太极股份(002368) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1135	1347	1670	2190	2757	2899	2451	1684	2246	934
交易性金融资产	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应收票据	628	247	109	200	783	646	486	309	65	62
应收账款	2269	2110	2285	2816	2396	4271	4435	4654	4615	4790
预付款项	222	891	839	382	452	461	231	219	143	423
其他应收款	333	405	527	684	730	751	691	568	552	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1115	1593	1519	1564	2465	3831	3056	3221	2668	2583
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	10	30	40	31	42	29	31	32	71
流动资产合计	5709	6602	6979	7877	10551	13838	12284	12467	12102	11529
非流动资产
可供出售金融资产	14	14	15	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	175	122	128	139	199	281	271	298	291	290
投资性房地产	0	28	105	188	184	180	181	178	174	173
固定资产	71	662	762	1116	1153	1157	1134	1099	1044	0
在建工程	602	53	155	4	8	50	290	367	542	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	570	641	657	700	761	874	875	1055	1103	1074
开发支出	27	41	68	121	121	111	214	126	130	180
商誉	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374
长期待摊费用	8	14	25	20	20	20	31	25	14	13
递延所得税资产	51	66	78	102	129	150	163	181	215	218
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1892	2015	2366	2779	2965	3268	3576	3734	3910	3915
资产总计	7601	8618	9346	10656	13516	17106	15860	16200	16012	15443
流动负债
短期借款	692	581	486	1095	360	731	883	891	2002	2124
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	389	125	202	188	1089	1546	1559	1632	922	530
应付账款	1755	1780	2090	2583	3644	5161	5402	5643	5041	4677
预收款项	1869	2679	2850	2195	0	0	0	0	2	0
应付职工薪酬	22	18	55	61	95	123	97	104	110	87
应交税费	108	109	104	133	143	109	119	127	116	79
应付利息	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	124	118	144	110	127	319	130	106	189	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	160	1	0	217	14	10	5	3
其他流动负债	0	0	0	3	275	377	205	177	145	160
流动负债合计	4959	5412	6091	6368	8326	12096	10464	10432	10015	9424
非流动负债
长期借款	160	320	160	0	500	120	207	233	367	371
应付债券	0	0	0	804	809	846	643	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	4	2	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	211	394	217	865	1417	1072	905	280	396	402
负债合计	5170	5806	6308	7233	9744	13168	11368	10712	10411	9826
股东权益
股本	416	415	415	413	580	580	592	623	623	623
资本公积	984	980	980	927	793	714	1003	1803	1790	1790
盈余公积	108	132	158	181	201	215	221	241	248	248
库存股	44	38	40	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	948	1130	1333	1538	1763	2012	2271	2513	2584	2600
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2412	2619	2846	3245	3516	3698	4215	5175	5240	5257
少数股东权益	20	193	192	178	257	240	277	313	361	361
股东权益合计	2431	2812	3037	3423	3772	3939	4492	5489	5601	5618
负债和股东权益总计	7601	8618	9346	10656	13516	17106	15860	16200	16012	15443

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5164	5300	6016	7063	8533	10505	10601	9195	7836	7571
营业收入	5164	5300	6016	7063	8533	10505	10601	9195	7836	7571
营业总成本	4890	5047	5757	6756	8134	10065	10137	8688	7420	7160
营业成本	4152	4132	4680	5331	6596	8373	8464	7036	5949	5707
营业税金及附加	4	19	27	27	38	35	37	34	28	31
销售费用	66	99	108	190	221	254	256	291	324	334
管理费用	600	719	696	862	850	731	710	777	715	681
财务费用	18	15	14	25	57	103	88	32	48	54
资产减值损失	49	63	69	-0	-48	-11	-12	-54	-58	-73
公允价值变动净收益	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	1	1	2	-4	3	-10	-32	-7	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-2	1	-1	-4	3	-10	-32	-6	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	274	323	345	379	394	419	437	419	233	229
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	56	0	1	0	0	1	0	2	0	0
营业外支出	1	2	1	0	1	1	1	1	2	2
非流动资产处置净损失	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	329	321	345	379	394	420	436	421	232	227
所得税	34	35	30	39	21	26	35	10	5	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	295	286	315	340	373	394	401	410	227	227
归属于母公司所有者的净利润	302	292	316	335	369	373	376	375	191	191
少数股东损益	-7	-6	-1	4	4	21	25	35	36	36
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	373	394	401	410	227	227
归属于母公司所有者的综合收益总额	302	292	316	335	369	373	376	375	191	191
归属于母少数股东的综合收益总额	-7	-6	-1	4	4	21	25	35	36	36

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5833	7414	7041	7106	8816	11360	9541	8763	8061	8147
收到的税费返还	19	18	16	22	21	51	42	35	24	37
收到其他与经营活动有关的现金	427	505	470	461	551	578	654	220	406	379
经营活动现金流入小计	6279	7937	7527	7589	9389	11989	10237	9017	8491	8563
购买商品、接受劳务支付的现金	4712	5907	5030	5724	5823	8679	7353	7005	6205	6162
支付给职工以及为职工支付的现金	595	803	829	1063	1230	1524	1507	1435	1426	1379
支付的各项税费	190	203	266	241	293	283	313	247	227	224
支付其他与经营活动有关的现金	672	703	722	844	959	763	903	885	839	864
经营活动现金流出小计	6169	7616	6847	7871	8305	11250	10075	9572	8698	8630
经营活动产生的现金流量净额	111	321	680	-283	1084	739	162	-555	-207	-67
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3	0	1	3	1	0	0	0	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358	81	123	230	146	326	250	228	243	213
投资支付的现金	2	0	6	60	65	4	126	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	265	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	360	81	128	556	211	329	376	228	243	213
投资活动产生的现金流量净额	-357	-81	-128	-553	-210	-329	-376	-228	-242	-212
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	70	6	0	74	12	12	18	20	0
取得借款收到的现金	1082	956	1187	2479	2985	2820	2307	1936	2983	2632
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1088	1026	1193	2479	3059	2832	2319	1954	3003	2632
偿还债务支付的现金	632	926	1282	1230	3220	2630	2268	1902	1739	2270
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90	132	134	145	150	195	175	161	178	183
支付其他与筹资活动有关的现金	0	4	9	11	2	20	88	50	36	19
筹资活动现金流出小计	721	1062	1424	1387	3372	2845	2532	2113	1953	2472
筹资活动产生的现金流量净额	366	-36	-232	1092	-313	-13	-212	-159	1050	160
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	120	205	321	257	561	397	-426	-942	601	-119
期初现金及现金等价物余额	1010	1136	1340	1661	1918	2479	2876	2450	1508	2109
期末现金及现金等价物余额	1129	1340	1661	1918	2479	2876	2450	1508	2109	1990

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