棕榈股份(002431) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1623	1124	1297	1235	988	639	521	403	543	640
交易性金融资产	0	0	0	66	196	100	0	0	0	0
应收票据	125	90	77	99	58	58	28	4	2	2
应收账款	2141	2297	2141	1588	2585	1843	1841	1753	2069	2081
预付款项	79	64	126	241	267	357	451	492	404	439
其他应收款	381	314	1029	923	723	753	934	863	706	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	2	18	0	7	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	243	154	118	72	88	75	0	0
存货	5658	5769	6922	6609	1012	1053	229	357	309	342
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	67	136	248	154	168
其他流动资产	530	688	471	740	166	260	85	723	1018	885
流动资产合计	10538	10347	12324	11655	10856	10649	10843	11558	11813	11724
非流动资产
可供出售金融资产	32	56	91	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	515	866	711	441	536	2232	2709	2833	2323	2405
长期股权投资	673	2297	2545	2760	3080	2797	2869	2613	2495	2512
投资性房地产	61	32	92	94	144	426	438	356	318	315
固定资产	469	727	660	648	610	302	279	274	208	0
在建工程	174	82	85	115	14	25	15	11	11	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	210	204	111	260	88	93	91	59	80	83
开发支出	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0
商誉	540	491	27	0	0	0	0	0	79	79
长期待摊费用	38	48	46	76	29	23	17	5	8	7
递延所得税资产	67	96	133	256	248	312	311	289	293	293
其他非流动资产	336	428	809	660	620	523	570	445	149	149
非流动资产合计	3118	5330	5316	5540	5598	7282	7772	7331	6414	6510
资产总计	13656	15677	17639	17195	16454	17931	18615	18889	18226	18234
流动负债
短期借款	753	1754	2560	3640	2483	1766	1901	1202	1256	1203
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	180	224	210	150	257	429	75	75	121	133
应付账款	2613	2922	3908	3967	4624	5858	6826	8063	8669	8399
预收款项	567	833	1353	1454	0	2	2	2	2	2
应付职工薪酬	11	8	7	10	1	4	1	3	15	20
应交税费	29	61	39	36	33	7	24	22	8	7
应付利息	87	55	93	6	1	1	1	1	0	0
应付股利	32	24	0	0	0	0	0	0	23	23
其他应付款	375	305	245	318	321	375	396	255	767	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1211	1927	205	212	1025	220	1309	118	274	101
其他流动负债	179	597	838	1041	1229	2002	1895	4163	3956	4405
流动负债合计	6037	8710	9458	10834	10573	10992	12965	14262	15210	15411
非流动负债
长期借款	976	108	340	218	0	170	100	51	215	205
应付债券	2068	1075	1772	1295	499	980	499	502	501	501
长期应付款	1	0	198	15	0	0	0	0	10	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
递延所得税负债	4	1	6	2	0	1	1	6	9	9
其他非流动负债	1	0	105	0	651	1654	601	575	430	410
非流动负债合计	3075	1194	2447	1609	1150	2880	1233	1136	1171	1141
负债合计	9112	9904	11905	12443	11723	13872	14198	15398	16381	16551
股东权益
股本	1377	1487	1487	1487	1487	1487	1813	1813	1813	1813
资本公积	1459	2325	2339	2339	2325	2325	3071	3099	3100	3100
盈余公积	161	189	189	189	189	189	189	189	189	189
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
未分配利润	1240	1490	1495	514	536	-213	-904	-1844	-3423	-3585
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4270	5499	5544	4576	4561	3805	4198	3287	1658	1497
少数股东权益	274	273	190	177	170	254	219	204	187	186
股东权益合计	4544	5772	5734	4752	4731	4059	4417	3491	1846	1683
负债和股东权益总计	13656	15677	17639	17195	16454	17931	18615	18889	18226	18234

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3906	5253	5329	2709	4821	4046	4245	4051	3065	2872
营业收入	3906	5253	5329	2709	4821	4046	4245	4051	3065	2872
营业总成本	3873	4962	5675	3934	4713	4457	4744	4361	3763	3577
营业成本	3254	4163	4482	2553	3872	3613	3957	3661	3008	2835
营业税金及附加	-29	29	25	20	26	15	13	13	11	11
销售费用	45	67	136	138	76	56	60	13	9	1
管理费用	329	371	353	262	183	185	162	182	177	177
财务费用	120	189	274	316	389	397	414	314	417	419
资产减值损失	154	143	217	-318	-49	-52	-46	-388	-181	-191
公允价值变动净收益	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
投资收益	18	60	426	56	169	-156	-56	-32	-130	-157
对联营企业和合营企业的投资收益	18	58	-13	-71	-139	-167	-78	-74	-120	-107
汇兑收益	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	51	384	91	-1171	-5	-840	-726	-975	-1590	-1652
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	110	1	9	2	30	2	4	20	9	9
营业外支出	6	6	11	5	9	2	1	3	4	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	155	379	90	-1173	16	-840	-722	-958	-1585	-1646
所得税	29	61	39	-119	-12	-58	3	1	-0	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	126	318	51	-1054	28	-781	-725	-958	-1585	-1645
归属于母公司所有者的净利润	121	304	50	-981	44	-752	-691	-940	-1579	-1638
少数股东损益	6	14	1	-73	-16	-29	-34	-18	-6	-8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-23	-6	12	2	-1	-0
综合收益总额	0	0	0	0	5	-788	-713	-957	-1585	-1646
归属于母公司所有者的综合收益总额	136	281	76	-969	21	-758	-679	-938	-1580	-1638
归属于母少数股东的综合收益总额	8	11	1	-73	-16	-29	-34	-18	-5	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4093	4590	5420	3517	3366	2745	3071	3406	2875	2886
收到的税费返还	0	1	0	1	9	0	22	6	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	460	186	491	603	790	729	801	817	503	425
经营活动现金流入小计	4553	4776	5910	4121	4165	3475	3894	4229	3378	3310
购买商品、接受劳务支付的现金	3706	3715	4311	2983	2825	2397	2653	2857	2229	2212
支付给职工以及为职工支付的现金	367	404	524	409	336	334	331	271	246	240
支付的各项税费	135	150	202	115	97	93	45	66	65	44
支付其他与经营活动有关的现金	278	282	652	857	816	1089	688	967	265	274
经营活动现金流出小计	4486	4550	5688	4363	4074	3913	3717	4161	2807	2770
经营活动产生的现金流量净额	67	226	222	-242	91	-439	177	68	572	540
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	2	100	146	129	25	100	46	27	30
取得投资收益收到的现金	44	51	38	78	15	1	5	3	0	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	6	30	14	1	1	2	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2	1	125	43	228	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	72	743	821	5	1114	102	100	1	15	15
投资活动现金流入小计	127	803	1114	286	1486	129	207	52	43	47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216	74	178	171	236	16	7	42	8	10
投资支付的现金	474	1537	781	215	434	326	258	214	149	142
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	81	0	120	75	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	115	810	356	341	387	189	119	2	2	1
投资活动现金流出小计	885	2421	1434	802	1057	531	384	257	159	153
投资活动产生的现金流量净额	-759	-1618	-320	-515	428	-402	-177	-205	-116	-105
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	979	58	61	73	5	1071	2	1	2
取得借款收到的现金	1427	2393	4567	6554	7804	7194	3769	3518	2051	1609
发行债券收到的现金	1080	1096	1163	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1	54	16	6	353	1096	5058	7064	6640
筹资活动现金流入小计	2519	4469	5842	6631	7884	7552	5935	8578	9116	8251
偿还债务支付的现金	1576	3224	5169	5479	8165	6531	3252	4701	2637	2116
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252	366	372	396	433	367	398	404	287	257
支付其他与筹资活动有关的现金	17	10	49	151	130	234	2328	3437	6398	6060
筹资活动现金流出小计	1845	3600	5590	6025	8729	7132	5977	8541	9322	8433
筹资活动产生的现金流量净额	674	869	253	606	-845	420	-42	37	-207	-182
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-2	-13	0	-0	-0	0	0	9	9
其他原因对现金的影响	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-13	-525	142	-151	-326	-421	-41	-100	258	261
期初现金及现金等价物余额	1568	1554	1029	1171	1020	699	279	238	138	397
期末现金及现金等价物余额	1554	1029	1171	1020	694	279	238	138	397	658

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