达实智能(002421) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	556	711	892	970	1325	1403	1452	1569	1599	1062
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	221	161	31	305
应收票据	174	426	511	311	356	69	13	12	20	27
应收账款	1537	1759	2139	1975	1308	1018	1243	1382	1882	1833
预付款项	95	141	186	116	132	153	114	81	34	74
其他应收款	87	89	221	255	76	57	47	37	29	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	307	286	332	508	434	503	477	355	316	293
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	247	129	178	124	19	21	18	8	9	9
其他流动资产	137	40	108	88	121	187	83	104	82	84
流动资产合计	3141	3581	4568	4348	5159	4825	5028	5151	5391	5104
非流动资产
可供出售金融资产	12	23	86	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	353	300	315	208	200	225	146	21	18	18
长期股权投资	28	29	29	34	13	14	19	22	16	14
投资性房地产	84	66	45	396	542	561	0	0	0	0
固定资产	168	167	162	474	455	396	920	876	832	0
在建工程	184	385	687	422	14	7	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	50	110	161	204	201	211	903	1278	1139	1121
开发支出	7	2	30	28	34	5	45	46	47	22
商誉	769	758	625	152	152	0	0	0	0	0
长期待摊费用	12	10	11	61	100	75	65	62	57	55
递延所得税资产	23	26	45	53	72	147	155	188	202	203
其他非流动资产	0	0	0	0	27	1989	1857	2002	1931	1908
非流动资产合计	1690	1876	2197	2094	2834	3665	4133	4515	4245	4165
资产总计	4831	5457	6765	6442	7993	8490	9161	9666	9636	9270
流动负债
短期借款	224	368	844	456	436	469	400	183	208	219
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	128	187	237	269	409	417	511	574	438	379
应付账款	851	912	985	1025	1383	1521	1710	1931	1837	1567
预收款项	72	107	69	124	3	1	0	3	3	2
应付职工薪酬	44	52	52	52	60	64	66	70	75	76
应交税费	115	59	42	19	51	30	45	38	19	14
应付利息	2	1	3	3	4	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
其他应付款	135	115	98	171	143	124	114	124	113	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	167	34	39	97	119	252	433	201	575	597
其他流动负债	16	94	136	129	212	160	108	111	150	151
流动负债合计	1754	1930	2505	2346	3040	3400	3882	3466	3524	3231
非流动负债
长期借款	53	233	861	1162	1748	2395	2374	2606	2545	2513
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	26	9	37	19	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	101	263	933	1207	1770	2400	2381	2614	2550	2518
负债合计	1855	2192	3438	3554	4810	5799	6263	6080	6074	5749
股东权益
股本	1927	1924	1902	1935	1925	1922	1910	2121	2121	2121
资本公积	216	221	153	170	175	166	164	652	652	652
盈余公积	59	76	96	107	140	140	155	163	166	166
库存股	70	39	0	62	43	22	0	0	0	0
未分配利润	678	916	1055	701	934	353	551	531	464	422
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2810	3097	3207	2823	3092	2515	2726	3415	3396	3354
少数股东权益	165	167	120	66	91	176	172	170	166	167
股东权益合计	2976	3265	3327	2889	3183	2691	2898	3586	3562	3521
负债和股东权益总计	4831	5457	6765	6442	7993	8490	9161	9666	9636	9270

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2457	2572	2527	2206	3211	3164	3594	3833	3171	3018
营业收入	2457	2572	2527	2206	3211	3164	3594	3833	3171	3018
营业总成本	2131	2202	2281	2593	2835	2851	3332	3659	3059	2936
营业成本	1708	1736	1720	1512	2241	2176	2628	2918	2300	2183
营业税金及附加	13	9	9	10	10	14	24	22	19	20
销售费用	172	202	254	296	266	311	331	383	380	381
管理费用	199	211	136	159	178	180	188	214	218	215
财务费用	-1	5	27	60	60	62	76	33	64	65
资产减值损失	40	40	89	-474	-8	-311	-5	-28	-54	-42
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-11	-5	-10	4	-0	2
投资收益	-2	-0	-16	4	16	13	13	1	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-0	1	4	-1	-1	-5	-3	-6	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	325	379	260	-343	362	-527	243	110	29	-20
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	12	1	7	4	3	6	11	5	5
营业外支出	0	1	5	2	7	2	3	6	7	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	349	390	256	-338	358	-526	246	115	27	-22
所得税	54	57	42	6	45	-23	39	3	6	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	296	333	214	-343	313	-503	208	112	21	-24
归属于母公司所有者的净利润	275	312	217	-343	315	-500	212	115	26	-19
少数股东损益	20	21	-3	-0	-2	-3	-4	-2	-5	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-11	-5	-10	4	-0	2
综合收益总额	0	0	0	0	302	-507	197	116	21	-22
归属于母公司所有者的综合收益总额	275	312	217	-371	305	-504	201	119	25	-18
归属于母少数股东的综合收益总额	20	21	-3	-0	-2	-3	-4	-2	-5	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1993	2363	2079	2524	2662	2863	3582	3428	3022	2928
收到的税费返还	11	8	14	26	27	23	145	28	32	14
收到其他与经营活动有关的现金	46	49	50	85	72	85	59	84	104	106
经营活动现金流入小计	2050	2420	2144	2634	2761	2971	3786	3540	3158	3048
购买商品、接受劳务支付的现金	1509	1658	1704	1518	1785	2175	2240	2652	2376	2287
支付给职工以及为职工支付的现金	252	286	296	328	333	425	441	438	431	425
支付的各项税费	105	119	129	101	96	162	154	149	136	139
支付其他与经营活动有关的现金	198	147	207	214	264	165	169	251	167	186
经营活动现金流出小计	2064	2210	2335	2160	2478	2927	3004	3491	3111	3037
经营活动产生的现金流量净额	-15	210	-191	474	283	44	782	49	47	11
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	289	504	195	342	283	121	35	153	15	15
取得投资收益收到的现金	4	0	2	0	1	6	18	6	9	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41	0	0	1	0	2	4	13	6	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	42	80	9	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	669	320	709	874	1	0	0	120	130	128
投资活动现金流入小计	1003	824	907	1259	365	138	57	292	160	155
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103	204	463	525	588	740	482	427	256	140
投资支付的现金	651	562	335	205	165	10	1	0	10	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	3	0	10	0	0	0	3	0
支付其他与投资活动有关的现金	788	216	756	830	0	5	220	60	0	174
投资活动现金流出小计	1542	981	1557	1559	763	754	703	487	269	324
投资活动产生的现金流量净额	-539	-156	-650	-301	-399	-617	-646	-195	-109	-169
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	17	0	40	79	26	90	0	692	0	0
取得借款收到的现金	361	723	1479	1000	1864	1422	930	654	657	425
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	163	5	6	10	1	47	0	46	3	-14
筹资活动现金流入小计	541	729	1526	1088	1891	1558	930	1392	660	411
偿还债务支付的现金	329	532	313	1004	1297	641	791	849	318	310
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	84	98	68	134	207	159	265	178	175
支付其他与筹资活动有关的现金	66	10	116	100	44	29	70	50	0	0
筹资活动现金流出小计	434	627	528	1172	1475	877	1021	1165	497	485
筹资活动产生的现金流量净额	107	102	998	-84	416	681	-90	227	163	-74
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-447	155	158	89	301	108	46	81	102	-232
期初现金及现金等价物余额	955	508	663	820	909	1210	1318	1364	1446	1547
期末现金及现金等价物余额	508	663	820	909	1210	1318	1364	1446	1547	1315

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