万里扬(002434) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	862	845	722	689	611	1132	374	660	715	946
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	231	238	297	243	228	296	893	1160	570	386
应收账款	273	265	226	305	854	1550	1155	982	1448	1833
预付款项	97	60	15	15	39	37	56	46	77	120
其他应收款	10	9	124	696	776	482	75	101	699	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	4	6	5	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
存货	481	359	414	338	564	903	815	807	701	919
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	100	500	0	0	193	63	86	86
其他流动资产	0	2	4	2	45	151	170	192	208	166
流动资产合计	1959	1782	1922	2793	3117	4551	3733	4011	5179	5445
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	30	30	30	30	30	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	34	339	657	414	281	262	186	258
长期股权投资	31	144	146	132	179	416	321	363	394	814
投资性房地产	0	9	0	0	0	0	0	0	68	66
固定资产	563	622	632	582	1006	1638	1488	1674	2419	2420
在建工程	14	239	30	59	104	131	625	772	530	509
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	101	100	102	115	366	646	566	586	557	472
开发支出	0	0	0	0	0	7	48	56	49	82
商誉	6	6	8	8	135	1328	1328	1292	1201	1201
长期待摊费用	0	0	0	1	41	76	72	103	15	10
递延所得税资产	3	3	2	3	32	49	39	42	38	38
其他非流动资产	0	22	544	0	416	595	586	653	236	394
非流动资产合计	718	1144	1498	1269	2965	5330	5383	5834	5722	6294
资产总计	2677	2926	3419	4062	6082	9881	9116	9845	10902	11739
流动负债
短期借款	155	169	402	72	662	837	192	990	1407	1344
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	179	92	230	176	610	505	488	638	1051	1436
应付账款	346	308	287	249	969	1729	1254	1137	1793	1926
预收款项	7	12	7	8	23	22	14	19	39	37
应付职工薪酬	4	4	13	12	19	42	44	42	57	28
应交税费	5	12	17	31	40	44	50	64	118	126
应付利息	0	0	1	20	21	20	20	21	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	5	2	0	30
其他应付款	6	3	37	320	363	162	28	21	8	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13	13	0	0	26	0	36	762	10	10
其他流动负债	0	304	309	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	716	918	1302	887	2733	3361	2129	3697	4483	4945
非流动负债
长期借款	12	6	0	0	45	0	0	0	50	50
应付债券	0	0	0	745	747	749	750	0	0	0
长期应付款	14	7	0	169	103	76	32	26	16	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	13	15	15	33	49
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	29	16	3	916	931	872	817	67	183	210
负债合计	745	934	1305	1803	3664	4233	2946	3765	4667	5156
股东权益
股本	340	340	340	340	510	1350	1350	1350	1340	1340
资本公积	1078	1078	1078	1078	908	3101	3101	3101	3036	3036
盈余公积	51	59	70	84	99	119	168	188	222	222
库存股	0	0	0	0	0	0	0	240	205	205
未分配利润	393	442	543	670	799	1014	1474	1602	1772	2150
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1862	1920	2031	2172	2315	5584	6092	6002	6165	6543
少数股东权益	71	72	83	87	103	64	78	79	70	40
股东权益合计	1933	1992	2115	2259	2418	5648	6170	6080	6235	6583
负债和股东权益总计	2677	2926	3419	4062	6082	9881	9116	9845	10902	11739

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1122	1553	1425	1382	1973	3732	5030	4371	5100	5948
营业收入	1122	1553	1425	1382	1973	3732	5030	4371	5100	5948
营业总成本	1008	1465	1274	1169	1736	3462	4493	4100	4906	5553
营业成本	868	1238	1107	1003	1411	2846	3877	3316	4009	4724
营业税金及附加	3	7	12	17	20	31	45	43	36	38
销售费用	62	92	87	74	94	148	136	150	183	189
管理费用	89	132	125	117	169	305	392	199	196	139
财务费用	-14	-1	-61	-51	-1	89	58	85	89	19
资产减值损失	0	-2	4	8	43	42	-14	49	-19	12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	7	1	18	13	-2	81	47	31	53	35
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	18	13	-2	25	30	31	-3	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	121	88	170	226	235	352	786	425	417	606
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	21	10	10	23	35	2	2	3	2
营业外支出	2	2	3	2	3	12	3	3	9	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	134	107	176	234	255	375	784	424	411	606
所得税	17	13	21	36	43	67	136	71	16	46
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	116	93	155	199	212	308	648	352	395	560
归属于母公司所有者的净利润	111	92	146	192	212	312	643	352	400	562
少数股东损益	5	1	9	7	0	-5	5	1	-5	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	111	92	146	192	212	312	643	352	400	561
归属于母少数股东的综合收益总额	5	1	9	7	0	-5	5	1	-5	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1228	1775	1627	1548	2010	2642	2947	2862	2937	3804
收到的税费返还	1	0	1	1	3	6	6	5	3	115
收到其他与经营活动有关的现金	174	92	38	25	28	129	227	171	263	354
经营活动现金流入小计	1403	1866	1665	1574	2042	2777	3179	3038	3204	4274
购买商品、接受劳务支付的现金	1139	1297	1151	994	1163	1734	1835	1412	1259	2600
支付给职工以及为职工支付的现金	107	138	147	155	213	334	450	512	520	477
支付的各项税费	53	80	99	128	152	246	387	302	179	226
支付其他与经营活动有关的现金	135	116	156	89	159	241	270	262	461	418
经营活动现金流出小计	1434	1632	1554	1366	1687	2555	2942	2488	2419	3721
经营活动产生的现金流量净额	-31	234	112	209	354	222	237	551	785	553
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1	86	567	500	751	460	563	558
取得投资收益收到的现金	0	0	3	14	0	28	29	29	42	37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	3	0	2	2	28	24	12	13	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39	0	0	0	0	12	0	0	131	138
收到其他与投资活动有关的现金	38	18	913	929	997	552	57	0	10	-186
投资活动现金流入小计	77	21	918	1030	1567	1121	861	501	759	560
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184	396	100	88	335	678	592	647	531	506
投资支付的现金	30	84	2	989	1133	537	394	394	524	921
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	8	0	90	928	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	13	197	1383	125	523	0	40	0	0	0
投资活动现金流出小计	227	678	1492	1202	2081	2143	1026	1041	1054	1428
投资活动产生的现金流量净额	-150	-657	-575	-172	-514	-1022	-164	-539	-295	-867
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	13	0	2	0	2	1496	9	0	0	0
取得借款收到的现金	42	200	662	452	679	1478	192	1196	1804	2732
发行债券收到的现金	0	0	0	745	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	299	299	0	0	73	0	0	100	100
筹资活动现金流入小计	55	499	962	1197	680	3047	201	1196	1904	2832
偿还债务支付的现金	86	199	455	782	353	1374	837	398	2088	2271
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42	49	49	71	137	184	197	290	315	187
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	317	316	10	82	4	340	61	21
筹资活动现金流出小计	128	248	821	1169	500	1640	1038	1027	2464	2479
筹资活动产生的现金流量净额	-73	251	142	27	180	1408	-837	169	-561	353
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	-6	2	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-254	-171	-322	64	21	607	-764	180	-71	39
期初现金及现金等价物余额	1039	786	614	293	357	378	985	221	400	329
期末现金及现金等价物余额	786	614	293	357	378	985	221	400	329	368

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