中超控股(002471) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1195	1052	1034	940	878	617	805	950	973	785
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	188	252	152	148	160	106	37	143	151	134
应收账款	3019	3523	3211	2506	2311	2934	2565	2356	2155	2038
预付款项	120	52	92	63	14	8	23	13	9	18
其他应收款	111	208	274	139	144	80	74	42	36	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1741	1910	1442	969	607	556	551	570	663	899
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	16	83	19	24	43	52	46	51	64	78
流动资产合计	6437	7082	6229	4797	4158	4404	4339	4325	4221	4301
非流动资产
可供出售金融资产	308	408	428	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	11	10	10	4	4	14	4	4	3	3
投资性房地产	35	24	23	21	33	0	13	7	7	0
固定资产	1189	1124	992	730	567	509	448	393	451	0
在建工程	32	26	23	11	16	12	2	2	35	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	299	283	260	200	175	177	156	155	147	144
开发支出	1	2	8	8	3	6	7	14	27	31
商誉	106	106	87	31	25	24	23	23	23	23
长期待摊费用	22	20	17	11	12	22	19	29	30	30
递延所得税资产	52	64	66	71	65	88	127	139	140	134
其他非流动资产	14	11	20	20	3	4	19	76	62	75
非流动资产合计	2075	2081	1934	1598	1392	1296	1331	1355	1439	1342
资产总计	8512	9163	8163	6395	5550	5700	5670	5680	5660	5643
流动负债
短期借款	2136	2763	2616	2118	1887	1970	1968	1876	1895	1861
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1615	1746	1404	1033	822	872	913	734	908	924
应付账款	492	567	548	451	349	667	665	770	574	569
预收款项	220	242	271	158	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	43	44	50	66	68	76	74	76	72	19
应交税费	147	81	85	47	17	20	22	27	19	14
应付利息	16	15	15	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	6	9	0	5	5	1	1	1
其他应付款	308	347	207	123	38	185	121	212	145	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	123	43	370	70	65	4	5	6	26	22
其他流动负债	0	0	0	59	89	55	40	128	84	81
流动负债合计	5099	5847	5573	4133	3483	3983	3931	3923	3800	3767
非流动负债
长期借款	10	30	70	231	231	0	0	6	35	41
应付债券	397	328	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	45	10	0	0	0	0	0	0	15	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	3	0	273	273	273	273	0	0	0
递延所得税负债	43	36	32	26	18	13	20	23	17	17
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	541	451	142	537	529	305	335	69	109	112
负债合计	5640	6298	5715	4670	4011	4288	4267	3991	3909	3878
股东权益
股本	1268	1268	1268	1268	1268	1268	1268	1369	1369	1369
资本公积	27	27	0	0	58	0	0	74	157	168
盈余公积	65	81	42	23	20	0	0	26	27	27
库存股	0	0	0	0	0	0	0	143	87	87
未分配利润	455	510	561	91	102	122	72	297	232	212
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1816	1886	1871	1443	1493	1371	1370	1651	1716	1731
少数股东权益	1056	978	577	282	46	40	34	37	35	34
股东权益合计	2872	2864	2448	1725	1539	1412	1403	1689	1751	1765
负债和股东权益总计	8512	9163	8163	6395	5550	5700	5670	5680	5660	5643

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6217	7418	7636	7381	5435	5880	5891	6111	5499	5508
营业收入	6217	7415	7634	7381	5435	5880	5891	6111	5499	5508
营业总成本	6073	7311	7598	7485	5373	5846	5870	6112	5590	5562
营业成本	5316	6431	6622	6508	4714	5211	5252	5481	4925	4925
营业税金及附加	28	32	31	29	19	18	16	16	14	14
销售费用	216	233	258	262	182	143	152	161	183	172
管理费用	291	308	163	165	117	134	143	153	174	165
财务费用	201	258	261	192	144	135	108	91	95	100
资产减值损失	22	48	104	-47	-15	-5	-13	-8	3	7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-18	-67	45	-3	-14	2
投资收益	1	7	70	-111	-34	5	12	3	18	18
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-1	-0	-0	-0	0	0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	145	129	133	-207	5	11	-58	-31	-22	-18
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	26	5	14	13	12	0	0	275	1	1
营业外支出	3	3	5	275	1	4	10	1	2	2
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	168	131	141	-468	16	8	-67	243	-23	-19
所得税	28	17	37	-10	8	-19	-19	-6	1	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	139	114	105	-458	7	26	-49	249	-24	-19
归属于母公司所有者的净利润	112	84	85	-463	11	27	-48	251	-21	-15
少数股东损益	27	30	19	5	-4	-1	-1	-2	-2	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-18	-67	45	-3	-14	2
综合收益总额	0	0	0	0	-11	-40	-4	246	-38	-16
归属于母公司所有者的综合收益总额	112	84	85	-456	-7	-39	-3	248	-36	-13
归属于母少数股东的综合收益总额	27	30	19	5	-4	-1	-1	-2	-2	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7012	8217	10631	9063	6537	5250	6576	7018	6421	6271
收到的税费返还	0	1	2	4	2	0	5	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	163	193	185	522	78	137	87	155	483	469
经营活动现金流入小计	7175	8415	10821	9589	6618	5388	6668	7173	6904	6739
购买商品、接受劳务支付的现金	5745	7283	9337	7827	5866	4899	5847	5981	5821	5577
支付给职工以及为职工支付的现金	236	248	252	234	180	201	223	223	241	247
支付的各项税费	201	225	204	209	126	121	94	88	57	63
支付其他与经营活动有关的现金	405	536	700	689	315	397	393	454	732	820
经营活动现金流出小计	6588	8343	10492	8960	6486	5618	6557	6746	6851	6707
经营活动产生的现金流量净额	588	72	329	629	131	-230	112	427	53	33
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	78	0	0	18	0	0	0	0	0	4
取得投资收益收到的现金	3	6	13	8	21	8	12	10	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50	2	1	7	1	39	154	26	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	125	153	41	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	49	2	28	9	28	16	55	0	0	1
投资活动现金流入小计	180	11	42	166	204	104	221	36	6	11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130	83	68	51	69	58	48	38	99	98
投资支付的现金	278	100	26	91	0	10	2	0	22	20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	35	0	19	0	21	16	45	0	0	0
投资活动现金流出小计	639	183	113	142	91	84	95	38	121	118
投资活动产生的现金流量净额	-459	-173	-71	24	113	19	125	-1	-115	-107
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	60	10	2	0	0	0	1	149	0	0
取得借款收到的现金	2853	3629	3538	3403	2035	2431	2420	2473	2240	2407
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4662	6174	5250	3815	2418	3066	3818	3317	1952	1960
筹资活动现金流入小计	7575	9813	8790	7218	4453	5497	6238	5939	4192	4367
偿还债务支付的现金	2886	3068	3581	3430	1973	2129	2085	2564	2217	2417
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176	276	194	165	115	99	91	99	127	125
支付其他与筹资活动有关的现金	4592	6631	5216	4090	2593	3376	4222	3436	1810	1782
筹资活动现金流出小计	7655	9974	8990	7685	4680	5604	6399	6099	4154	4325
筹资活动产生的现金流量净额	-80	-161	-200	-467	-227	-107	-161	-160	38	42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	-0	0	-0	-0	0	0	1	1
其他原因对现金的影响	-14	0	-12	-7	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	49	-262	58	186	17	-318	76	266	-24	-31
期初现金及现金等价物余额	295	343	81	139	325	343	25	101	367	343
期末现金及现金等价物余额	343	81	139	325	343	25	101	367	343	312

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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