隆基机械(002363) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	453	836	776	747	646	942	942	960	1085	1143
交易性金融资产	0	0	0	292	190	45	151	140	150	150
应收票据	86	94	80	0	0	21	0	12	1	0
应收账款	364	388	464	400	412	434	446	458	555	421
预付款项	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
其他应收款	1	1	1	1	0	12	5	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	417	457	551	664	700	814	811	622	474	420
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	158	247	262	12	3	3	7	2	1	2
流动资产合计	1480	2024	2135	2155	2042	2350	2485	2333	2309	2202
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	132	5	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	866	1029	1075	1095	984	1024	964	923	950	0
在建工程	146	110	112	94	113	3	24	28	19	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	54	72	69	66	64	62	61	58	58	57
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	11	7	7	7	7	7	7	7	7
长期待摊费用	2	11	10	7	5	7	4	4	2	2
递延所得税资产	9	14	15	13	15	21	28	18	18	16
其他非流动资产	13	19	22	1	1	0	6	37	14	33
非流动资产合计	1222	1272	1310	1283	1188	1121	1091	1074	1067	1074
资产总计	2702	3296	3445	3438	3230	3470	3576	3407	3376	3275
流动负债
短期借款	0	0	0	0	130	95	95	72	62	52
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	415	391	493	433	366	574	706	511	388	317
应付账款	296	534	497	487	356	448	443	487	589	559
预收款项	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	44	50	56	53	50	48	48	47	48	45
应交税费	9	8	6	6	7	9	7	10	17	15
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	2	1	1	1	3	11	12	7	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
其他流动负债	0	0	0	0	0	3	0	12	3	3
流动负债合计	767	986	1054	981	913	1202	1336	1183	1147	1028
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	6	16	19	19	29	31	33	35
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	4	16	30	31	36	49	50	68	69
负债合计	768	990	1070	1011	944	1238	1385	1233	1215	1097
股东权益
股本	386	416	416	416	416	416	419	419	418	418
资本公积	1080	1378	1378	1378	1378	1378	1386	1388	1384	1384
盈余公积	43	48	57	64	68	72	78	82	88	88
库存股	0	0	0	0	0	0	10	10	6	6
未分配利润	347	391	454	503	360	304	261	243	231	249
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1856	2232	2305	2360	2222	2170	2133	2123	2115	2134
少数股东权益	78	73	70	67	65	62	58	52	46	44
股东权益合计	1934	2306	2375	2427	2286	2232	2191	2174	2161	2178
负债和股东权益总计	2702	3296	3445	3438	3230	3470	3576	3407	3376	3275

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1472	1725	1901	1633	1596	1960	2274	2226	2381	2367
营业收入	1472	1725	1901	1633	1596	1960	2274	2226	2381	2367
营业总成本	1403	1683	1811	1571	1545	1917	2210	2167	2308	2294
营业成本	1214	1428	1581	1387	1435	1777	2115	2042	2159	2144
营业税金及附加	18	14	15	12	11	11	12	13	17	17
销售费用	99	119	122	94	21	43	29	20	26	24
管理费用	69	77	78	66	53	56	60	65	53	49
财务费用	-4	22	-12	-9	13	9	-50	-16	-22	-24
资产减值损失	7	25	16	-10	-11	-14	-26	-20	-26	-28
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	17	8	12	12	3	-0	4	3	3
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-1	-5	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	71	60	98	78	52	31	43	44	49	56
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
营业外支出	2	0	1	3	1	1	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	71	60	98	76	54	30	44	44	49	56
所得税	12	7	20	17	9	1	2	13	8	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	59	53	78	59	45	29	41	30	41	45
归属于母公司所有者的净利润	60	56	81	62	47	32	46	37	47	51
少数股东损益	-1	-3	-4	-3	-2	-3	-4	-6	-5	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	45	29	41	30	41	45
归属于母公司所有者的综合收益总额	60	56	81	62	47	32	46	37	47	51
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-3	-4	-3	-2	-3	-4	-6	-5	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1115	1403	1275	1394	1628	2031	1886	1553	1745	1714
收到的税费返还	61	98	119	116	66	83	115	63	63	61
收到其他与经营活动有关的现金	6	9	14	13	11	13	17	12	41	38
经营活动现金流入小计	1182	1510	1407	1524	1705	2128	2018	1628	1849	1813
购买商品、接受劳务支付的现金	675	857	757	1054	1457	1673	1430	1107	1296	1213
支付给职工以及为职工支付的现金	181	217	235	211	188	212	230	232	247	252
支付的各项税费	37	34	33	21	22	20	18	20	20	23
支付其他与经营活动有关的现金	107	125	132	104	28	26	42	32	55	53
经营活动现金流出小计	1000	1232	1158	1390	1696	1930	1720	1392	1618	1541
经营活动产生的现金流量净额	181	278	250	134	9	198	298	236	231	272
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	511	759	740	850	500	120	535	550	590
取得投资收益收到的现金	0	7	13	12	10	4	1	4	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	5	1	3	1	0	11	3	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	390	52	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	392	575	772	755	861	504	132	542	554	594
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203	148	212	149	84	59	146	93	29	45
投资支付的现金	0	603	906	780	750	355	225	525	560	570
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	726	751	1118	929	834	414	371	618	589	615
投资活动产生的现金流量净额	-334	-176	-346	-174	26	91	-240	-76	-35	-21
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	455	330	0	0	0	0	10	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	51	176	100	149	112	75	65
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	455	332	0	51	176	100	159	112	75	65
偿还债务支付的现金	175	0	0	51	46	136	144	135	87	87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	20	22	9	188	87	87	54	57	56
支付其他与筹资活动有关的现金	0	5	0	0	0	0	0	0	4	4
筹资活动现金流出小计	194	24	22	60	235	223	232	189	148	148
筹资活动产生的现金流量净额	261	308	-22	-9	-59	-122	-72	-77	-73	-83
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-3	5	1	-6	-6	27	7	8	9
其他原因对现金的影响	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	109	408	-113	-47	-29	160	12	91	131	177
期初现金及现金等价物余额	148	258	665	552	505	475	635	647	738	870
期末现金及现金等价物余额	258	665	552	505	475	635	647	738	870	1047

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