潮宏基(002345) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	459	423	499	477	807	626	650	643	379	399
交易性金融资产	0	0	0	150	200	55	86	70	101	20
应收票据	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0
应收账款	158	188	201	189	154	219	266	286	364	381
预付款项	34	21	22	30	20	16	16	14	14	13
其他应收款	39	50	55	47	38	70	66	37	33	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
存货	1693	1763	1881	2175	2198	2727	2665	2688	2894	3731
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	67	32	33
其他流动资产	561	715	614	80	153	233	157	255	352	418
流动资产合计	2943	3161	3273	3152	3570	3947	3910	4061	4168	5030
非流动资产
可供出售金融资产	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
长期股权投资	85	560	600	617	173	183	195	198	171	169
投资性房地产	9	9	9	8	8	8	7	7	162	182
固定资产	240	235	232	223	251	245	427	530	449	0
在建工程	0	0	10	113	114	198	28	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	24	140	135	73	61	29	24	19	29
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1167	1167	958	806	806	806	725	686	509	509
长期待摊费用	74	92	109	93	66	52	44	48	57	49
递延所得税资产	23	29	33	28	38	29	29	25	47	44
其他非流动资产	0	25	1	5	1	1	86	93	105	106
非流动资产合计	1630	2240	2191	2127	1629	1686	1644	1676	1576	1579
资产总计	4573	5401	5464	5280	5199	5633	5553	5737	5745	6610
流动负债
短期借款	9	50	320	861	704	527	439	333	332	497
交易性金融负债	230	279	335	434	346	510	518	653	940	1361
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	132	125	156	164	207	197	144	116	203	240
预收款项	40	16	38	60	0	0	0	0	0	1
应付职工薪酬	14	15	17	20	31	53	40	71	61	34
应交税费	45	59	47	46	52	61	42	59	102	114
应付利息	16	17	17	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	69	76	95	120	145	247	237	232	218	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	100	100	200	60	0	68	71	100	49	78
其他流动负债	0	0	0	0	51	62	57	42	23	23
流动负债合计	655	738	1225	1764	1611	1821	1650	1694	2008	2666
非流动负债
长期借款	300	305	0	94	115	207	279	196	36	57
应付债券	895	897	899	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1195	1202	899	94	115	254	312	226	67	81
负债合计	1849	1940	2124	1859	1726	2075	1962	1920	2075	2747
股东权益
股本	845	905	905	905	905	905	889	889	889	889
资本公积	905	1428	1424	1423	1427	1428	1346	1281	1295	1298
盈余公积	130	153	166	178	193	220	241	266	280	280
库存股	0	0	101	101	101	101	0	0	0	0
未分配利润	832	967	934	1002	1037	1184	1184	1315	1183	1372
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2690	3427	3305	3387	3436	3521	3542	3632	3530	3721
少数股东权益	34	34	35	34	37	38	49	186	140	141
股东权益合计	2724	3461	3340	3421	3473	3559	3592	3818	3670	3862
负债和股东权益总计	4573	5401	5464	5280	5199	5633	5553	5737	5745	6610

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2739	3086	3248	3543	3215	4636	4417	5900	6518	6974
营业收入	2739	3086	3248	3543	3215	4636	4417	5900	6518	6974
营业总成本	2491	2818	3214	3475	3068	4215	4117	5500	6068	6455
营业成本	1701	1933	1970	2208	2063	3088	3084	4362	4980	5367
营业税金及附加	33	45	53	59	60	78	78	91	92	95
销售费用	621	673	749	821	730	854	774	828	762	755
管理费用	77	107	102	93	103	95	91	126	135	132
财务费用	57	58	62	71	55	35	30	31	32	32
资产减值损失	1	2	217	-154	-8	-2	-83	-40	-217	-214
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-87	-9	-1	-2	-2
投资收益	19	57	68	48	40	18	19	3	-4	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	5	32	45	32	18	12	11	1	-7	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	267	333	104	120	174	432	252	403	235	306
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	4	2	2	2	3	1	1	1	1
营业外支出	0	2	1	1	1	1	1	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	282	335	105	121	175	434	252	403	236	306
所得税	50	51	34	41	32	79	47	73	67	79
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	232	284	72	80	143	356	205	330	169	227
归属于母公司所有者的净利润	234	284	71	81	140	351	199	333	194	252
少数股东损益	-2	-1	1	-1	4	5	6	-3	-24	-25
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-89	-1	-1	1	0
综合收益总额	0	0	0	0	137	266	204	329	170	228
归属于母公司所有者的综合收益总额	231	281	73	85	133	261	198	332	194	252
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-1	1	-1	4	5	6	-3	-24	-24

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3134	3490	3719	3964	3668	5128	4841	6513	7125	7526
收到的税费返还	0	0	1	0	3	0	29	1	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	20	18	9	12	15	18	36	103	78	79
经营活动现金流入小计	3154	3508	3729	3975	3685	5147	4906	6617	7204	7605
购买商品、接受劳务支付的现金	2030	2234	2331	2690	2410	3911	3420	4851	5600	6340
支付给职工以及为职工支付的现金	421	466	512	527	464	495	479	478	491	484
支付的各项税费	242	247	272	235	193	285	295	320	321	355
支付其他与经营活动有关的现金	214	256	291	316	285	289	298	353	357	398
经营活动现金流出小计	2907	3203	3406	3768	3352	4980	4492	6001	6768	7577
经营活动产生的现金流量净额	247	305	323	207	334	167	414	615	435	28
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	17	474	0	1	0	15	15
取得投资收益收到的现金	11	27	25	25	10	7	8	6	20	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	8	0	16	0	2	39	8	62	62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2346	2052	1830	2506	630	491	541	433	506	661
投资活动现金流入小计	2357	2088	1855	2564	1114	500	590	447	603	749
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60	110	197	191	25	124	102	206	105	89
投资支付的现金	17	112	0	0	0	0	0	2	6	4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2560	2206	1718	2115	743	507	567	458	519	442
投资活动现金流出小计	2637	2429	1919	2307	768	631	669	666	630	535
投资活动产生的现金流量净额	-280	-341	-64	257	347	-131	-79	-219	-27	213
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	597	0	0	0	0	7	65	0	0
取得借款收到的现金	562	50	320	1031	1112	742	581	383	481	742
发行债券收到的现金	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	225	0	0	3	5	0	30	3	7	5
筹资活动现金流入小计	1691	647	320	1034	1117	742	618	451	488	747
偿还债务支付的现金	1228	165	250	1445	1312	803	585	542	689	756
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125	160	156	77	142	232	228	221	351	350
支付其他与筹资活动有关的现金	128	320	101	3	3	78	58	57	77	79
筹资活动现金流出小计	1481	645	506	1526	1458	1114	871	820	1117	1186
筹资活动产生的现金流量净额	210	2	-186	-492	-341	-371	-253	-369	-629	-439
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-2	2	1	-5	-1	2	0	0	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	179	-37	74	-26	335	-336	84	28	-220	-196
期初现金及现金等价物余额	280	460	423	497	471	806	470	553	581	361
期末现金及现金等价物余额	459	423	497	471	806	470	553	581	361	165

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