省广集团(002400) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1748	1193	709	1399	707	1438	879	1777	1658	579
交易性金融资产	0	0	0	11	9	2	2	2	51	48
应收票据	469	318	111	2	11	34	75	70	120	224
应收账款	2708	2327	2494	2519	3151	2942	4058	4335	4405	3540
预付款项	1267	890	937	614	333	236	357	573	714	2390
其他应收款	344	330	258	273	186	141	135	124	112	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
应收股利	0	1	1	10	0	0	20	2	0	0
存货	2	2	2	0	1	4	4	2	2	3
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	565	863	732	95	629	185	699	567	765	396
流动资产合计	7104	5923	5244	5100	5541	5285	6555	7806	7920	7352
非流动资产
可供出售金融资产	175	171	129	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	328	720	871	713	617	624	723	729	718	719
投资性房地产	0	254	256	264	262	257	255	252	251	251
固定资产	29	621	701	681	665	669	738	719	703	0
在建工程	620	80	0	0	22	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	33	79	64	88	34	97	74	53	32	27
开发支出	17	0	6	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2113	2050	1826	1680	583	481	342	342	342	342
长期待摊费用	27	25	27	17	16	11	9	8	7	6
递延所得税资产	18	95	103	107	140	164	167	187	182	182
其他非流动资产	0	13	0	0	0	0	4	21	5	6
非流动资产合计	3359	4108	3984	3660	2616	2639	2747	2823	2588	2574
资产总计	10463	10031	9229	8760	8157	7925	9302	10629	10508	9926
流动负债
短期借款	153	1028	642	602	338	6	320	837	1180	2052
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	57	16	81	90	194	228	236	221	148	86
应付账款	1651	1683	1771	1561	2271	2217	2692	3183	3008	1358
预收款项	499	337	333	295	1	1	0	0	0	0
应付职工薪酬	51	70	112	119	134	117	126	140	135	27
应交税费	280	132	104	125	94	95	119	112	67	29
应付利息	18	12	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	16	8	2	16	7	2	13	4	8	4
其他应付款	124	124	50	76	86	71	78	86	100	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	73	73	0	10	15	41	49	23	18
其他流动负债	1100	372	55	69	95	97	344	196	134	142
流动负债合计	3949	3854	3221	2953	3410	3097	4179	5392	5401	4789
非流动负债
长期借款	278	203	130	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	722	624	339	175	120	26	26	24	24	24
递延所得税负债	1	18	18	17	16	20	17	0	1	1
其他非流动负债	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1041	856	488	193	149	55	212	259	127	129
负债合计	4990	4710	3710	3146	3559	3152	4391	5651	5528	4918
股东权益
股本	1341	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743
资本公积	1819	1401	1409	1405	1398	1403	1367	1367	1360	1360
盈余公积	142	148	150	172	172	182	199	206	225	225
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1889	1648	1832	1985	1035	1230	1411	1494	1535	1561
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5191	5014	5208	5379	4421	4631	4800	4875	4931	4960
少数股东权益	281	307	310	235	177	142	111	103	50	48
股东权益合计	5473	5321	5519	5614	4598	4773	4910	4978	4981	5008
负债和股东权益总计	10463	10031	9229	8760	8157	7925	9302	10629	10508	9926

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	10915	11295	12115	11536	13291	13003	14600	16673	20658	21164
营业收入	10915	11295	12115	11536	13291	13003	14600	16673	20658	21164
营业总成本	10112	11697	11879	11358	12953	12780	14216	16501	20496	21019
营业成本	8937	9916	10378	9794	11913	11687	13127	15239	19236	19806
营业税金及附加	66	68	71	63	23	24	37	42	52	47
销售费用	635	661	547	535	515	540	570	624	572	556
管理费用	286	320	240	254	230	220	202	237	265	256
财务费用	63	50	50	30	7	4	-29	28	47	29
资产减值损失	126	682	280	-269	-1144	-99	-139	-4	2	10
公允价值变动净收益	0	0	2	2	0	0	-5	-1	0	0
投资收益	54	205	104	34	-11	44	-6	23	0	3
对联营企业和合营企业的投资收益	25	43	19	-5	-31	32	7	28	-0	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	857	-182	353	268	-881	136	243	191	120	127
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	33	135	12	13	5	107	54	3	23	23
营业外支出	4	55	32	1	1	10	12	3	4	4
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	886	-102	333	280	-878	233	286	190	139	146
所得税	188	-1	81	98	24	40	70	38	57	50
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	698	-101	253	182	-901	193	216	152	82	96
归属于母公司所有者的净利润	611	-184	186	149	-932	184	213	153	101	103
少数股东损益	87	83	67	33	31	9	3	-1	-19	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-1	7	-14	3	4
综合收益总额	0	0	0	0	-903	192	223	138	85	100
归属于母公司所有者的综合收益总额	611	-110	186	150	-934	184	220	139	104	107
归属于母少数股东的综合收益总额	87	83	67	33	31	8	4	-1	-19	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10864	12024	12766	11310	15089	15579	16777	17020	20722	21516
收到的税费返还	0	0	1	0	11	3	16	2	3	1
收到其他与经营活动有关的现金	167	121	104	350	285	194	343	312	479	482
经营活动现金流入小计	11031	12145	12870	11660	15385	15776	17135	17335	21204	21999
购买商品、接受劳务支付的现金	9150	10458	10842	9585	13639	13803	15940	15201	19978	20617
支付给职工以及为职工支付的现金	506	593	701	733	721	820	818	851	877	866
支付的各项税费	391	345	298	231	169	100	112	182	229	154
支付其他与经营活动有关的现金	387	396	479	566	483	458	569	653	417	593
经营活动现金流出小计	10434	11792	12320	11115	15012	15181	17438	16887	21501	22230
经营活动产生的现金流量净额	597	353	550	545	373	595	-302	448	-297	-231
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	25	5	1407	1967	2452	658	756	481	1539	1489
取得投资收益收到的现金	15	31	38	63	39	33	14	33	38	46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1	92	190	8	2	0	0	6	0	2
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	19	0	0	0	0	0	191
投资活动现金流入小计	39	128	1635	2056	2494	692	770	520	1578	1729
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	594	221	53	47	17	11	95	10	17	10
投资支付的现金	1106	379	1447	1368	2962	167	1217	331	1446	1448
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	443	329	160	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	93	241
投资活动现金流出小计	1702	1044	1828	1575	2979	178	1313	341	1556	1699
投资活动产生的现金流量净额	-1663	-916	-193	481	-485	514	-543	179	21	30
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2208	1	1	0	6	2	9	0	2	2
取得借款收到的现金	2728	1788	1385	1851	1002	338	620	556	428	626
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	0	0	0	0	0	517	1215	2372	2631
筹资活动现金流入小计	4946	1789	1387	1851	1008	340	1146	1771	2802	3260
偿还债务支付的现金	2725	1599	2124	2095	1444	657	406	761	412	528
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184	154	109	87	133	35	38	113	90	90
支付其他与筹资活动有关的现金	3	0	0	12	0	17	420	614	2227	2334
筹资活动现金流出小计	2913	1752	2233	2193	1577	708	864	1489	2729	2952
筹资活动产生的现金流量净额	2034	37	-846	-343	-569	-368	282	282	73	308
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	1	0	-0	-1	-2	-6	-12	-5
其他原因对现金的影响	0	-40	0	-3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	968	-526	-488	683	-681	740	-565	904	-214	101
期初现金及现金等价物余额	740	1708	1182	694	1377	696	1436	871	1774	1655
期末现金及现金等价物余额	1708	1182	694	1377	696	1436	871	1774	1560	1756

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