中恒电气(002364) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	399	349	742	438	465	262	417	465	702	586
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
应收票据	18	47	13	1	27	8	23	14	24	8
应收账款	612	719	773	959	1016	1084	954	961	1035	984
预付款项	19	14	7	15	18	25	36	24	20	35
其他应收款	45	40	42	35	26	26	20	14	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	13	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	282	282	317	244	659	669	661	605	696	736
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	76	40	26	0	0
其他流动资产	465	687	145	332	90	54	74	188	391	456
流动资产合计	1845	2152	2043	2049	2327	2256	2283	2382	2918	2850
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	24	30	8	14	6	10	22	22	5	5
投资性房地产	48	55	77	78	138	129	133	1	1	1
固定资产	240	220	190	185	270	298	267	429	380	0
在建工程	0	4	18	40	4	35	63	0	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	77	65	65	60	70	67	67	63	58	57
开发支出	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0
商誉	93	64	64	54	49	42	32	30	20	20
长期待摊费用	23	22	21	27	25	25	22	18	14	14
递延所得税资产	51	50	53	70	86	87	99	108	88	89
其他非流动资产	252	1	0	71	275	55	28	0	47	88
非流动资产合计	809	522	504	598	1123	1007	991	920	868	898
资产总计	2654	2673	2547	2647	3449	3263	3274	3302	3785	3749
流动负债
短期借款	0	0	0	90	413	160	160	130	4	4
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	12	18	14	23	190	125	215	147	318	382
应付账款	141	167	214	217	433	416	381	446	687	608
预收款项	17	31	15	19	2	6	3	2	1	0
应付职工薪酬	21	23	23	25	34	40	43	53	64	6
应交税费	17	29	28	46	59	38	27	17	35	11
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	39	27	17	64	50	36	86	68	24	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	3	3	2	2	1
其他流动负债	0	0	0	0	8	7	20	5	18	22
流动负债合计	247	296	311	484	1212	888	1006	960	1315	1258
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	2	1	0	0	8	8	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
非流动负债合计	12	5	6	4	5	35	16	12	12	13
负债合计	258	301	317	488	1217	923	1021	972	1328	1271
股东权益
股本	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564
资本公积	1065	1054	1053	1005	1029	1036	964	972	985	985
盈余公积	63	69	72	77	80	88	93	96	105	105
库存股	20	1	150	193	168	143	60	30	0	0
未分配利润	659	658	674	692	719	745	628	661	733	754
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2331	2343	2213	2145	2224	2334	2231	2306	2430	2451
少数股东权益	64	29	17	14	9	6	21	24	28	27
股东权益合计	2395	2372	2230	2159	2233	2340	2252	2330	2458	2478
负债和股东权益总计	2654	2673	2547	2647	3449	3263	3274	3302	3785	3749

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	891	866	984	1174	1433	1819	1609	1555	1962	2001
营业收入	891	866	984	1174	1433	1819	1609	1555	1962	2001
营业总成本	743	853	922	1103	1349	1733	1660	1522	1827	1845
营业成本	495	581	657	779	1011	1341	1267	1146	1449	1462
营业税金及附加	10	10	8	10	11	11	13	12	15	16
销售费用	75	78	96	90	104	112	105	119	115	113
管理费用	150	154	70	77	107	105	96	99	99	104
财务费用	-0	-20	-20	-14	-4	7	-1	-2	-11	-11
资产减值损失	13	50	21	-11	-13	-4	-17	-32	-59	-69
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0
投资收益	-5	-3	12	-4	7	-1	-0	21	34	33
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-3	2	0	-2	-1	1	2	2	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	143	32	87	84	76	76	-68	31	137	148
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	22	29	1	0	18	19	2	1	1	1
营业外支出	1	1	1	2	1	2	1	6	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	164	60	88	83	93	93	-66	26	135	145
所得税	2	1	17	9	13	8	-10	-17	22	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	162	59	71	73	80	84	-56	42	113	126
归属于母公司所有者的净利润	158	64	77	77	85	89	-56	39	110	119
少数股东损益	4	-5	-6	-3	-5	-5	-1	3	3	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	44	-0	-0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	80	128	-57	42	113	126
归属于母公司所有者的综合收益总额	158	64	77	77	85	133	-56	39	110	119
归属于母少数股东的综合收益总额	4	-5	-6	-3	-5	-5	-1	3	3	7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	944	853	1180	1018	1537	1785	1312	1303	1977	2151
收到的税费返还	12	8	10	6	12	9	7	0	10	10
收到其他与经营活动有关的现金	30	34	71	33	68	61	36	127	182	203
经营活动现金流入小计	986	895	1261	1057	1618	1854	1355	1431	2169	2364
购买商品、接受劳务支付的现金	471	489	708	600	1055	1187	503	546	913	1117
支付给职工以及为职工支付的现金	212	248	268	269	341	425	470	428	433	447
支付的各项税费	86	68	82	72	88	86	89	59	80	81
支付其他与经营活动有关的现金	93	86	109	98	136	145	136	161	275	296
经营活动现金流出小计	862	891	1167	1038	1621	1843	1199	1194	1701	1941
经营活动产生的现金流量净额	124	5	94	19	-3	12	156	237	468	423
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	0	3	15	0	0	159	1118	1005
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	5	7	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	1	1	17	4	4	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	82	689	144	383	187	58	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	83	718	147	398	188	75	168	1130	1017
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	17	50	53	185	99	76	28	13	12
投资支付的现金	3	10	0	10	200	5	11	255	1238	1201
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	710	55	146	390	270	10	26	0	0	0
投资活动现金流出小计	762	82	196	453	655	114	113	283	1251	1214
投资活动产生的现金流量净额	-761	2	522	-306	-256	73	-38	-115	-122	-196
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	986	0	0	50	0	2	76	0	0	0
取得借款收到的现金	106	0	0	90	613	234	157	210	113	14
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3	7	0	0	0	0	0	0	15	15
筹资活动现金流入小计	1095	7	0	140	613	236	233	210	128	29
偿还债务支付的现金	196	0	0	0	290	474	180	240	239	120
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	58	57	56	67	61	59	4	28	28
支付其他与筹资活动有关的现金	5	6	163	100	0	3	4	3	5	4
筹资活动现金流出小计	224	65	220	156	357	538	243	248	272	152
筹资活动产生的现金流量净额	871	-58	-220	-16	256	-302	-9	-38	-144	-123
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-0	0	-0	0	-0	-1	-1
其他原因对现金的影响	12	4	0	9	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	235	-51	396	-302	-3	-217	109	84	202	103
期初现金及现金等价物余额	143	378	326	722	420	416	200	309	392	595
期末现金及现金等价物余额	378	326	722	420	416	200	309	392	595	698

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