合众思壮(002383) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	836	599	334	288	267	964	1849	1402	664	730
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
应收票据	11	4	1	3	2	17	8	15	27	7
应收账款	173	168	234	164	291	600	1321	1144	1217	1468
预付款项	44	28	27	51	44	68	1268	2506	2292	1514
其他应收款	23	18	40	133	48	63	83	75	83	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	152	143	198	229	326	445	742	636	515	549
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0
其他流动资产	0	0	2	10	8	17	27	48	39	63
流动资产合计	1239	961	837	879	985	2182	5303	5825	4836	4450
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	50	8	54	73	91	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	7	0	0	0	0	251
长期股权投资	64	71	201	137	274	400	531	880	894	746
投资性房地产	13	13	4	4	4	4	284	278	271	264
固定资产	209	222	211	104	107	555	425	464	496	486
在建工程	52	156	304	420	481	156	92	162	206	211
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	42	55	97	152	239	292	349	566	347	305
开发支出	19	20	22	40	47	32	81	167	64	60
商誉	38	49	72	66	292	1151	1150	1127	873	908
长期待摊费用	3	3	4	4	4	6	8	18	32	29
递延所得税资产	5	14	16	11	15	20	30	78	182	183
其他非流动资产	0	0	11	1	3	51	2	0	0	59
非流动资产合计	445	604	942	989	1505	2721	3024	3832	3715	3562
资产总计	1683	1565	1779	1867	2490	4903	8327	9657	8551	8012
流动负债
短期借款	71	12	40	92	310	706	2070	2029	2589	663
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	8	67	1721	1564	400	67
应付账款	56	52	85	75	126	193	283	374	358	404
预收款项	4	10	10	15	21	30	29	845	554	0
应付职工薪酬	4	4	16	13	16	16	39	43	38	35
应交税费	3	-6	20	15	20	46	47	61	35	26
应付利息	0	0	0	0	0	2	4	2	30	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
其他应付款	19	17	26	62	101	120	197	222	981	3196
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	0	84	310	95
其他流动负债	2	12	31	13	7	20	2	0	0	21
流动负债合计	158	101	229	286	608	1200	4392	5225	5296	4769
非流动负债
长期借款	0	0	83	87	11	36	59	310	95	381
应付债券	0	0	0	0	0	49	50	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	118	148	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	2	0	1	1	1	1	3	3	3
递延所得税负债	1	1	0	0	5	8	6	4	6	22
其他非流动负债	0	16	21	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	19	104	117	44	126	159	479	318	558
负债合计	159	120	333	403	652	1326	4552	5704	5613	5328
股东权益
股本	144	187	187	187	197	244	743	745	744	740
资本公积	1049	1008	1014	1008	1291	2857	2438	2472	2478	2449
盈余公积	42	45	44	50	50	50	54	59	59	59
库存股	0	0	0	0	0	0	79	98	38	6
未分配利润	244	156	159	193	254	350	538	687	-384	-598
外币报表折算差额	-1	-0	-4	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1477	1396	1401	1423	1791	3507	3697	3866	2852	2635
少数股东权益	48	49	45	41	47	70	79	87	85	49
股东权益合计	1525	1445	1446	1464	1837	3578	3776	3953	2937	2684
负债和股东权益总计	1683	1565	1779	1867	2490	4903	8327	9657	8551	8012

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	441	415	620	490	757	1170	2288	2300	1527	1543
营业收入	441	415	620	490	757	1170	2288	2300	1527	1543
营业总成本	401	492	678	590	728	1073	2071	2266	2496	2787
营业成本	243	258	357	299	419	645	1369	1281	846	936
营业税金及附加	7	7	9	3	3	8	13	26	14	14
销售费用	55	48	59	54	58	89	121	149	192	203
管理费用	107	170	228	213	228	300	439	377	409	423
财务费用	-20	-14	2	2	8	20	76	177	290	351
资产减值损失	9	23	23	18	11	10	54	73	-464	-501
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	-0	55	120	10	-2	18	76	65	183
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-1	-19	-6	-9	-5	7	59	66	183
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	40	-77	-3	20	39	95	263	181	-881	-1030
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	17	29	33	31	20	4	3	7	7
营业外支出	0	3	1	1	0	1	3	6	225	221
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	54	-64	25	52	69	114	264	178	-1099	-1244
所得税	12	-6	14	15	6	16	19	-12	-102	-82
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	42	-58	12	37	63	98	244	190	-997	-1162
归属于母公司所有者的净利润	45	-55	10	40	61	96	242	191	-995	-1168
少数股东损益	-3	-3	2	-3	3	1	2	-1	-2	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	-54	6	29	74	103	239	189	-999	-1185
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-3	2	-3	3	2	2	-1	-3	6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	386	461	621	604	709	1009	1932	5852	2353	1742
收到的税费返还	3	8	4	11	20	17	31	51	44	27
收到其他与经营活动有关的现金	41	75	71	37	45	77	147	359	1721	610
经营活动现金流入小计	430	544	696	653	773	1103	2110	6263	4118	2379
购买商品、接受劳务支付的现金	255	279	384	402	482	558	1400	5086	3143	1542
支付给职工以及为职工支付的现金	82	120	170	123	144	231	350	484	501	491
支付的各项税费	34	34	28	40	40	60	114	182	108	74
支付其他与经营活动有关的现金	127	114	129	155	181	342	1093	767	850	377
经营活动现金流出小计	498	548	711	719	847	1190	2957	6518	4602	2485
经营活动产生的现金流量净额	-68	-4	-16	-67	-74	-87	-847	-255	-484	-106
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	6	102	101	39	3	171
取得投资收益收到的现金	0	0	0	2	1	5	12	0	19	37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	5	2	0	5	198	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	40	142	113	0	0	17	-0	24
收到其他与投资活动有关的现金	5	9	0	0	0	0	601	170	0	7
投资活动现金流入小计	5	9	40	145	125	109	714	231	220	239
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122	139	238	162	74	109	217	379	38	56
投资支付的现金	45	14	148	9	109	237	230	387	173	446
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	113	349	0	2	0	-33
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	330	440	0	0	6
投资活动现金流出小计	167	153	386	171	296	1025	887	769	211	475
投资活动产生的现金流量净额	-162	-144	-346	-26	-171	-916	-173	-538	8	-235
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	0	0	0	103	950	79	20	4	-24
取得借款收到的现金	102	12	242	117	351	766	2214	2905	2861	5512
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	30	0	178	171
筹资活动现金流入小计	104	12	242	117	454	1766	2323	2926	3044	5658
偿还债务支付的现金	30	71	131	61	212	397	829	2584	1993	4472
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	30	7	11	11	24	94	186	204	429
支付其他与筹资活动有关的现金	5	1	1	0	5	4	52	20	222	97
筹资活动现金流出小计	85	102	139	71	228	425	975	2789	2419	4997
筹资活动产生的现金流量净额	19	-90	102	46	225	1341	1348	136	625	661
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	1	-5	-2	1	4	-2	2	2	-0
其他原因对现金的影响	-13	20	-20	-20	-41	-46	-58	20	0	0
现金及现金等价物净增加额	-213	-237	-265	-48	-19	342	327	-656	151	320
期初现金及现金等价物余额	1049	836	599	334	286	267	609	935	280	431
期末现金及现金等价物余额	836	599	334	286	267	609	935	280	431	751

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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