海宁皮城(002344) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1332	1353	1338	886	700	1908	949	920	534	1479
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	185	160
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	77	94	151	210	155	154	16	15	4	3
预付款项	26	22	21	14	20	29	13	14	3	4
其他应收款	158	210	118	88	112	114	54	117	124	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	5	7	7	3	4	5	6	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1431	852	1686	1183	1688	1019	547	1193	1359	668
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	85	70
其他流动资产	0	91	506	825	577	1416	473	278	169	79
流动资产合计	3030	2627	3828	3212	3255	4644	2057	2543	2463	2618
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	35	35	35	28	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	187	187
长期股权投资	0	0	0	0	64	56	361	119	140	161
投资性房地产	1560	3072	3160	4555	5527	6884	6642	6926	7254	7680
固定资产	252	439	393	634	389	380	378	417	404	378
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	18	17	54	16	16	17	21	20	19
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	12	11	9	8	6	33	35	29	27	21
递延所得税资产	25	43	93	101	102	121	159	123	114	118
其他非流动资产	6	4	2	112	877	942	912	821	0	0
非流动资产合计	1866	3588	3694	5470	7027	8475	8541	8487	8166	8585
资产总计	4896	6214	7522	8682	10282	13120	10597	11030	10629	11202
流动负债
短期借款	4	4	4	3	212	12	200	586	94	123
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	32	29
应付账款	434	552	616	645	1211	1045	499	446	429	202
预收款项	1343	1375	1254	975	893	766	624	853	610	604
应付职工薪酬	6	9	13	12	16	23	25	26	31	6
应交税费	182	328	523	449	217	210	178	218	104	92
应付利息	0	0	0	14	25	34	4	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	415	648	585	572	472	367	351	404	574	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	8	408	11	11	0	0
其他流动负债	92	162	362	377	1272	1938	699	391	432	766
流动负债合计	2477	3078	3368	3060	4349	4829	2620	2969	2305	2373
非流动负债
长期借款	0	0	0	18	75	68	57	52	0	300
应付债券	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	550	0	1	108	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	23	22	26	25
其他非流动负债	0	113	217	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	113	217	819	948	1104	572	556	749	1117
负债合计	2477	3191	3585	3879	5298	5933	3192	3525	3054	3489
股东权益
股本	560	560	1120	1120	1120	1283	1283	1283	1283	1283
资本公积	1000	999	441	441	310	1868	1867	1804	1621	1621
盈余公积	74	131	202	272	300	344	381	391	402	402
库存股	0	0	0	0	0	0	0	18	1	1
未分配利润	710	1217	2046	2744	3130	3597	3798	3999	4240	4384
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2344	2908	3808	4577	4860	7092	7328	7459	7545	7689
少数股东权益	75	116	128	225	124	95	77	46	30	24
股东权益合计	2419	3024	3937	4802	4984	7187	7405	7505	7575	7713
负债和股东权益总计	4896	6214	7522	8682	10282	13120	10597	11030	10629	11202

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1856	2262	2933	2439	1851	2184	1884	1714	1422	1361
营业收入	1856	2262	2926	2427	1837	2169	1869	1703	1413	1353
营业总成本	1132	1349	1612	1257	1193	1559	1522	1311	1076	1103
营业成本	839	907	831	750	666	886	952	891	671	795
营业税金及附加	187	296	604	278	178	251	169	81	135	106
销售费用	86	109	121	155	196	213	217	194	141	105
管理费用	61	73	84	84	113	110	118	124	110	87
财务费用	-46	-42	-35	-28	23	73	13	-1	-0	-3
资产减值损失	5	6	2	14	10	20	47	16	-9	-9
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10
投资收益	1	5	14	22	25	36	19	45	26	18
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-2	2	-2	7	10	12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	725	917	1335	1205	683	661	423	480	398	304
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	43	59	77	83	79	86	12	4	26	28
营业外支出	12	4	9	4	1	2	16	8	40	40
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	756	973	1402	1284	760	744	418	476	383	292
所得税	192	249	351	325	201	214	136	151	114	93
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	565	724	1051	959	559	531	282	325	269	199
归属于母公司所有者的净利润	527	705	1039	936	549	550	301	364	279	205
少数股东损益	38	19	12	23	10	-19	-20	-39	-10	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	527	705	1039	936	549	550	301	364	279	205
归属于母少数股东的综合收益总额	38	19	12	23	10	-19	-19	-39	-10	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1456	2218	2507	1943	1678	2051	2003	1753	1299	1139
收到的税费返还	84	81	93	92	85	37	69	43	13	-21
收到其他与经营活动有关的现金	539	726	597	577	470	788	1651	2001	1179	358
经营活动现金流入小计	2080	3025	3209	2623	2249	2890	3738	3809	2500	1483
购买商品、接受劳务支付的现金	745	824	724	652	521	705	883	595	384	399
支付给职工以及为职工支付的现金	39	51	63	70	93	112	136	134	138	136
支付的各项税费	261	355	618	697	650	460	341	340	350	205
支付其他与经营活动有关的现金	536	447	450	519	828	1100	1832	2331	692	226
经营活动现金流出小计	1582	1677	1855	1938	2092	2376	3192	3400	1564	966
经营活动产生的现金流量净额	498	1348	1353	686	158	514	546	409	936	516
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	130	805	2126	2340	1847	2897	4886	3650	1528	990
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	4	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	18	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	136	105	187	78	41	12	0	45	60
投资活动现金流入小计	130	941	2232	2544	1925	2970	4899	3652	1577	1072
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	853	1205	965	1412	1537	1157	681	555	483	395
投资支付的现金	130	891	2547	2607	1663	3733	4062	3232	1651	1114
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	763	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	200	29	0	0
投资活动现金流出小计	983	2096	3512	4019	3200	4890	4943	4578	2134	1509
投资活动产生的现金流量净额	-853	-1155	-1280	-1474	-1275	-1920	-44	-927	-557	-437
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	15	0	0	74	6	1735	4	3	0	-3
取得借款收到的现金	4	4	8	24	960	723	329	580	608	1014
发行债券收到的现金	0	0	0	399	899	2797	199	0	0	-400
收到其他与筹资活动有关的现金	0	62	5	0	32	550	152	0	144	176
筹资活动现金流入小计	18	66	13	498	1896	5805	684	584	752	787
偿还债务支付的现金	4	4	8	7	685	3130	2049	405	1098	492
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140	142	140	168	181	125	147	176	53	43
支付其他与筹资活动有关的现金	0	75	0	0	146	134	2	28	17	347
筹资活动现金流出小计	144	220	148	176	1012	3389	2198	609	1168	882
筹资活动产生的现金流量净额	-126	-155	-135	322	884	2415	-1514	-26	-417	-95
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-4	1	-2	-0	0	1	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
现金及现金等价物净增加额	-480	38	-66	-466	-236	1009	-1012	-543	-38	-16
期初现金及现金等价物余额	1794	1314	1352	1286	820	584	1593	971	428	390
期末现金及现金等价物余额	1314	1352	1286	820	584	1593	581	428	390	373