千方科技(002373) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2230	1718	2279	2694	4181	3752	3938	4293	3727	2981
交易性金融资产	0	0	0	289	906	407	480	441	687	779
应收票据	4	18	252	9	11	20	22	53	48	32
应收账款	863	1128	2462	3357	3403	4134	3673	3869	3752	3538
预付款项	146	105	213	240	177	143	159	108	156	159
其他应收款	186	183	224	217	204	195	191	205	188	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	7	1	1	1	1	1	17	17	30
存货	1123	1099	2163	2715	2453	2489	2461	2276	2469	2383
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	8	49	43	113	135	32	42	76	76
其他流动资产	633	843	566	138	127	110	143	140	142	118
流动资产合计	5186	5110	8213	9964	11830	11573	11237	11562	11507	10466
非流动资产
可供出售金融资产	62	267	169	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	23	159	135	105	55	31	11	17	17
长期股权投资	193	148	247	267	319	495	509	487	456	444
投资性房地产	0	0	0	0	1	26	74	61	65	64
固定资产	101	135	317	584	493	398	348	942	951	0
在建工程	79	112	140	112	235	380	546	16	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	131	404	737	785	745	936	882	825	647	605
开发支出	93	81	100	130	224	76	91	52	33	39
商誉	224	227	3334	3332	3332	3444	3425	3419	2720	2744
长期待摊费用	6	4	32	46	43	42	27	41	44	58
递延所得税资产	27	33	133	200	276	342	493	581	511	507
其他非流动资产	0	0	20	20	823	235	192	107	65	65
非流动资产合计	918	1433	5388	6257	7553	8106	8121	8149	7005	7277
资产总计	6104	6543	13601	16220	19384	19679	19358	19711	18512	17743
流动负债
短期借款	425	348	402	620	498	348	658	525	454	328
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	0	34	35
应付票据	25	55	49	201	105	312	65	309	249	322
应付账款	806	982	2235	3234	3349	3335	3294	3108	3259	2585
预收款项	934	875	1088	1411	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	21	36	243	262	262	316	246	261	230	83
应交税费	84	87	207	132	175	133	100	106	98	75
应付利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	5	2	69	52	31	0	13	6	0
其他应付款	106	130	284	278	235	135	125	108	177	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	22	25	269	138	163	56	61
其他流动负债	0	0	261	298	382	444	449	431	424	366
流动负债合计	2404	2517	4773	6528	6517	6274	6377	6359	6563	5508
非流动负债
长期借款	0	2	2	17	202	108	200	70	0	0
应付债券	0	100	101	101	0	0	0	0	0	0
长期应付款	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	129	112	103	90	81	66	59	55
递延所得税负债	14	12	23	87	133	130	92	84	71	140
其他非流动负债	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	85	189	328	378	523	452	455	314	243	285
负债合计	2489	2706	5101	6906	7040	6726	6832	6673	6806	5792
股东权益
股本	1104	1104	1487	1491	1581	1580	1580	1580	1580	1580
资本公积	1010	917	4346	4415	6257	6269	6269	6230	6204	6208
盈余公积	36	58	69	86	86	86	86	86	86	86
库存股	0	0	117	119	71	168	168	168	247	247
未分配利润	1075	1363	2157	3125	4099	4747	4264	4806	3535	3754
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3249	3453	7947	9005	11961	12445	12014	12525	11194	11434
少数股东权益	365	384	553	310	383	509	512	513	512	517
股东权益合计	3615	3837	8500	9315	12344	12953	12526	13038	11706	11951
负债和股东权益总计	6104	6543	13601	16220	19384	19679	19358	19711	18512	17743

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2345	2504	7251	8722	9419	10281	7003	7794	7249	7278
营业收入	2345	2504	7251	8722	9419	10281	7003	7794	7249	7278
营业总成本	1944	2155	6576	8113	8687	9716	7353	7583	7481	7509
营业成本	1627	1799	4868	6019	6623	7363	4941	5107	4993	5004
营业税金及附加	25	16	44	51	47	40	40	45	44	48
销售费用	72	83	723	916	937	1064	1136	1145	1113	1101
管理费用	200	226	302	314	311	339	342	344	354	352
财务费用	2	1	8	23	25	-3	-72	-84	-89	-74
资产减值损失	20	30	73	-22	-15	-17	-111	-38	-848	-850
公允价值变动净收益	0	0	0	255	5	-45	50	6	45	53
投资收益	34	116	29	0	11	-16	36	48	3	12
对联营企业和合营企业的投资收益	-6	14	-3	-4	15	16	10	-1	12	15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	434	495	957	1174	1267	789	-664	508	-1148	-755
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	41	1	2	1	1	5	4	5	2	2
营业外支出	6	2	2	20	28	11	12	5	10	10
非流动资产处置净损失	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	469	494	957	1154	1240	784	-671	508	-1156	-763
所得税	57	49	68	82	88	-26	-194	-63	47	153
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	412	445	889	1073	1151	810	-478	571	-1202	-916
归属于母公司所有者的净利润	336	365	763	1013	1081	724	-483	542	-1193	-914
少数股东损益	76	81	127	59	71	86	5	29	-10	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	4	-45	52	7	46	54
综合收益总额	0	0	0	0	1155	764	-426	578	-1157	-862
归属于母公司所有者的综合收益总额	360	352	757	1034	1084	679	-430	549	-1147	-860
归属于母少数股东的综合收益总额	80	79	127	59	71	85	5	29	-10	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2594	2597	6566	8644	9754	9909	8384	7941	7401	7471
收到的税费返还	11	7	238	380	506	518	320	326	381	399
收到其他与经营活动有关的现金	59	69	180	230	192	357	332	473	412	399
经营活动现金流入小计	2664	2673	6984	9255	10452	10783	9036	8741	8195	8269
购买商品、接受劳务支付的现金	1864	1885	4556	5738	6634	7629	5334	4707	4949	4951
支付给职工以及为职工支付的现金	245	289	1034	1290	1314	1653	1840	1789	1781	1746
支付的各项税费	105	118	435	516	478	483	356	354	301	311
支付其他与经营活动有关的现金	200	179	767	774	714	776	1006	1000	1021	1024
经营活动现金流出小计	2414	2472	6793	8318	9140	10542	8536	7851	8051	8032
经营活动产生的现金流量净额	250	202	191	937	1312	242	500	890	143	236
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3600	3709	4731	2529	3179	3521	2490	2478	1765	2107
取得投资收益收到的现金	0	0	7	9	9	20	0	125	41	46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	13	0	43	140	24	27	1	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	5	0	0	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	369	47	33	17	17	27	24	16	11	11
投资活动现金流入小计	3994	3769	4771	2599	3344	3597	2541	2621	1819	2166
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203	297	472	412	423	450	390	349	134	144
投资支付的现金	3141	4138	4277	2551	3852	3145	2659	2466	2000	2405
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	14	3	0	0	129	0	0	0	20
支付其他与投资活动有关的现金	6	3	1	3	562	0	76	3	0	0
投资活动现金流出小计	3351	4452	4753	2965	4837	3724	3125	2818	2135	2569
投资活动产生的现金流量净额	643	-683	19	-366	-1493	-127	-584	-197	-316	-404
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	14	120	41	1895	17	1	0	120	120
取得借款收到的现金	596	360	515	756	760	630	1161	998	684	689
发行债券收到的现金	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	598	474	635	797	2655	647	1162	998	804	809
偿还债务支付的现金	257	430	463	523	797	700	859	1245	940	1232
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75	90	110	129	148	163	67	27	131	123
支付其他与筹资活动有关的现金	3	0	33	305	48	294	100	74	174	156
筹资活动现金流出小计	335	520	606	958	993	1156	1026	1346	1245	1510
筹资活动产生的现金流量净额	263	-46	29	-160	1662	-509	137	-348	-442	-702
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-4	0	-34	-2	51	21	42	34
其他原因对现金的影响	0	0	5	62	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1157	-527	235	411	1447	-397	104	366	-573	-836
期初现金及现金等价物余额	1054	2211	2028	2263	2674	4121	3724	3828	4194	3622
期末现金及现金等价物余额	2211	1684	2263	2674	4121	3724	3828	4194	3622	2786

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