日海智能(002313) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	274	748	350	442	613	473	1057	552	506	608
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	32	48	49	70	28	7	13	8	0	0
应收账款	556	931	1296	1113	1115	1040	1001	1613	1760	1944
预付款项	88	98	15	47	40	57	87	357	442	640
其他应收款	17	55	73	91	108	104	175	253	291	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	389	711	1216	1743	1649	1476	1888	2658	2531	1039
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	70	68	66	125	35	55	97	117
流动资产合计	1356	2591	3069	3574	3619	3282	4256	5497	5658	5954
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	4	0	0	30	191	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	1	12	0
长期股权投资	0	0	0	24	22	0	0	5	4	8
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	37	47	0	0
固定资产	119	265	524	488	486	338	337	307	306	286
在建工程	142	183	34	44	0	75	0	1	23	23
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	75	74	71	67	63	38	58	223	210	231
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	28	71	60
商誉	17	68	132	132	102	87	208	516	516	525
长期待摊费用	7	17	13	10	7	1	4	12	12	10
递延所得税资产	2	19	34	41	26	39	34	52	49	50
其他非流动资产	0	0	80	77	78	40	4	5	5	5
非流动资产合计	362	626	888	887	784	619	713	1389	1400	1392
资产总计	1718	3217	3957	4461	4402	3901	4970	6886	7058	7346
流动负债
短期借款	30	208	468	320	398	5	715	1134	1524	1805
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	181	186	180	317	388	189	162	120	114	33
应付账款	314	473	761	1077	1071	1174	1500	2261	1790	1497
预收款项	8	18	24	41	47	29	58	69	126	33
应付职工薪酬	17	42	46	48	46	57	67	49	48	38
应交税费	13	40	63	78	72	88	135	93	70	42
应付利息	0	0	1	1	1	0	1	8	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	38	70	112	101	139	123	293	584	800	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	141	125	85
其他流动负债	0	0	0	200	7	3	0	0	0	0
流动负债合计	602	1038	1654	2183	2168	1668	2932	4461	4597	4104
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	143	56	13
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	203	247	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	5	15	14	12
其他非流动负债	0	40	39	30	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	40	39	30	21	2	7	367	323	36
负债合计	602	1078	1693	2214	2189	1670	2939	4828	4920	4140
股东权益
股本	100	240	318	312	312	312	312	312	312	374
资本公积	594	1226	1175	1148	1167	1189	1073	1057	1057	2130
盈余公积	36	53	56	56	56	56	60	60	61	61
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	312	436	411	413	384	451	540	600	670	584
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1042	1955	1960	1929	1918	2008	1985	2030	2101	3149
少数股东权益	75	184	303	318	295	222	45	28	38	57
股东权益合计	1116	2139	2263	2247	2213	2231	2030	2058	2139	3207
负债和股东权益总计	1718	3217	3957	4461	4402	3901	4970	6886	7058	7346

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1333	1925	2079	2429	2869	2707	2990	4420	4640	4133
营业收入	1333	1925	2079	2429	2869	2707	2990	4420	4640	4133
营业总成本	1168	1722	2002	2387	2891	2669	2914	4381	4624	4307
营业成本	889	1291	1437	1788	2213	2125	2387	3640	3712	3370
营业税金及附加	11	27	29	24	27	27	19	18	19	13
销售费用	183	217	220	267	311	221	217	221	257	227
管理费用	88	171	259	247	247	214	227	210	247	252
财务费用	-4	2	16	36	32	6	7	73	134	134
资产减值损失	0	15	41	25	62	76	56	62	-17	-15
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	1	-4	33	3	1	36	47
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-2	-4	0	-0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	165	203	77	43	-26	71	86	87	79	-69
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	6	22	20	42	33	36	7	2	-8
营业外支出	1	1	1	4	39	4	2	5	9	8
非流动资产处置净损失	1	0	0	3	37	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	172	209	99	58	-22	99	120	89	72	-86
所得税	24	29	22	11	27	9	21	19	3	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	148	179	77	47	-49	90	99	70	69	-84
归属于母公司所有者的净利润	145	171	52	12	-29	67	102	72	78	-88
少数股东损益	2	8	25	35	-20	22	-3	-2	-9	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	145	171	52	12	-29	67	102	72	78	-90
归属于母少数股东的综合收益总额	2	8	25	35	-20	22	-3	-2	-9	3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1349	1958	1934	2648	3168	2748	3199	3891	5109	4246
收到的税费返还	0	0	4	17	6	5	3	21	87	73
收到其他与经营活动有关的现金	36	58	48	178	242	289	186	385	195	269
经营活动现金流入小计	1385	2016	1986	2842	3417	3041	3388	4298	5391	4588
购买商品、接受劳务支付的现金	1016	1501	1588	1549	1862	1712	2282	3950	4632	3678
支付给职工以及为职工支付的现金	148	239	305	408	383	329	344	514	689	623
支付的各项税费	78	138	180	93	136	170	152	142	172	98
支付其他与经营活动有关的现金	236	285	300	541	665	532	538	508	391	389
经营活动现金流出小计	1477	2163	2372	2591	3046	2743	3316	5114	5885	4789
经营活动产生的现金流量净额	-92	-148	-386	251	371	298	72	-816	-494	-201
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	7	0	0	4	3	151	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	3	4	1	0	0	3	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	7	2	96	8	0	360	360
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	223	7	7
投资活动现金流入小计	0	9	0	11	10	99	159	223	370	371
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252	217	161	47	56	20	24	56	214	150
投资支付的现金	0	0	0	48	5	115	303	164	2	4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30	88	49	0	0	0	0	481	0	4
支付其他与投资活动有关的现金	0	14	0	0	0	0	0	222	0	-10
投资活动现金流出小计	282	320	210	95	62	135	327	923	216	148
投资活动产生的现金流量净额	-282	-311	-210	-84	-52	-36	-167	-700	154	223
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	33	795	53	2	0	0	0	15	0	1136
取得借款收到的现金	64	418	878	676	636	230	759	2147	1468	1375
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	8	6	0	0	40	23	717	1422	1443
筹资活动现金流入小计	105	1221	936	678	636	270	781	2878	2890	3955
偿还债务支付的现金	37	244	618	622	749	623	59	1440	1184	2298
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	37	110	46	35	13	16	76	91	120
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	57	86	15	10	202	276	1325	1415
筹资活动现金流出小计	69	281	785	754	799	646	277	1792	2600	3833
筹资活动产生的现金流量净额	36	940	151	-76	-163	-377	504	1086	290	122
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	-1	-1	2	4	-4	-5	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-339	482	-445	90	158	-110	405	-435	-50	145
期初现金及现金等价物余额	576	237	719	273	363	521	411	816	381	331
期末现金及现金等价物余额	237	719	273	363	521	411	816	381	331	476

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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