摩恩电气(002451) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	136	80	100	122	70	72	96	141	129	203
交易性金融资产	0	0	0	25	14	16	27	18	0	0
应收票据	10	52	70	0	0	0	117	98	62	60
应收账款	318	302	179	108	198	400	505	476	577	607
预付款项	2	3	2	1	4	12	9	3	7	19
其他应收款	12	45	10	9	42	59	35	20	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	4	3	4	2	0	0
应收股利	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	75	87	83	68	79	146	153	155	166	187
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	81	42	309	141	187	150	137	136	106	119
流动资产合计	634	613	753	500	620	873	1091	1064	1085	1236
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	568	448	276	200	87	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	2	2	20	54	39	28	22	23
投资性房地产	55	56	52	5	0	142	136	130	124	123
固定资产	392	357	326	311	393	254	238	262	294	0
在建工程	11	28	48	83	2	10	65	91	122	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	95	93	91	77	75	35	34	34	34	34
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	5	4	1	1	1	0	2	1
递延所得税资产	7	11	15	9	10	12	20	17	21	20
其他非流动资产	1	14	16	4	10	9	8	9	13	2
非流动资产合计	1139	1019	841	706	608	537	558	588	651	680
资产总计	1773	1631	1594	1205	1227	1410	1649	1652	1735	1916
流动负债
短期借款	237	200	275	257	307	354	435	366	404	583
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	99	0	0	0	0	0	0	0	10	10
应付账款	66	29	37	28	74	73	56	53	65	65
预收款项	6	8	7	5	0	4	5	4	0	0
应付职工薪酬	2	7	3	3	2	7	15	12	12	12
应交税费	17	18	19	10	5	4	9	5	5	4
应付利息	15	30	18	12	13	15	0	1	2	3
应付股利	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
其他应付款	269	495	373	6	61	38	22	26	100	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	189	61	6	114	0	2	11	33	135	54
其他流动负债	6	11	0	0	2	2	70	71	57	50
流动负债合计	908	861	740	436	482	517	642	587	808	904
非流动负债
长期借款	56	6	104	0	0	0	104	164	20	98
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	81	59	41	29	2	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	5	7	3	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	192	116	191	70	39	57	157	209	60	136
负债合计	1100	976	931	505	520	574	798	796	868	1040
股东权益
股本	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439
资本公积	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
盈余公积	12	12	12	15	15	17	18	19	22	22
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	150	132	141	175	181	192	209	224	228	231
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	670	652	661	697	705	745	747	755	765	770
少数股东权益	3	2	2	2	2	91	103	101	102	106
股东权益合计	673	655	663	700	707	836	851	856	867	876
负债和股东权益总计	1773	1631	1594	1205	1227	1410	1649	1652	1735	1916

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	501	467	585	367	454	1142	1078	1089	1344	1474
营业收入	501	467	585	367	454	1142	1078	1089	1344	1474
营业总成本	495	393	582	392	454	1125	1048	1080	1336	1462
营业成本	379	287	454	299	379	1015	943	963	1222	1348
营业税金及附加	1	3	3	1	1	1	3	4	4	4
销售费用	24	19	24	24	11	25	25	25	19	17
管理费用	53	51	52	45	38	32	21	28	29	29
财务费用	30	28	30	17	13	18	23	24	21	21
资产减值损失	8	5	3	0	0	0	0	-0	-6	-6
公允价值变动净收益	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	2	1	2	11	4	2	2	3	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-1	-1	-0	-1	-2	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	8	86	18	49	11	14	24	19	18	21
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	0	1	0	0	0	0	1	2	2
营业外支出	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	17	86	18	49	10	14	23	19	21	23
所得税	9	27	10	12	3	-1	6	1	-1	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	8	59	9	37	7	15	17	18	21	24
归属于母公司所有者的净利润	9	59	8	37	7	13	15	16	18	17
少数股东损益	-0	0	0	0	0	3	3	2	4	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	27	-12	-8	-6	0
综合收益总额	0	0	0	0	7	42	5	10	15	24
归属于母公司所有者的综合收益总额	9	59	8	37	7	40	3	8	14	17
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	0	0	0	3	3	2	2	7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	722	805	892	848	587	1127	1067	1026	1287	1390
收到的税费返还	5	2	3	4	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	157	65	72	25	147	33	56	66	74	13
经营活动现金流入小计	884	872	967	876	733	1160	1123	1091	1360	1403
购买商品、接受劳务支付的现金	674	629	733	448	528	1217	1052	810	1235	1389
支付给职工以及为职工支付的现金	30	25	39	23	18	40	48	63	58	59
支付的各项税费	26	44	45	22	13	8	14	22	6	10
支付其他与经营活动有关的现金	167	94	85	53	205	304	57	75	78	32
经营活动现金流出小计	896	791	902	546	764	1569	1172	970	1377	1490
经营活动产生的现金流量净额	-12	81	65	330	-31	-408	-49	121	-16	-88
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	35	125	18	60	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	2	0	0	2	9	6	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125	0	0	128	17	315	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	145	40	126	147	77	317	9	7	4	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	17	5	27	11	11	74	11	58	70
投资支付的现金	14	33	126	19	81	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资活动现金流出小计	20	66	131	46	92	11	74	11	59	71
投资活动产生的现金流量净额	125	-26	-5	100	-15	306	-65	-4	-55	-66
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	89	9	0	0	0
取得借款收到的现金	887	301	386	282	441	353	571	485	432	685
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	167	671	240	434	296	349	28	88	234	332
筹资活动现金流入小计	1053	972	626	717	737	791	609	574	666	1018
偿还债务支付的现金	893	516	268	297	505	307	379	527	404	500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	90	41	25	12	12	40	25	22	25
支付其他与筹资活动有关的现金	209	424	357	801	229	383	46	128	154	315
筹资活动现金流出小计	1141	1030	666	1122	746	703	465	681	580	840
筹资活动产生的现金流量净额	-87	-58	-40	-406	-9	88	144	-107	86	177
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	-0	-0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	26	-3	19	25	-55	-15	30	10	14	24
期初现金及现金等价物余额	47	72	69	88	113	58	44	73	83	105
期末现金及现金等价物余额	72	69	88	113	58	44	73	83	97	128

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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