森源电气(002358) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2168	2148	939	799	148	491	321	111	95	75
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	559	1139	62	17	23	62	33	94	106	71
应收账款	1871	2406	4187	2812	2179	1843	2515	3056	3351	3387
预付款项	31	57	197	171	199	120	117	108	102	105
其他应收款	115	82	94	86	606	108	117	95	73	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	847	692	667	852	724	517	586	441	612	555
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	10	4	23	0	1	1	1	1	1	1
其他流动资产	672	318	445	187	150	63	30	16	28	28
流动资产合计	6272	6846	6614	4932	4037	3206	3722	3924	4368	4314
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	9	5	2	1	9	7	6	5	4	4
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1013	1038	1006	2715	2586	2400	2230	2057	1951	0
在建工程	3	267	796	14	14	13	1	1	5	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	73	152	148	145	141	138	135	131	128	127
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	29	34	55	93	79	77	80	85	92	92
其他非流动资产	76	207	673	172	169	35	13	69	7	4
非流动资产合计	1206	1704	2680	3140	2998	2776	2553	2422	2249	2199
资产总计	7478	8549	9293	8072	7035	5982	6275	6346	6617	6513
流动负债
短期借款	1224	1779	2819	2302	2301	2144	2105	2045	2038	2032
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	676	547	286	34	36	0	0	0	0	0
应付账款	848	1131	950	975	877	485	597	606	731	611
预收款项	36	45	74	24	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	24	19	18	54	97	114	180	197	254	215
应交税费	21	23	16	22	34	16	43	71	58	69
应付利息	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	19	20	6	29	15	9	148	101	116	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	1	1	2	28
其他流动负债	0	0	0	0	26	67	32	96	111	77
流动负债合计	2850	3568	4174	3440	3413	2863	3129	3131	3324	3148
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	2	2	4	6	9	9
递延所得税负债	0	0	6	33	32	28	23	18	18	18
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	87	85	76	90	76	63	51	45	43	71
负债合计	2937	3652	4249	3531	3490	2926	3179	3177	3366	3219
股东权益
股本	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
资本公积	2390	2390	2390	1935	1935	1935	1935	1935	1933	1933
盈余公积	151	198	227	229	229	229	235	243	247	247
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1055	1372	1494	1436	448	-42	-10	55	122	165
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4527	4890	5041	4530	3542	3052	3090	3164	3231	3274
少数股东权益	13	7	3	11	4	4	5	5	19	20
股东权益合计	4540	4897	5044	4541	3545	3056	3095	3169	3251	3294
负债和股东权益总计	7478	8549	9293	8072	7035	5982	6275	6346	6617	6513

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2953	3551	2701	1627	1650	1708	2407	2637	2767	2901
营业收入	2953	3551	2701	1627	1650	1708	2407	2637	2767	2901
营业总成本	2655	3107	2425	1705	1838	1834	2288	2411	2537	2662
营业成本	2235	2686	1819	1161	1359	1331	1782	1879	1979	2094
营业税金及附加	18	29	24	18	18	18	20	32	26	28
销售费用	101	97	97	106	99	111	114	114	115	116
管理费用	231	233	121	154	157	171	164	179	190	193
财务费用	65	35	102	118	105	111	104	110	115	113
资产减值损失	6	28	166	0	-139	-158	-1	-1	-2	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	44	25	25	8	0	0	0	-1	-2	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	341	473	317	-22	-951	-465	60	93	112	118
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	39	3	42	6	3	1	2	3	3
营业外支出	3	0	1	2	3	6	4	7	9	9
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	364	512	320	18	-949	-468	57	88	106	112
所得税	47	72	43	4	39	22	18	14	16	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	317	440	277	14	-988	-489	39	74	90	95
归属于母公司所有者的净利润	331	447	281	9	-989	-490	38	74	89	93
少数股东损益	-14	-7	-4	4	1	0	1	-0	1	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-988	-489	39	74	90	95
归属于母公司所有者的综合收益总额	331	447	281	9	-989	-490	38	74	89	93
归属于母少数股东的综合收益总额	-14	-7	-4	4	1	0	1	-0	1	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2245	2270	1596	2456	1286	1292	1405	1779	2257	2483
收到的税费返还	0	0	0	0	29	27	7	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	248	208	77	160	103	664	140	166	136	127
经营活动现金流入小计	2493	2478	1673	2616	1419	1983	1552	1945	2392	2610
购买商品、接受劳务支付的现金	1508	1923	1891	659	777	626	1066	1098	1547	1733
支付给职工以及为职工支付的现金	185	204	225	347	349	350	325	372	350	389
支付的各项税费	174	249	218	64	50	56	69	153	141	136
支付其他与经营活动有关的现金	285	280	161	197	737	250	259	198	221	245
经营活动现金流出小计	2152	2656	2495	1268	1913	1281	1719	1821	2259	2502
经营活动产生的现金流量净额	341	-178	-822	1348	-495	703	-167	124	133	108
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	716	2215	2005	570	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	4	27	27	9	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2	66	5	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	718	2308	2038	580	0	70	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231	621	1060	434	67	16	6	68	17	22
投资支付的现金	1323	1865	2065	210	4	3	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	552	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1553	2486	3125	1196	71	19	7	68	17	22
投资活动产生的现金流量净额	-835	-178	-1087	-616	-71	51	-7	-68	-17	-22
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2107	0	0	1	1	0	0	0	10	10
取得借款收到的现金	1234	1879	2819	3309	2124	1387	1743	2591	2170	2035
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	19	0	0	160	204	130	139
筹资活动现金流入小计	3341	1879	2819	3329	2125	1387	1903	2796	2310	2184
偿还债务支付的现金	1347	1324	1794	3839	2125	1544	1772	2651	2177	2038
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139	149	241	227	116	110	105	109	129	126
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	0	108	30	253	120	114
筹资活动现金流出小计	1489	1474	2035	4067	2241	1763	1907	3014	2426	2278
筹资活动产生的现金流量净额	1852	406	784	-738	-116	-376	-4	-218	-116	-95
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1359	50	-1125	-6	-681	377	-177	-162	-0	-8
期初现金及现金等价物余额	446	1805	1855	730	723	42	419	242	80	80
期末现金及现金等价物余额	1805	1855	730	723	42	419	242	80	80	72

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