众业达(002441) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	405	408	327	392	307	604	877	607	439	745
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	755	775	1028	967	936	992	1277	1480	306	254
应收账款	468	675	804	938	935	967	951	987	1051	2102
预付款项	74	102	76	91	60	62	82	87	65	59
其他应收款	5	8	10	9	12	23	15	18	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	1	0	0	0	3	1	3	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	629	629	733	792	776	618	670	856	936	1368
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	52	62	56	61	403	71	109	270	248
流动资产合计	2339	2651	3040	3285	3085	3733	3945	4149	4134	5399
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	100	23	379	201	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4	2	0	0	79	0	0	1	3	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	159	235	241	274	266	302	417	469	644	631
在建工程	43	9	34	74	136	177	103	170	66	98
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	63	64	102	62	71	86	88	89	87	86
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	84	79	61	45	222	209	193	170	170
长期待摊费用	3	3	7	6	6	4	9	5	4	5
递延所得税资产	9	13	15	21	34	41	46	47	47	60
其他非流动资产	0	0	10	11	9	4	6	4	6	3
非流动资产合计	280	410	488	508	747	860	1257	1179	1231	1183
资产总计	2619	3061	3528	3793	3832	4592	5202	5328	5365	6582
流动负债
短期借款	331	130	307	425	652	248	413	325	101	4
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	8	207	253	331	192	176	165	231	295	997
应付账款	352	455	559	470	296	382	505	527	643	1144
预收款项	108	153	176	181	172	170	186	233	209	0
应付职工薪酬	20	27	27	31	31	38	51	62	75	17
应交税费	-36	36	42	48	44	46	40	45	35	43
应付利息	1	4	2	3	1	2	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他应付款	8	23	24	26	37	22	42	38	39	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	790	1034	1391	1514	1426	1084	1402	1462	1397	2488
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	30	20	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	8	8	8	7	7	9	9	9	9	9
其他非流动负债	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8	39	28	8	15	17	16	16	15	15
负债合计	798	1073	1419	1522	1440	1101	1418	1478	1412	2503
股东权益
股本	232	232	232	232	468	541	545	545	545	545
资本公积	1160	1160	1160	1160	957	1852	1874	1880	1880	1879
盈余公积	47	60	73	88	104	114	126	140	153	153
库存股	0	0	0	0	26	0	25	22	19	18
未分配利润	381	507	607	745	841	915	1060	1187	1285	1428
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1819	1958	2071	2225	2344	3421	3580	3730	3844	3986
少数股东权益	1	31	38	45	48	71	204	121	110	93
股东权益合计	1821	1989	2109	2270	2392	3492	3784	3851	3953	4079
负债和股东权益总计	2619	3061	3528	3793	3832	4592	5202	5328	5365	6582

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5145	5845	6580	7183	6702	6800	7601	8555	9925	10394
营业收入	5145	5845	6580	7183	6702	6800	7601	8555	9925	10394
营业总成本	4907	5571	6320	6900	6472	6610	7393	8292	9627	10026
营业成本	4597	5172	5858	6356	5922	6087	6804	7608	8888	9313
营业税金及附加	11	12	14	15	15	23	27	29	31	32
销售费用	196	256	303	337	335	326	361	422	462	465
管理费用	81	100	110	119	138	150	173	174	185	182
财务费用	18	21	24	44	28	-7	-6	-7	-8	-22
资产减值损失	6	9	10	29	35	31	34	37	-32	-32
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	-2	-2	0	7	13	64	7	3	5
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-2	-2	0	0	-1	-3	1	2	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	237	272	258	283	236	203	273	272	304	378
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	1	2	12	19	5	3	12	3	2
营业外支出	1	1	1	1	6	10	2	1	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	5	9	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	244	272	258	294	249	198	275	283	305	378
所得税	60	68	69	77	70	57	81	88	90	95
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	184	204	189	217	180	142	194	195	215	283
归属于母公司所有者的净利润	184	197	183	212	181	143	201	206	225	272
少数股东损益	-0	7	7	5	-2	-2	-7	-11	-10	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	184	197	183	212	181	143	201	206	226	272
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	7	7	5	-2	-2	-7	-11	-10	11

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4683	5331	5892	6409	5990	6258	6723	7596	8704	8599
收到的税费返还	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3	16	9	6	22	16	20	20	19	15
经营活动现金流入小计	4686	5347	5901	6415	6014	6274	6743	7616	8723	8614
购买商品、接受劳务支付的现金	4728	4497	5374	5624	5301	5269	6011	6889	7405	7030
支付给职工以及为职工支付的现金	103	145	188	211	246	249	282	339	388	402
支付的各项税费	162	191	207	236	232	213	260	260	279	269
支付其他与经营活动有关的现金	150	195	206	226	204	207	224	256	249	240
经营活动现金流出小计	5143	5027	5975	6297	5983	5938	6776	7744	8321	7941
经营活动产生的现金流量净额	-457	320	-75	119	31	336	-34	-128	402	673
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	40	410	623	95	358
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	10	67	6	1	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	8	4	7	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	8	4	52	51	478	629	98	363
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37	61	108	98	98	73	78	149	110	75
投资支付的现金	5	0	0	0	100	379	360	445	217	206
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55	33	12	10	89	119	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	97	94	119	108	288	571	438	594	327	281
投资活动产生的现金流量净额	-97	-94	-111	-104	-235	-519	40	35	-229	82
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	1	1	3	40	994	166	6	0	0
取得借款收到的现金	727	346	562	919	812	296	577	653	335	64
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
筹资活动现金流入小计	727	346	563	922	853	1290	743	667	335	64
偿还债务支付的现金	476	546	385	801	585	700	413	740	559	300
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71	82	100	102	120	78	59	87	125	126
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	0	29	0	77	3	32
筹资活动现金流出小计	547	628	485	904	705	807	472	905	686	458
筹资活动产生的现金流量净额	180	-282	78	18	147	483	271	-237	-351	-394
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	-0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	-6	-0	0	0	1	3	1	3	2	2
现金及现金等价物净增加额	-374	-55	-108	33	-57	300	277	-330	-179	362
期初现金及现金等价物余额	779	405	349	242	275	217	518	795	464	285
期末现金及现金等价物余额	405	349	242	275	217	518	795	464	285	647

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