南山控股(002314) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	950	760	756	379	2504	3575	2589	5161	6806	5423
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	100	72	87	67	76	55	100	109	69	38
应收账款	673	688	774	672	544	465	482	936	949	1392
预付款项	79	39	40	28	25	47	26	57	91	114
其他应收款	25	28	29	34	456	341	2923	1238	1462	1973
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	4	2	2	0	1	0	6	0	0
应收股利	0	0	1	0	204	44	0	0	0	12
存货	411	330	339	303	5740	7741	7747	11048	16614	25205
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	12	15	31	27	134	2
其他流动资产	10	33	27	196	449	229	152	443	1890	1722
流动资产合计	2255	1953	2055	1681	10010	12514	14051	19026	28050	35890
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	27	28	17	12	52	88	104	81	0	1
长期股权投资	4	104	105	105	218	228	253	981	1041	1011
投资性房地产	0	0	0	0	5	15	77	2871	3567	4080
固定资产	1812	1722	1459	972	881	782	646	2475	2299	2373
在建工程	11	27	120	204	26	3	2	553	2335	3031
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	97	169	145	142	136	100	90	3821	4288	4524
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	54	54	25	0	0	0	0	11	11	11
长期待摊费用	8	8	8	6	6	18	20	38	50	54
递延所得税资产	26	25	26	16	51	30	199	395	222	272
其他非流动资产	0	0	0	0	0	937	1091	1271	609	696
非流动资产合计	2039	2138	1904	1456	1375	2202	2482	12497	14966	17591
资产总计	4294	4091	3959	3136	11385	14716	16533	31524	43016	53481
流动负债
短期借款	614	0	0	0	0	800	500	1814	1953	5035
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	109	76	112	57	44	36	195	739	184	131
应付账款	444	350	347	326	886	562	755	945	2049	1396
预收款项	262	211	155	102	2273	4225	3771	4219	6156	1
应付职工薪酬	100	89	60	60	61	56	70	101	126	71
应交税费	8	14	27	13	298	201	973	1664	670	697
应付利息	0	38	38	38	36	39	28	64	0	84
应付股利	72	4	0	1	48	77	111	170	11	0
其他应付款	152	126	105	76	788	517	486	1334	3345	2604
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5	9	6	22	47	375	282	2432	2476	1550
其他流动负债	6	1	1	1	2	0	167	551	3026	4595
流动负债合计	1773	919	853	696	4483	6887	7337	14032	19997	24139
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	550	1959	4032	6181	10412
应付债券	0	788	790	792	749	498	498	385	2080	3391
长期应付款	393	416	312	214	161	132	23	4	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
预计负债	0	0	0	0	5	8	6	4	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	21	20	27
其他非流动负债	14	14	14	0	0	150	0	2086	3131	3933
非流动负债合计	407	1218	1117	1020	929	1338	2488	6696	11585	18045
负债合计	2180	2137	1969	1716	5412	8225	9824	20728	31582	42184
股东权益
股本	290	290	290	580	1878	1878	1878	2708	2708	2708
资本公积	1144	1144	1144	854	3160	2806	2806	2744	2670	2673
盈余公积	84	84	87	87	234	277	277	285	299	299
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	451	288	323	-212	547	675	928	2335	2729	2447
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1968	1806	1843	1309	5819	5637	5890	8081	8412	8133
少数股东权益	146	147	146	111	154	855	819	2715	3022	3165
股东权益合计	2114	1953	1990	1420	5973	6491	6709	10795	11434	11298
负债和股东权益总计	4294	4091	3959	3136	11385	14716	16533	31524	43016	53481

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2468	2317	2116	1733	4883	4986	6602	7052	7238	7790
营业收入	2468	2317	2116	1733	4883	4986	6602	7052	7238	7790
营业总成本	2330	2414	2205	2279	4694	4177	5246	5892	6551	7461
营业成本	1939	1866	1719	1673	3682	3074	3691	4028	4858	5593
营业税金及附加	53	54	29	14	359	550	901	752	354	353
销售费用	162	158	115	115	214	199	217	221	251	259
管理费用	151	187	176	206	277	257	322	564	663	689
财务费用	9	67	75	69	33	13	58	281	386	506
资产减值损失	15	82	91	201	128	84	57	24	-9	-17
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2
投资收益	0	0	97	12	220	57	22	9	38	82
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	4	211	54	22	9	5	23
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	138	-96	7	-535	409	866	1376	1202	746	446
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	17	55	17	15	20	24	11	49	65
营业外支出	3	5	6	11	16	30	11	18	14	-20
非流动资产处置净损失	0	2	1	4	11	18	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	153	-84	57	-529	408	856	1389	1195	781	532
所得税	38	16	19	9	183	255	436	441	305	255
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	115	-100	37	-539	226	601	952	754	477	276
归属于母公司所有者的净利润	104	-105	38	-506	222	527	642	505	403	173
少数股东损益	11	5	-1	-33	4	74	311	249	74	104
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	104	-105	38	-506	222	527	642	505	403	173
归属于母少数股东的综合收益总额	11	5	-1	-33	4	74	311	249	74	104

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2457	2292	1977	1505	5499	6974	6231	7403	9400	10862
收到的税费返还	17	15	23	29	23	45	50	21	58	109
收到其他与经营活动有关的现金	40	24	40	11	99	411	162	2173	593	181
经营活动现金流入小计	2514	2330	2040	1545	5621	7430	6443	9598	10051	11152
购买商品、接受劳务支付的现金	1643	1373	1295	915	2087	4523	3033	6125	9208	17105
支付给职工以及为职工支付的现金	469	507	457	408	383	412	465	666	734	790
支付的各项税费	203	145	106	87	537	1098	994	1223	1932	1049
支付其他与经营活动有关的现金	123	156	110	138	553	420	2444	746	523	224
经营活动现金流出小计	2437	2181	1968	1549	3559	6453	6935	8760	12397	19167
经营活动产生的现金流量净额	77	150	73	-4	2062	977	-492	837	-2347	-8015
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	7	177	295	0	0	4	7
取得投资收益收到的现金	0	0	0	5	103	208	44	96	39	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	255	310	279	143	108	101	36	84	22	20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	127	0	0	0	0	0	67	67
收到其他与投资活动有关的现金	14	0	0	181	0	0	0	132	3	1216
投资活动现金流入小计	269	310	405	336	388	604	80	312	136	1326
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570	549	380	230	85	53	18	1577	2269	3079
投资支付的现金	1	100	32	0	327	343	115	188	621	610
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	81	0	0	0	0	0	0	1	76	135
支付其他与投资活动有关的现金	0	199	23	177	0	447	622	488	502	976
投资活动现金流出小计	652	848	435	407	412	842	754	2254	3468	4800
投资活动产生的现金流量净额	-383	-538	-29	-71	-24	-238	-674	-1942	-3332	-3473
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	1343	0	0	9	137	234
取得借款收到的现金	610	40	76	0	200	2758	3825	9555	18636	25679
发行债券收到的现金	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	9	11	9	7	0	0	50	0	1402	1826
筹资活动现金流入小计	619	838	85	7	1543	2758	3875	9564	20175	27739
偿还债务支付的现金	290	659	60	16	1949	1935	2854	6144	11432	12750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91	171	82	103	251	493	779	693	931	1313
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	28	28	64	62	642	1129
筹资活动现金流出小计	381	830	142	119	2228	2455	3696	6899	13005	15192
筹资活动产生的现金流量净额	238	8	-57	-112	-685	303	179	2665	7170	12547
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	2	-5	-3	13	17	-16	12	7	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	1	0	0	4	87	0	0
现金及现金等价物净增加额	-68	-378	-18	-190	1366	1060	-1003	1572	1498	1059
期初现金及现金等价物余额	992	924	546	527	1062	2442	3502	3481	5065	6572
期末现金及现金等价物余额	924	546	527	338	2428	3502	2499	5053	6563	7631

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