毅昌股份(002420) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	476	443	281	245	309	317	263	230	215	192
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	415	454	300	429	417	288	154	12	0	0
应收账款	627	642	995	1181	968	1267	1220	770	628	545
预付款项	83	23	66	71	90	126	108	42	48	104
其他应收款	9	13	9	17	15	14	44	23	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	480	538	513	436	897	811	966	606	467	295
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	17	14	45	14	9	8	16	5
流动资产合计	2091	2113	2182	2393	2740	2838	2765	1691	1514	1336
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	39	32	36	41	42	86	45	45
投资性房地产	0	0	0	31	30	28	26	25	23	22
固定资产	666	837	821	835	903	915	843	683	436	384
在建工程	100	37	79	74	38	13	24	26	4	5
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	145	142	140	137	164	159	158	128	108	105
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	3	10	70	89	82	94	77	35	20
递延所得税资产	10	14	37	44	50	65	172	13	11	12
其他非流动资产	0	4	30	41	4	9	2	3	0	0
非流动资产合计	926	1038	1156	1265	1314	1312	1361	1040	662	593
资产总计	3017	3151	3338	3658	4054	4149	4126	2731	2177	1929
流动负债
短期借款	480	477	140	140	321	498	725	227	71	151
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	397	429	439	562	586	669	532	722	689	498
应付账款	353	431	656	808	892	1006	1335	1037	655	494
预收款项	32	22	35	27	46	53	59	60	51	53
应付职工薪酬	17	16	38	49	49	46	42	42	53	36
应交税费	-15	-15	5	9	12	33	21	24	15	16
应付利息	1	1	15	15	15	2	2	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	23	5	8	17	18	19	153	58	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	296	13	57	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1272	1384	1333	1618	2234	2337	2792	2266	1591	1309
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	20	7	43	0	0	0
应付债券	0	0	296	297	17	17	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	126	127	129	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	126	127	425	417	159	135	138	86	71	63
负债合计	1397	1511	1758	2035	2393	2472	2930	2352	1663	1372
股东权益
股本	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401
资本公积	797	797	808	808	808	808	808	808	808	808
盈余公积	27	30	30	30	30	31	31	31	31	31
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	357	380	316	359	406	420	-59	-873	-738	-694
外币报表折算差额	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1583	1608	1555	1597	1645	1661	1182	368	502	547
少数股东权益	37	32	26	26	16	16	14	11	12	11
股东权益合计	1620	1640	1581	1623	1661	1677	1196	379	514	558
负债和股东权益总计	3017	3151	3338	3658	4054	4149	4126	2731	2177	1929

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2170	2234	2735	3243	3716	5754	5698	4899	3515	3107
营业收入	2170	2234	2735	3243	3716	5754	5698	4899	3515	3107
营业总成本	2144	2223	2839	3231	3703	5787	6321	5542	3577	3137
营业成本	1893	1935	2483	2850	3297	5305	5360	4653	3148	2708
营业税金及附加	4	7	7	14	12	38	33	38	34	28
销售费用	59	70	78	79	80	100	101	119	96	87
管理费用	162	171	233	254	279	281	287	153	134	126
财务费用	21	30	26	23	37	48	65	46	37	24
资产减值损失	6	11	11	10	-1	16	475	360	-76	-134
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	1	-6	3	7	1	-5	3	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-6	3	5	1	-5	-1	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	25	11	-103	6	17	-26	-584	-635	136	171
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	27	33	36	36	37	7	17	9	8
营业外支出	0	1	3	1	3	1	10	31	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	43	38	-72	41	50	10	-587	-649	139	172
所得税	6	6	-11	-3	3	-5	-106	167	5	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	37	32	-62	43	47	15	-481	-816	134	166
归属于母公司所有者的净利润	36	37	-55	43	47	19	-479	-814	134	166
少数股东损益	1	-5	-7	1	0	-4	-3	-2	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	37	-55	42	48	20	-479	-814	134	166
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-5	-7	1	0	-4	-3	-2	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2223	2544	2943	3326	4712	5921	6510	3333	2176	1639
收到的税费返还	5	2	0	2	3	8	10	1	4	3
收到其他与经营活动有关的现金	33	25	35	28	47	76	93	73	47	100
经营活动现金流入小计	2260	2572	2978	3357	4763	6004	6613	3407	2227	1742
购买商品、接受劳务支付的现金	1950	1988	2380	2578	4049	4892	5751	2028	1528	1155
支付给职工以及为职工支付的现金	236	227	264	313	391	433	449	484	372	341
支付的各项税费	54	74	72	98	62	112	100	168	157	115
支付其他与经营活动有关的现金	120	125	148	192	224	219	289	254	207	162
经营活动现金流出小计	2360	2414	2865	3181	4726	5656	6589	2934	2264	1773
经营活动产生的现金流量净额	-100	157	114	175	37	348	24	473	-37	-31
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	5	2	0	11	1	1	274	271
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	10	-0	0	0	-1	0	6	55	55
收到其他与投资活动有关的现金	28	0	15	10	15	8	1	0	0	0
投资活动现金流入小计	29	11	20	12	15	18	2	7	372	369
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344	136	183	214	175	146	83	85	47	37
投资支付的现金	0	0	40	0	0	0	0	16	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	348	136	223	214	175	146	83	101	47	37
投资活动产生的现金流量净额	-319	-125	-203	-202	-160	-128	-81	-94	325	332
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
取得借款收到的现金	628	842	280	140	636	692	1313	565	126	-232
发行债券收到的现金	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	3	243	450	450
筹资活动现金流入小计	628	842	576	140	636	692	1316	808	577	218
偿还债务支付的现金	348	845	617	140	425	909	1240	1162	282	-118
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62	46	19	26	31	41	33	45	34	33
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	64	548	548
筹资活动现金流出小计	410	891	636	166	456	950	1273	1271	864	463
筹资活动产生的现金流量净额	218	-49	-61	-26	180	-258	43	-463	-287	-245
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-0	-0	1	-1	0	1	-0	0
其他原因对现金的影响	-7	-18	-16	-21	-12	-10	-15	-11	0	0
现金及现金等价物净增加额	-202	-17	-150	-52	58	-39	-14	-83	0	56
期初现金及现金等价物余额	633	431	414	264	212	270	231	216	134	129
期末现金及现金等价物余额	431	414	264	212	270	231	216	134	134	185

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