云南锗业(002428) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	68	167	96	103	139	110	132	71	520	658
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	18	31	23	19	43	49	62	50	65	56
应收账款	81	55	97	79	102	121	114	274	241	324
预付款项	25	21	23	26	25	32	30	29	28	45
其他应收款	13	11	10	10	6	4	2	6	15	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	198	207	234	376	307	438	414	468	691	809
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	47	49	4	11	24	23	9	11	24	20
流动资产合计	450	542	487	629	652	783	766	913	1591	1916
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	961	924	917	899	1083	1038	1087	1024	961	0
在建工程	57	88	83	72	66	89	52	58	65	0
工程物资	1	1	1	1	0	0	2	0	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	392	380	370	381	369	367	364	439	434	442
开发支出	6	5	13	0	0	7	54	59	47	48
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	11	10	10	14	12	7	6	5	8	8
递延所得税资产	28	19	21	29	30	40	59	65	60	60
其他非流动资产	0	0	9	7	5	5	11	5	3	3
非流动资产合计	1455	1427	1424	1402	1567	1566	1648	1667	1586	1587
资产总计	1906	1969	1911	2031	2219	2349	2414	2579	3177	3503
流动负债
短期借款	50	220	156	207	322	340	345	317	310	535
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	49	121	144
应付账款	58	64	62	51	74	77	56	102	86	103
预收款项	1	11	6	5	3	0	0	0	8	22
应付职工薪酬	5	2	2	2	5	1	3	2	14	9
应交税费	3	4	2	6	3	14	9	4	6	5
应付利息	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	206	63	58	139	66	3	12	28	12	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	40	0	59	46	104	207	258	88
其他流动负债	3	3	4	0	8	2	4	10	24	7
流动负债合计	326	366	330	411	543	485	541	722	848	936
非流动负债
长期借款	0	40	0	39	60	137	152	122	182	257
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	45	0	0	0	20	429	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	3	5	4	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	32	71	41	139	140	318	384	357	821	1045
负债合计	358	437	371	550	683	804	925	1080	1669	1980
股东权益
股本	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653
资本公积	328	328	328	328	330	331	331	331	331	332
盈余公积	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	406	415	423	360	383	397	335	342	382	392
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1474	1483	1492	1430	1455	1470	1408	1416	1456	1468
少数股东权益	75	49	48	51	81	75	81	84	53	55
股东权益合计	1548	1533	1540	1481	1536	1545	1489	1500	1508	1522
负债和股东权益总计	1906	1969	1911	2031	2219	2349	2414	2579	3177	3503

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	298	464	465	418	670	556	537	672	767	877
营业收入	298	464	465	418	670	556	537	672	767	877
营业总成本	427	472	469	481	674	579	640	702	752	829
营业成本	277	381	368	352	551	447	475	545	549	616
营业税金及附加	4	7	7	6	6	5	5	8	9	9
销售费用	3	3	3	6	5	5	7	8	18	19
管理费用	103	81	67	63	57	65	84	76	82	77
财务费用	13	14	11	21	29	27	23	25	36	42
资产减值损失	27	-14	1	-14	-2	-3	-5	-4	-6	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-129	17	6	-54	22	30	-76	4	57	81
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	0	1	0	0	0	4	0	0	0
营业外支出	5	0	0	6	0	0	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-117	16	7	-60	22	29	-72	3	57	81
所得税	-10	10	-1	-3	-2	7	-15	-6	9	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-107	6	8	-57	23	23	-57	10	48	70
归属于母公司所有者的净利润	-103	8	9	-59	23	14	-62	7	53	75
少数股东损益	-4	-2	-1	2	1	9	5	3	-5	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	23	23	-57	10	48	70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-103	8	9	-59	23	14	-62	7	53	75
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-2	-1	2	1	9	5	3	-5	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	376	544	442	460	668	622	518	554	715	684
收到的税费返还	12	8	52	15	8	19	31	14	11	17
收到其他与经营活动有关的现金	44	24	33	28	83	225	88	44	47	46
经营活动现金流入小计	432	576	527	504	759	866	637	613	773	748
购买商品、接受劳务支付的现金	91	324	320	482	478	543	385	585	634	642
支付给职工以及为职工支付的现金	101	86	110	93	84	101	104	118	114	118
支付的各项税费	24	34	27	10	26	16	23	27	26	29
支付其他与经营活动有关的现金	26	25	23	22	45	92	17	32	31	29
经营活动现金流出小计	242	469	480	608	634	754	529	762	805	818
经营活动产生的现金流量净额	190	107	47	-104	125	113	107	-149	-31	-71
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	8	4	8	0	0	1	1	15	15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	24	10	5	10	2	0	1	1	15	15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102	44	39	38	187	92	161	55	28	29
投资支付的现金	0	23	0	0	0	14	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	14	2	1	4	2	2	0	0	1	3
投资活动现金流出小计	116	69	40	42	188	108	161	56	28	32
投资活动产生的现金流量净额	-92	-60	-34	-32	-187	-108	-161	-54	-13	-17
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	150	260	155	260	450	490	618	520	817	1020
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	200	0	150	75	24	6	12	54	316	315
筹资活动现金流入小计	350	260	305	335	503	496	630	573	1133	1336
偿还债务支付的现金	410	50	220	172	282	443	520	365	647	763
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	9	8	13	19	26	24	25	45	47
支付其他与筹资活动有关的现金	103	150	160	32	108	78	1	29	31	5
筹资活动现金流出小计	541	210	388	218	409	547	545	418	724	815
筹资活动产生的现金流量净额	-191	50	-83	117	94	-51	85	155	409	521
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	-0	-0	1	0	1	1
其他原因对现金的影响	1	1	-0	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-93	97	-70	-19	32	-47	33	-48	366	435
期初现金及现金等价物余额	147	54	151	81	62	94	47	80	32	398
期末现金及现金等价物余额	54	151	81	62	94	47	80	32	398	833

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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