中远海科(002401) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	774	1081	1002	1298	1504	1604	1661	1763	1695	1480
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	2	13	7	4	2	10	25	5	5
应收账款	137	141	128	123	81	69	34	43	67	72
预付款项	84	122	77	304	97	38	54	36	53	48
其他应收款	17	28	29	47	25	17	17	16	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	6	5	6	5	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
存货	178	360	718	1220	1451	1294	869	656	407	442
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	3	10	0	0	0	1	0	7	10
流动资产合计	1195	1744	1982	3110	3189	3053	2669	2584	2348	2194
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2	2	9	20	155	220	235	282	294	296
投资性房地产	77	75	84	82	80	77	75	73	70	70
固定资产	97	90	76	84	90	90	94	82	101	0
在建工程	0	0	0	12	1	1	0	4	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4	3	7	6	8	7	7	17	15	19
开发支出	0	5	1	0	0	0	8	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税资产	0	4	2	3	3	2	5	10	10	10
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	180	179	180	207	336	441	465	510	532	537
资产总计	1375	1923	2162	3317	3525	3495	3134	3093	2880	2731
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	10	10	262	54	9	11	11	0	2
应付账款	189	205	236	281	304	279	257	324	396	354
预收款项	362	620	969	1660	0	1	1	1	1	1
应付职工薪酬	6	35	36	35	37	39	42	52	50	69
应交税费	14	23	7	24	28	25	22	26	34	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	25	0	0	0	1	1	1	0	0
其他应付款	10	173	8	11	45	57	37	59	35	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5	0	0	0	0	2	2	3	4	4
其他流动负债	0	0	0	0	0	4	1	1	1	0
流动负债合计	588	1091	1266	2336	2371	2159	1638	1412	1121	967
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	23	19	8	9	12	57	58	78	75	74
负债合计	611	1110	1275	2346	2383	2216	1695	1490	1196	1041
股东权益
股本	303	303	303	303	310	372	372	372	372	372
资本公积	88	44	44	44	85	39	47	53	49	49
盈余公积	47	54	60	68	85	100	117	135	147	147
库存股	0	0	0	0	39	38	24	11	1	0
未分配利润	316	404	466	540	701	805	926	1052	1101	1105
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	755	805	873	955	1142	1278	1439	1601	1668	1674
少数股东权益	9	7	14	16	0	0	0	2	17	17
股东权益合计	763	813	888	972	1142	1278	1439	1603	1684	1690
负债和股东权益总计	1375	1923	2162	3317	3525	3495	3134	3093	2880	2731

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	654	917	980	1204	1521	1707	1752	1785	1797	1732
营业收入	654	917	980	1204	1521	1707	1752	1785	1797	1732
营业总成本	585	840	895	1098	1403	1565	1559	1622	1696	1687
营业成本	513	731	768	933	1257	1379	1394	1416	1489	1474
营业税金及附加	12	7	9	6	5	6	7	5	7	6
销售费用	5	28	29	28	26	28	26	27	27	30
管理费用	71	83	72	85	85	101	96	107	101	105
财务费用	-17	-13	-12	-11	-14	-19	-23	-26	-28	-28
资产减值损失	1	5	-4	0	-0	-6	-18	22	-3	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-4	-1	-2	2	88	22	22	15	21	20
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	0	-2	2	14	22	22	15	21	20
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	65	90	100	116	217	178	205	201	139	83
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	3	3	3	1	3	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	3	2	1	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	72	93	102	116	216	179	204	201	139	83
所得税	10	13	12	13	23	22	22	11	10	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	62	81	90	103	193	157	182	190	129	79
归属于母公司所有者的净利润	59	76	83	97	193	157	182	189	128	77
少数股东损益	3	5	7	6	0	0	0	1	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	193	157	182	190	129	79
归属于母公司所有者的综合收益总额	59	76	83	97	193	157	182	189	128	77
归属于母少数股东的综合收益总额	3	5	7	6	0	0	0	1	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1056	1280	1443	2113	1927	1640	1345	1509	1475	1493
收到的税费返还	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	142	120	145	114	153	114	94	141	93	98
经营活动现金流入小计	1198	1401	1588	2227	2080	1754	1439	1650	1568	1592
购买商品、接受劳务支付的现金	578	807	1001	1294	1445	1126	815	947	1012	988
支付给职工以及为职工支付的现金	131	217	244	304	276	328	388	426	447	446
支付的各项税费	34	49	54	29	40	56	75	39	44	51
支付其他与经营活动有关的现金	104	185	123	205	77	62	66	53	53	53
经营活动现金流出小计	846	1258	1421	1832	1839	1572	1344	1465	1557	1538
经营活动产生的现金流量净额	352	142	167	395	241	182	95	185	11	54
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	2	0	0	9	4	9	7	13	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	4	0	0	20	4	9	8	13	8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	21	18	20	9	12	11	7	13	14
投资支付的现金	0	0	9	10	92	44	0	43	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	30	21	27	30	100	56	11	50	15	16
投资活动产生的现金流量净额	-30	-17	-27	-30	-81	-52	-2	-43	-2	-8
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	39	0	0	0	13	13
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	2	0	0	39	0	0	0	13	13
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	14	40	19	15	30	44	48	68	68
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	161	0	0	5	5	3	10	7
筹资活动现金流出小计	17	14	201	19	15	36	49	51	78	74
筹资活动产生的现金流量净额	-17	-12	-201	-19	24	-36	-49	-51	-65	-61
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	306	113	-61	346	184	94	45	92	-56	-15
期初现金及现金等价物余额	452	917	1030	969	1315	1499	1593	1643	1734	1678
期末现金及现金等价物余额	758	1030	969	1315	1499	1593	1638	1734	1678	1663

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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