卓翼科技(002369) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	317	508	436	541	457	232	355	285	336	330
交易性金融资产	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0
应收票据	14	490	7	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	508	297	694	981	687	470	439	418	533	484
预付款项	5	40	4	1	34	7	2	1	1	1
其他应收款	41	28	36	48	66	33	18	22	22	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	379	678	394	278	133	136	98	138	137	132
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
其他流动资产	24	264	16	15	5	14	4	10	4	4
流动资产合计	1288	2304	1585	1948	1388	909	944	874	1053	990
非流动资产
可供出售金融资产	6	72	98	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	56	54
长期股权投资	99	117	2	3	3	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	181	175	174	173	0	0	0	0
固定资产	1008	1033	1234	1229	1103	1131	1261	1157	960	0
在建工程	118	379	166	224	109	103	61	61	103	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	36	55	56	52	17	11	7	5	3	3
开发支出	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	38	43	79	129	154	92	55	41	29	25
递延所得税资产	15	11	45	54	62	75	285	258	265	265
其他非流动资产	24	58	25	30	16	5	0	0	0	0
非流动资产合计	1344	1768	1887	1993	1629	2003	1935	1684	1512	1483
资产总计	2632	4072	3473	3941	3017	2912	2879	2559	2565	2473
流动负债
短期借款	400	490	265	209	150	29	30	50	203	206
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	144	140	186	129	49	90	74	137	197	178
应付账款	568	1024	731	989	539	490	563	596	646	600
预收款项	28	21	21	9	2	2	0	0	0	0
应付职工薪酬	54	39	39	86	87	56	39	39	38	32
应交税费	11	25	43	49	54	23	14	14	18	21
应付利息	0	1	3	2	2	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	51	51	43	68	151	86	62	47	42	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	11	74	108	137	52	81	121	135
其他流动负债	0	0	0	0	8	1	0	3	12	11
流动负债合计	1255	1791	1342	1615	1272	921	843	992	1285	1227
非流动负债
长期借款	0	140	120	164	148	124	38	0	0	16
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	75	59	7	3	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1	70	46	46	0	1	1
递延所得税负债	0	0	0	13	2	2	159	160	144	141
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	26	161	144	342	358	769	942	882	817	817
负债合计	1281	1952	1486	1957	1629	1689	1785	1875	2102	2044
股东权益
股本	484	581	580	578	577	577	567	567	567	567
资本公积	649	1305	1302	1291	1288	1288	1222	1222	1222	1222
盈余公积	70	71	74	77	77	77	77	77	77	77
库存股	15	19	14	80	75	75	0	0	0	0
未分配利润	165	182	48	124	-479	-644	-772	-1182	-1400	-1432
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1348	2120	1990	1990	1387	1223	1094	684	466	434
少数股东权益	2	0	-3	-6	0	0	0	-0	-3	-5
股东权益合计	1350	2120	1987	1984	1387	1223	1094	684	463	429
负债和股东权益总计	2632	4072	3473	3941	3017	2912	2879	2559	2565	2473

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2698	2763	3146	3343	3041	2495	1925	1548	1707	1712
营业收入	2698	2763	3146	3343	3041	2495	1925	1548	1707	1712
营业总成本	2710	2770	3318	3326	3177	2610	2170	1871	1929	1921
营业成本	2433	2492	2903	2939	2677	2197	1886	1587	1669	1664
营业税金及附加	13	10	19	24	25	26	20	12	11	11
销售费用	57	50	43	34	31	23	14	13	19	26
管理费用	183	205	161	155	243	238	161	162	141	135
财务费用	22	22	30	26	38	36	38	39	40	41
资产减值损失	2	-9	56	-4	-447	-79	-58	-135	-13	-11
公允价值变动净收益	-0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
投资收益	9	7	22	14	2	-3	56	1	2	2
对联营企业和合营企业的投资收益	9	10	20	13	-1	-3	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-3	11	-138	51	-532	-164	-169	-428	-230	-220
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	8	5	3	9	2	6	6	3	3
营业外支出	5	1	1	12	92	17	17	-40	17	17
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	15	19	-135	42	-615	-178	-181	-383	-244	-234
所得税	3	10	-34	-3	-7	-14	-60	28	-23	-26
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	12	9	-100	44	-608	-165	-121	-411	-221	-209
归属于母公司所有者的净利润	17	17	-95	47	-603	-165	-121	-411	-218	-204
少数股东损益	-5	-9	-5	-3	-5	0	0	-0	-3	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-607	-165	-121	-411	-221	-209
归属于母公司所有者的综合收益总额	14	21	-95	47	-603	-165	-121	-411	-218	-204
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	-9	-5	-3	-5	0	0	-0	-3	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2949	3453	3729	3326	3863	2818	2177	2087	1671	1712
收到的税费返还	127	92	35	21	15	4	20	8	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	106	420	63	58	102	69	90	38	35	31
经营活动现金流入小计	3181	3966	3827	3406	3980	2891	2287	2133	1708	1744
购买商品、接受劳务支付的现金	2138	2755	2852	2069	2237	1411	1090	1687	1286	1309
支付给职工以及为职工支付的现金	523	560	654	774	1025	982	681	395	392	389
支付的各项税费	90	64	93	118	158	188	104	38	36	36
支付其他与经营活动有关的现金	168	544	144	171	257	204	188	54	71	74
经营活动现金流出小计	2918	3922	3742	3132	3677	2785	2063	2175	1785	1807
经营活动产生的现金流量净额	264	43	84	274	302	106	225	-42	-77	-63
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	98	12	68	35	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	9	3	8	2	6	0	1	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	10	6	22	13	6	1	2	24	22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	155	100	375	0	0	0	0	0	3	6
投资活动现金流入小计	164	113	488	35	87	41	135	3	28	28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46	471	253	216	244	104	81	48	44	46
投资支付的现金	3	68	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	337	155	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	49	876	408	216	244	104	81	48	44	46
投资活动产生的现金流量净额	114	-763	80	-181	-157	-63	54	-45	-16	-17
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	777	2	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	729	673	385	429	140	29	30	55	45	95
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	163	106	102	308	112	50	0	27	400	453
筹资活动现金流入小计	899	1557	490	737	252	79	30	82	445	548
偿还债务支付的现金	1113	484	532	428	203	136	44	78	50	70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	18	62	23	18	12	7	4	3	3
支付其他与筹资活动有关的现金	19	144	152	245	225	196	192	49	311	423
筹资活动现金流出小计	1158	646	746	697	445	345	243	131	364	496
筹资活动产生的现金流量净额	-259	911	-256	40	-193	-266	-213	-49	81	52
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	-11	-1	1	-0	-0	0	-0	-0	-1
其他原因对现金的影响	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	127	181	-92	133	-48	-223	66	-136	-13	-29
期初现金及现金等价物余额	139	266	447	355	488	440	217	283	147	134
期末现金及现金等价物余额	266	447	355	488	440	217	283	147	134	105

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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