罗普斯金(002333)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    苏州罗普斯金铝业股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号
  • 公司简称：
    罗普斯金
  • 法人代表：
    吴明福
  • 公司董秘：
    施健
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    有色金属冶炼和压延加工业
  • 公司电话：
    0512-65768211
  • 公司网址：
    www.lpsk.com.cn
  • 上市时间：
    2010-01-11
  • 发行数量(万股)：
    39200000
  • 发行价格(元)：
    22.0
  • 发行市盈率(倍)：
    62.86
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002333
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.09(元)
  • 每股净资产
    3.76(元)
  • 每股现金流
    0.88(元)
  • 净资产收益率
    2.41(%)
  • 总资产收益率
    1.53(%)
  • 毛利率
    12.94(%)
  • 利润增长率
    13.46(%)
  • 资产负债比
    39.26(%)
  • 市盈率
    58.74(倍)
  • 市净率
    1.41(倍)
  • 市盈增长比率
    4.13(倍)
  • EV / EBIT
    85.87(倍)
  • 市销率
    1.55(倍)
  • 市值(亿)
    26.74(亿元)

注：以上数据是基于罗普斯金(002333)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
罗普斯金(002333)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

建筑型材

 413 20
2011-06-30

工业型材

 68 5
2011-06-30

其他业务(补充)

 26 4
罗普斯金(002333)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

铝挤压材

 481 18
2011-06-30

其他业务(补充)

 26 4
罗普斯金(002333)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 344
2011-06-30

华北地区

 45
2011-06-30

东北地区

 40
2011-06-30

西北地区

 28
2011-06-30

西南地区

 25
2011-06-30

华中地区

 16
2011-06-30

华南地区

 8
2011-06-30

出口

 1
财务分析
罗普斯金(002333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 60.74 0.00
2024-12-31 61.71 24.18
2023-12-31 58.89 23.50
2022-12-31 63.25 29.02
2021-12-31 79.47 29.79
2020-12-31 80.01 31.62
2019-12-31 93.21 28.70
2018-12-31 72.78 43.99
2017-12-31 90.68 47.43
2016-12-31 88.55 46.00
2015-12-31 90.41 37.83
历史平均 86.13 31.22
行业平均 53.28 30.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
罗普斯金(002333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.83 39.26
2024-12-31 1.93 38.29
2023-12-31 1.82 41.11
2022-12-31 1.93 36.75
2021-12-31 2.97 20.53
2020-12-31 2.81 19.99
2019-12-31 9.65 6.79
2018-12-31 1.70 27.22
2017-12-31 3.90 9.32
2016-12-31 3.33 11.45
2015-12-31 3.41 9.59
历史平均 4.00 13.87
行业平均 1.50 46.72
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 罗普斯金(002333)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.83低于历史平均水平4.00，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.83高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 罗普斯金(002333)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39高于历史平均水平0.14，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
罗普斯金(002333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 12.94 2.79 2.41 1.53
2024-12-31 13.21 3.20 2.72 1.74
2023-12-31 14.06 3.43 2.78 1.73
2022-12-31 10.27 -3.25 -2.84 -1.61
2021-12-31 13.03 2.72 1.89 1.73
2020-12-31 12.20 3.02 2.08 1.55
2019-12-31 7.45 5.72 3.87 2.98
2018-12-31 5.97 -14.34 -11.62 -8.69
2017-12-31 8.47 -3.92 -2.65 -2.49
2016-12-31 11.63 14.41 9.02 7.99
2015-12-31 9.40 19.08 14.02 12.68
历史平均 13.59 5.61 4.25 3.92
行业平均 8.00 3.46 9.47 5.30
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 罗普斯金(002333)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.13低于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.13高于行业平均水平0.08，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 罗普斯金(002333)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 罗普斯金(002333)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
罗普斯金(002333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.79 0.00 0.90 0.55
2024-12-31 5.38 2.25 0.88 0.54
2023-12-31 5.16 2.15 0.86 0.51
2022-12-31 4.31 1.71 0.78 0.50
2021-12-31 5.69 2.14 0.80 0.64
2020-12-31 6.24 1.62 0.64 0.51
2019-12-31 6.58 1.82 0.56 0.52
2018-12-31 6.26 1.38 0.83 0.61
2017-12-31 5.34 1.34 0.70 0.63
2016-12-31 5.46 1.21 0.63 0.55
2015-12-31 6.97 1.76 0.73 0.66
历史平均 7.12 2.70 0.78 0.67
行业平均 6.72 4.47 2.54 1.35
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 罗普斯金(002333)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.79低于历史平均水平7.12，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.79低于行业平均水平6.72，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 罗普斯金(002333)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.90高于历史平均水平0.78，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.90低于行业平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 罗普斯金(002333)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.55低于历史平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.55低于行业平均水平1.35，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
罗普斯金(002333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 46 1890 441
2024-12-31 51 1876 451
2023-12-31 52 1880 373
2022-12-31 -49 1732 266
2021-12-31 34 1777 205
2020-12-31 27 1294 381
2019-12-31 49 1267 217
2018-12-31 -153 1318 85
2017-12-31 -39 1471 95
2016-12-31 141 1560 200
2015-12-31 206 1470 208
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
罗普斯金(002333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.22 13.20
2023-12-31 0.75 45.23
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 4.31 205.15
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.70 -129.02
2016-12-31 0.69 35.69
2015-12-31 1.39 36.57
历史平均 2.10 55.31
行业平均 2.92 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
罗普斯金(002333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.41 58.74
2024-12-31 1.67 61.26
2023-12-31 1.67 59.96
2022-12-31 1.75 -61.48
2021-12-31 1.70 89.99
2020-12-31 1.80 86.77
2019-12-31 1.84 47.59
2018-12-31 2.23 -19.24
2017-12-31 4.87 -183.85
2016-12-31 4.70 52.04
2015-12-31 3.70 26.38
历史平均 2.90 7.23
行业平均 1.20 12.38
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
罗普斯金(002333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.64 0.09
2024-12-31 4.64 0.08
2023-12-31 4.64 0.08
2022-12-31 4.64 -0.08
2021-12-31 4.64 0.05
2020-12-31 4.64 0.05
2019-12-31 4.64 0.10
2018-12-31 5.86 -0.30
2017-12-31 14.25 -0.08
2016-12-31 14.58 0.28
2015-12-31 21.64 0.82
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

罗普斯金(002333)的前一交易日收盘价为5.32元， 我们给予的估值为1.91元， 安全边际率为-64.10%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予罗普斯金(002333)高估评级。

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