卓翼科技(002369) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	271	394	332	774	357	317	508	436	541	327
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	62	56
应收票据	133	207	82	116	131	14	490	7	0	10
应收账款	347	234	307	498	611	508	297	694	981	828
预付款项	39	5	5	18	20	5	40	4	1	4
其他应收款	4	4	9	46	45	41	28	36	48	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	16	9	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	131	203	311	376	404	379	678	394	278	170
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	11	34	104	123	236	24	264	16	15	7
流动资产合计	937	1082	1150	1966	1813	1288	2304	1585	1948	1439
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	5	6	72	98	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	87	99	117	2	3	5
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	181	175	176
固定资产	255	542	751	902	1027	1008	1033	1234	1229	1256
在建工程	120	187	246	228	115	118	379	166	224	232
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	21	24	32	44	44	36	55	56	52	47
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
商誉	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	15	27	29	30	35	38	43	79	129	160
递延所得税资产	2	6	9	12	17	15	11	45	54	61
其他非流动资产	0	52	95	67	66	24	58	25	30	26
非流动资产合计	414	838	1161	1297	1396	1344	1768	1887	1993	2059
资产总计	1351	1920	2311	3263	3209	2632	4072	3473	3941	3498
流动负债
短期借款	103	105	466	1106	781	400	490	265	209	170
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	77	105	115	159	293	144	140	186	129	95
应付账款	371	353	274	428	614	568	1024	731	989	616
预收款项	3	6	4	20	34	28	21	21	9	0
应付职工薪酬	11	18	21	27	36	54	39	39	86	68
应交税费	7	8	13	19	14	11	25	43	49	47
应付利息	1	0	1	17	7	0	1	3	2	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	4	6	56	63	51	51	43	68	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	18	8	0	0	0	11	74	107
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	574	599	918	1840	1842	1255	1791	1342	1615	1209
非流动负债
长期借款	0	0	8	0	0	0	140	120	164	156
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税负债	0	0	0	1	1	0	0	0	13	11
其他非流动负债	8	9	19	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8	9	27	27	27	26	161	144	342	319
负债合计	583	608	945	1867	1869	1281	1952	1486	1957	1528
股东权益
股本	200	240	240	492	489	484	581	580	578	577
资本公积	413	872	872	644	668	649	1305	1302	1291	1287
盈余公积	28	37	50	61	63	70	71	74	77	77
库存股	0	0	0	12	33	15	19	14	80	75
未分配利润	127	163	204	211	154	165	182	48	124	114
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	769	1312	1366	1396	1340	1348	2120	1990	1990	1980
少数股东权益	0	0	0	0	-1	2	0	-3	-6	-10
股东权益合计	769	1312	1366	1396	1340	1350	2120	1987	1984	1970
负债和股东权益总计	1351	1920	2311	3263	3209	2632	4072	3473	3941	3498

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1238	1470	2044	3587	3779	2698	2763	3146	3343	3488
营业收入	1238	1470	2044	3587	3779	2698	2763	3146	3343	3488
营业总成本	1124	1378	1940	3533	3859	2710	2770	3318	3326	3524
营业成本	1074	1286	1824	3311	3570	2433	2492	2903	2939	3070
营业税金及附加	2	4	5	14	8	13	10	19	24	25
销售费用	11	19	24	57	60	57	50	43	34	34
管理费用	44	54	71	116	159	183	205	161	155	191
财务费用	-7	5	10	19	37	22	22	30	26	39
资产减值损失	1	9	5	18	26	2	-9	56	-4	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	17	-13
投资收益	0	0	0	1	9	9	7	22	14	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	3	9	10	20	13	15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	113	92	104	55	-70	-3	11	-138	51	-20
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	6	5	5	14	24	8	5	3	10
营业外支出	2	0	0	1	5	5	1	1	12	12
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	113	98	109	59	-61	15	19	-135	42	-22
所得税	15	13	19	15	-6	3	10	-34	-3	-15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	98	85	90	44	-55	12	9	-100	44	-8
归属于母公司所有者的净利润	98	85	90	44	-54	17	17	-95	47	-3
少数股东损益	0	0	0	0	-1	-5	-9	-5	-3	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	98	85	90	44	-55	14	21	-95	47	-3
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-1	-5	-9	-5	-3	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1029	1671	1587	2480	2939	2949	3453	3729	3326	3630
收到的税费返还	2	10	21	18	169	127	92	35	21	22
收到其他与经营活动有关的现金	19	37	86	30	120	106	420	63	58	69
经营活动现金流入小计	1050	1717	1695	2529	3227	3181	3966	3827	3406	3721
购买商品、接受劳务支付的现金	784	1398	1350	2074	2245	2138	2755	2852	2069	2208
支付给职工以及为职工支付的现金	110	155	176	328	434	523	560	654	774	1061
支付的各项税费	18	24	27	40	29	90	64	93	118	154
支付其他与经营活动有关的现金	45	78	108	82	186	168	544	144	171	245
经营活动现金流出小计	957	1654	1661	2524	2894	2918	3922	3742	3132	3668
经营活动产生的现金流量净额	93	62	34	5	333	264	43	84	274	53
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	98	12	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	0	9	3	8	2	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	0	0	0	10	6	22	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	59	37	3	155	100	375	0	0
投资活动现金流入小计	2	0	59	39	3	164	113	488	35	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226	397	413	216	107	46	471	253	216	246
投资支付的现金	0	0	0	0	89	3	68	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	50	36	0	152	0	337	155	0	0
投资活动现金流出小计	226	447	448	221	348	49	876	408	216	246
投资活动产生的现金流量净额	-224	-447	-389	-182	-345	114	-763	80	-181	-234
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	502	0	46	0	8	777	2	0	0
取得借款收到的现金	195	192	1083	1833	1317	729	673	385	429	140
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	29	56	0	6	387	163	106	102	308	292
筹资活动现金流入小计	224	750	1083	1886	1704	899	1557	490	737	433
偿还债务支付的现金	115	190	696	1210	1687	1113	484	532	428	230
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71	45	44	45	42	25	18	62	23	18
支付其他与筹资活动有关的现金	54	1	196	377	15	19	144	152	245	185
筹资活动现金流出小计	240	236	936	1632	1743	1158	646	746	697	433
筹资活动产生的现金流量净额	-16	514	146	253	-39	-259	911	-256	40	-1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-1	-4	7	8	-11	-1	1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	12	-1	-11	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-148	129	-210	72	-43	127	181	-92	133	-183
期初现金及现金等价物余额	339	191	320	110	182	139	266	447	355	488
期末现金及现金等价物余额	191	320	110	182	139	266	447	355	488	305

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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