康力电梯(002367) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	167	259	203	653	861	999	1654	2166	1745	1626
交易性金融资产	0	0	0	880	1024	943	246	273	728	651
应收票据	80	45	70	86	190	200	150	67	42	36
应收账款	637	815	818	861	709	990	1166	1401	1295	1280
预付款项	248	259	274	325	263	256	272	149	89	111
其他应收款	49	48	44	57	47	92	77	46	34	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	646	643	915	1081	1214	1494	1071	1217	1223	1293
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	50	220	30	0	0	0	0	0	0	10
其他流动资产	1289	1417	1338	27	26	83	33	15	15	15
流动资产合计	3166	3706	3692	3970	4449	5233	4879	5491	5296	5181
非流动资产
可供出售金融资产	293	121	80	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	41	45	64	61	57	33	23	25	26	25
投资性房地产	12	11	31	24	43	57	46	37	33	32
固定资产	1121	1375	1309	1209	1148	1086	1062	1051	1011	0
在建工程	298	73	31	34	30	40	16	13	14	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	227	218	212	203	193	187	183	181	176	175
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	2	2	5	6	6	5	5
递延所得税资产	49	58	87	92	99	116	143	193	209	201
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	340	500
非流动资产合计	2043	1904	1816	1825	1835	1830	1862	1919	2188	2325
资产总计	5209	5610	5508	5795	6284	7063	6741	7410	7485	7507
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	301	234	269	479	667	1029	954	987	905	1024
应付账款	609	625	752	761	881	1024	810	908	1024	812
预收款项	500	652	958	1187	0	0	1	1	2	2
应付职工薪酬	74	77	77	118	139	135	132	128	116	62
应交税费	19	25	30	28	43	44	32	55	36	24
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	85	110	134	140	181	184	211	222	248	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	149	199	148	109	80	57
流动负债合计	1590	1725	2220	2714	3198	3787	3452	3902	3889	3842
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	27	29	35	33	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	98	100	103	104	65	61	58	52	49	47
负债合计	1688	1825	2323	2818	3263	3847	3511	3954	3937	3889
股东权益
股本	798	798	798	798	798	798	798	799	799	799
资本公积	1170	1182	1182	1182	1194	1215	1226	1226	1226	1226
盈余公积	181	209	236	254	314	352	380	412	453	453
库存股	0	0	18	80	79	64	84	7	7	7
未分配利润	1325	1544	934	755	757	888	898	1033	1070	1139
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3489	3752	3154	2947	3012	3214	3220	3446	3536	3606
少数股东权益	32	33	31	30	10	1	10	9	11	11
股东权益合计	3521	3785	3185	2977	3022	3215	3230	3456	3547	3618
负债和股东权益总计	5209	5610	5508	5795	6284	7063	6741	7410	7485	7507

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3314	3280	3092	3663	4280	5170	5115	5035	4083	4046
营业收入	3314	3280	3092	3663	4280	5170	5115	5035	4083	4046
营业总成本	2855	3025	3167	3444	3756	4746	4781	4526	3643	3600
营业成本	2096	2267	2287	2569	2968	3854	3893	3614	2895	2856
营业税金及附加	31	28	27	34	33	34	34	39	30	32
销售费用	431	433	434	464	412	469	491	508	411	403
管理费用	267	262	137	143	161	180	161	181	158	154
财务费用	1	0	0	4	3	7	-6	-17	-19	-10
资产减值损失	30	35	162	-6	-17	-30	-31	-44	-58	-61
公允价值变动净收益	0	0	0	31	-6	-4	-27	-24	8	7
投资收益	48	123	79	2	7	-8	8	6	6	6
对联营企业和合营企业的投资收益	-6	3	-2	-5	-4	-15	1	2	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	507	393	16	300	583	468	305	409	412	427
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	3	5	6	10	5	7	10	5	4
营业外支出	10	10	9	7	16	8	9	10	7	4
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	516	386	13	299	577	466	303	409	409	427
所得税	87	58	-2	48	96	60	29	43	50	52
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	429	328	15	251	481	406	274	365	359	375
归属于母公司所有者的净利润	424	326	16	252	485	406	274	365	357	373
少数股东损益	5	2	-1	-1	-4	0	-0	0	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-4	-27	-24	8	7
综合收益总额	0	0	0	0	475	401	248	341	367	382
归属于母公司所有者的综合收益总额	424	326	16	265	479	401	248	341	365	380
归属于母少数股东的综合收益总额	5	2	-1	-1	-4	0	-0	0	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3256	3571	3609	4150	4611	5194	5135	5515	5141	5113
收到的税费返还	0	1	6	39	75	89	78	106	67	62
收到其他与经营活动有关的现金	113	160	172	137	185	289	269	257	225	207
经营活动现金流入小计	3369	3732	3788	4326	4871	5573	5482	5878	5432	5383
购买商品、接受劳务支付的现金	1949	2397	2399	2763	2805	3740	3658	3538	3654	3375
支付给职工以及为职工支付的现金	415	456	480	481	541	644	671	680	628	609
支付的各项税费	310	186	144	265	287	289	258	276	223	210
支付其他与经营活动有关的现金	335	403	413	395	448	649	537	547	412	427
经营活动现金流出小计	3009	3442	3436	3905	4080	5321	5123	5041	4917	4622
经营活动产生的现金流量净额	360	289	352	421	791	252	360	837	515	760
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2303	3473	4496	2582	2781	2353	1731	930	1773	2021
取得投资收益收到的现金	29	36	29	8	9	11	2	9	15	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	7	18	3	0	14	7	26	25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2338	3515	4532	2607	2793	2364	1747	946	1814	2061
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204	119	52	45	41	98	37	21	20	18
投资支付的现金	3148	3508	4267	2227	2970	2350	1071	1009	2552	2879
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3352	3627	4319	2272	3011	2448	1108	1030	2571	2897
投资活动产生的现金流量净额	-1014	-112	213	336	-218	-83	639	-84	-757	-836
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	910	0	0	0	0	0	12	5	0	-1
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	3	145	243	499	505	474	655	719
筹资活动现金流入小计	910	0	3	145	243	499	517	480	657	721
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160	81	599	420	432	236	236	197	279	279
支付其他与筹资活动有关的现金	31	0	30	53	189	288	614	520	558	544
筹资活动现金流出小计	191	81	629	473	621	523	850	717	838	824
筹资活动产生的现金流量净额	719	-81	-626	-329	-378	-24	-333	-237	-181	-103
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-0	-1	2	-3	-1	1	2	1
其他原因对现金的影响	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	64	96	-62	428	197	141	664	517	-421	-177
期初现金及现金等价物余额	73	136	233	171	599	796	937	1601	2118	1697
期末现金及现金等价物余额	136	233	171	599	796	937	1601	2118	1697	1520

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