誉衡药业(002437) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1202	962	1305	1312	895	1496	1238	711	482	462
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	51	0	30	140
应收票据	69	19	6	0	0	3	1	1	1	1
应收账款	174	428	752	506	332	225	229	205	125	107
预付款项	79	32	37	49	28	24	29	10	14	17
其他应收款	158	80	234	50	104	83	37	27	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	4	11	4	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	271	469	446	456	371	352	214	191	189	186
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	47	36	26	51	18	10	11	8	15	10
流动资产合计	2012	2030	2816	3203	1785	2200	1816	1154	877	947
非流动资产
可供出售金融资产	244	240	285	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	236	277	481	398	356	295	282	69	68	68
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	34	32	35	34
固定资产	1748	1774	1694	1490	1360	1257	1121	1069	1038	0
在建工程	67	4	26	11	6	2	13	3	2	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	423	613	545	418	350	290	221	191	167	189
开发支出	39	93	74	17	5	6	5	8	14	15
商誉	3683	3641	3360	411	411	411	369	369	369	369
长期待摊费用	22	32	47	35	24	11	5	0	0	0
递延所得税资产	36	75	126	156	30	24	34	21	16	16
其他非流动资产	155	284	23	19	16	18	13	19	40	12
非流动资产合计	6654	7034	6661	3205	2731	2495	2258	1998	1948	1932
资产总计	8667	9064	9477	6408	4516	4695	4074	3152	2825	2879
流动负债
短期借款	1750	2111	1653	1678	1352	1558	1455	676	0	70
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	12	17	147	75	64	100	0	0	0	0
应付账款	113	166	169	227	221	170	75	70	60	64
预收款项	187	139	146	74	10	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	30	36	34	284	149	197	95	84	67	63
应交税费	99	100	164	75	32	32	48	37	32	29
应付利息	3	49	49	48	0	0	0	0	0	0
应付股利	52	5	1	1	1	8	1	1	1	1
其他应付款	277	646	1185	1110	656	512	568	486	603	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	997	4	470	1000	0	0	0	0	1	1
其他流动负债	0	0	0	0	6	14	11	6	14	13
流动负债合计	3520	3273	4018	4766	2541	2678	2336	1411	823	892
非流动负债
长期借款	973	462	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	994	997	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	31	28	26	19	14	13	13	12	13	13
其他非流动负债	11	6	1	0	0	0	0	1	1	1
非流动负债合计	1100	1538	1066	53	43	38	34	31	29	28
负债合计	4620	4812	5083	4819	2583	2716	2371	1442	852	920
股东权益
股本	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2280	2247
资本公积	351	372	420	420	445	448	471	380	457	413
盈余公积	225	275	342	343	343	343	0	0	0	0
库存股	1	0	0	0	0	0	0	0	102	102
未分配利润	1186	1336	1362	-1274	-874	-1086	-1034	-914	-681	-620
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3963	4174	4324	1521	1846	1894	1631	1662	1951	1934
少数股东权益	84	79	70	67	87	85	72	48	22	24
股东权益合计	4047	4253	4394	1588	1933	1979	1704	1710	1973	1958
负债和股东权益总计	8667	9064	9477	6408	4516	4695	4074	3152	2825	2879

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2984	3042	5481	5054	3055	3145	3108	2626	2441	2399
营业收入	2984	3042	5481	5054	3055	3145	3108	2626	2441	2399
营业总成本	2219	2733	5448	7558	3222	3098	3046	2489	2219	2159
营业成本	1234	895	1395	1347	793	830	1339	1093	1136	1144
营业税金及附加	54	56	89	66	38	41	42	36	34	35
销售费用	261	1065	2938	2687	1825	1817	1305	1069	793	732
管理费用	505	488	359	357	353	241	213	175	167	159
财务费用	104	162	161	137	88	71	47	31	-1	-2
资产减值损失	62	66	382	-2641	-124	-3	-102	-3	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	15	-50	4	0	0	0	0
投资收益	14	11	6	-16	798	-28	-245	-23	5	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	3	-9	-22	-0	-41	-246	-25	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	778	342	172	-2473	579	96	-270	175	285	285
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	96	37	9	7	3	1	2	3	1	1
营业外支出	16	7	2	138	17	10	1	1	2	2
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	858	371	179	-2604	565	86	-270	177	284	284
所得税	130	66	50	51	156	32	20	48	41	36
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	728	305	129	-2655	409	54	-290	129	243	249
归属于母公司所有者的净利润	717	310	126	-2662	400	45	-291	120	233	241
少数股东损益	12	-4	3	7	9	9	2	8	10	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-103	-1	5	1	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	306	52	-284	130	243	249
归属于母公司所有者的综合收益总额	721	298	135	-2832	297	44	-286	121	233	241
归属于母少数股东的综合收益总额	12	-4	3	7	9	9	2	8	10	8

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3417	3209	5799	5715	3448	3562	3394	2874	2752	2715
收到的税费返还	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	879	171	342	238	202	182	216	208	151	94
经营活动现金流入小计	4296	3380	6141	5953	3651	3745	3610	3082	2903	2809
购买商品、接受劳务支付的现金	1336	946	1217	1165	614	679	570	415	416	411
支付给职工以及为职工支付的现金	331	388	372	650	869	592	528	432	369	356
支付的各项税费	495	508	737	683	313	281	288	266	255	247
支付其他与经营活动有关的现金	1094	886	2652	2845	1841	1919	1963	1695	1451	1438
经营活动现金流出小计	3256	2728	4978	5343	3638	3471	3348	2808	2492	2451
经营活动产生的现金流量净额	1040	652	1163	610	13	274	262	274	411	358
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3724	2995	630	1614	1311	1553	445	508	6	266
取得投资收益收到的现金	4	8	2	6	6	6	16	7	12	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	4	128	7	6	3	40	14	19	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29	1	24	0	1025	75	3	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	75	76	68	30	2	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3832	3083	852	1657	2351	1637	504	529	37	292
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185	195	104	48	44	35	33	30	63	56
投资支付的现金	4012	3055	852	1538	1300	1521	695	405	30	400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1154	1000	0	0	0	0	0	0	3	3
支付其他与投资活动有关的现金	0	282	63	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	5352	4533	1020	1586	1344	1556	728	435	96	459
投资活动产生的现金流量净额	-1519	-1449	-167	71	1007	81	-224	94	-59	-167
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	15	5	8	0	0	0	0	0	103	13
取得借款收到的现金	2523	3664	2105	2199	1677	1948	1556	1095	115	160
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	171	224	98	778	247	175	105	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2709	3893	2210	2977	1923	2123	1661	1095	218	173
偿还债务支付的现金	1799	2813	2562	2635	2982	1672	1659	1873	790	515
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264	277	199	172	142	75	76	44	9	4
支付其他与筹资活动有关的现金	220	282	231	434	455	13	138	67	2	85
筹资活动现金流出小计	2283	3372	2992	3241	3579	1761	1873	1984	801	604
筹资活动产生的现金流量净额	425	521	-782	-264	-1656	362	-213	-889	-583	-431
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-11	8	-2	-3	-2	12	1	1	1
其他原因对现金的影响	22	13	17	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-50	-287	221	415	-639	715	-163	-520	-230	-239
期初现金及现金等价物余额	1018	968	681	902	1317	678	1394	1231	711	481
期末现金及现金等价物余额	968	681	902	1317	678	1394	1231	711	481	242

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