	-21	-9
其他原因对现金的影响	-3	10	-8	52	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	405	-163	784	-334	187	-330	441	3245	-2040	-1226
期初现金及现金等价物余额	1132	1537	1374	2158	1824	2011	1681	2122	5367	3327
期末现金及现金等价物余额	1537	1374	2158	1824	2011	1681	2122	5367	3327	2101

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