巨力索具(002342) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	346	549	386	487	480	473	482	524	617	662
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
应收票据	73	94	75	86	124	167	174	100	67	65
应收账款	859	787	725	758	842	975	1096	1191	1211	1144
预付款项	178	153	150	110	99	73	109	113	113	158
其他应收款	83	61	37	59	63	56	197	92	78	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	586	688	856	760	730	714	663	608	825	910
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	40	44
其他流动资产	3	5	8	5	4	8	7	5	11	9
流动资产合计	2127	2338	2236	2266	2365	2494	2755	2795	3088	3218
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	33	21
长期股权投资	94	95	95	96	96	97	97	96	96	96
投资性房地产	24	1	16	16	19	16	16	19	19	18
固定资产	1392	1452	1348	1416	1381	1317	1133	1461	1418	0
在建工程	149	24	106	25	4	18	190	120	167	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	163	154	151	146	142	240	233	228	222	220
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	27	26	25	24	1	0	0	0	0
递延所得税资产	12	16	15	16	19	22	33	35	49	49
其他非流动资产	12	2	2	5	1	1	0	0	0	0
非流动资产合计	1943	1771	1759	1745	1686	1736	1725	1982	2025	2044
资产总计	4071	4108	3996	4011	4051	4230	4479	4777	5113	5262
流动负债
短期借款	850	750	620	580	630	674	575	696	708	844
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	172	206	199	399	266	394	414	329	436	417
应付账款	216	225	245	276	366	318	355	422	518	478
预收款项	44	81	110	96	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	28	25	25	33	34	25	19	23	35	27
应交税费	14	5	3	15	17	16	40	18	10	11
应付利息	2	2	2	1	2	3	3	2	2	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	15	11	15	15	13	13	14	12	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	230	40	270	46	77	37	54	319	316	318
其他流动负债	0	0	0	0	0	31	38	25	39	28
流动负债合计	1571	1345	1489	1461	1473	1610	1600	1926	2180	2238
非流动负债
长期借款	0	230	0	0	0	50	318	298	430	467
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	50	10	43	35	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	4	3	7	6	8	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	80	366	92	120	119	140	393	375	506	591
负债合计	1651	1711	1581	1581	1591	1749	1993	2301	2686	2829
股东权益
股本	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
资本公积	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673
盈余公积	121	121	123	124	127	128	128	128	128	128
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	666	645	661	675	703	721	726	717	668	674
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2420	2397	2415	2431	2460	2481	2486	2476	2427	2433
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2420	2397	2415	2431	2460	2481	2486	2476	2427	2433
负债和股东权益总计	4071	4108	3996	4011	4051	4230	4479	4777	5113	5262

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1365	1416	1685	1966	2215	2466	2173	2328	2214	2268
营业收入	1365	1416	1685	1966	2215	2466	2173	2328	2214	2268
营业总成本	1353	1464	1669	1949	2166	2414	2150	2270	2245	2291
营业成本	1050	1130	1350	1553	1781	2036	1788	1834	1763	1815
营业税金及附加	17	15	14	28	20	25	26	28	27	27
销售费用	145	160	163	186	196	190	165	204	237	228
管理费用	70	71	74	92	98	106	110	125	131	128
财务费用	57	58	53	62	61	49	43	58	54	58
资产减值损失	15	29	3	-3	-2	-6	-1	-5	-11	-11
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	1	0	0	-0	0	-0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	0	0	1	0	-1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	12	-24	22	22	37	31	14	17	-52	-48
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	6	1	1	1	1	1	0	1	0
营业外支出	4	1	3	1	2	2	3	27	2	2
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	24	-18	20	21	37	30	13	-10	-53	-50
所得税	4	-1	3	3	3	6	3	-1	-7	-6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	21	-17	18	18	33	24	9	-9	-46	-44
归属于母公司所有者的净利润	21	-17	18	18	33	24	9	-9	-46	-44
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	1	-0	-1	-0	-1
综合收益总额	0	0	0	0	32	25	9	-10	-46	-45
归属于母公司所有者的综合收益总额	21	-19	18	18	32	25	9	-10	-46	-45
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	861	1090	1225	1422	1506	1912	1728	1841	1772	1842
收到的税费返还	1	2	3	0	2	0	3	30	14	14
收到其他与经营活动有关的现金	17	10	16	41	23	70	62	40	70	78
经营活动现金流入小计	878	1102	1243	1463	1530	1983	1793	1911	1855	1933
购买商品、接受劳务支付的现金	402	590	787	807	920	1272	1165	1275	1128	1134
支付给职工以及为职工支付的现金	182	213	237	222	234	274	283	313	335	346
支付的各项税费	80	54	30	68	68	88	77	87	44	48
支付其他与经营活动有关的现金	132	140	118	160	201	168	170	161	280	299
经营活动现金流出小计	795	998	1173	1256	1423	1802	1695	1837	1787	1828
经营活动产生的现金流量净额	84	103	71	207	107	180	97	74	68	105
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	30	21	21
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	180	4	3	6	5	2	114	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	25	10	0	0	0	0	0	0	0	-2
投资活动现金流入小计	26	190	4	3	6	5	2	144	22	21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55	54	47	23	33	134	183	309	126	118
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	40	11	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	55	54	47	23	33	134	183	349	137	119
投资活动产生的现金流量净额	-29	135	-43	-20	-27	-129	-180	-205	-114	-98
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1120	1314	750	830	650	774	902	965	1300	1245
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	100	0	95	100	0	0	0	4	51
筹资活动现金流入小计	1120	1414	750	925	750	774	902	965	1303	1296
偿还债务支付的现金	1086	1414	880	1100	600	680	707	645	1189	1169
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65	58	45	47	41	42	40	54	61	62
支付其他与筹资活动有关的现金	0	12	44	64	84	73	33	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1150	1485	969	1211	725	795	780	698	1251	1231
筹资活动产生的现金流量净额	-30	-71	-219	-286	25	-21	122	266	53	65
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-3	-2	0	-1	1	2	-8	5	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	26	165	-193	-99	105	32	41	128	12	76
期初现金及现金等价物余额	259	285	450	256	158	262	294	335	463	475
期末现金及现金等价物余额	285	450	256	158	262	294	335	463	475	551

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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