榕基软件(002474) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1045	1072	400	388	448	553	208	329	364	339
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	321	151
应收票据	1	16	25	18	14	2	2	0	10	14
应收账款	47	46	59	75	83	116	119	176	177	196
预付款项	13	75	21	23	39	12	10	19	14	42
其他应收款	11	18	22	24	37	44	46	44	38	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	13	1	1	2	1	0	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	18	16	10	10	10
存货	70	135	195	237	487	758	772	726	917	923
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	5	636	447	343	240	827	451	60	62
流动资产合计	1187	1379	1359	1213	1453	1743	2000	1931	1912	1785
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	43	43	43	48	48	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	15	18	60	72	87	95	115	117	118	124
投资性房地产	0	0	0	0	0	16	38	0	76	75
固定资产	37	39	41	44	38	35	37	20	22	19
在建工程	1	0	0	0	4	11	148	207	327	379
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	43	29	46	230	128	126	128	141	170	149
开发支出	20	20	18	0	28	35	47	38	13	28
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	0	0	0	1	0	4	3	3
递延所得税资产	2	3	7	13	19	20	23	19	23	23
其他非流动资产	0	0	51	71	108	10	10	3	0	0
非流动资产合计	119	110	222	473	454	392	593	596	847	895
资产总计	1306	1490	1581	1686	1906	2135	2593	2527	2759	2680
流动负债
短期借款	0	0	0	80	73	114	495	430	502	303
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	18	0	7	11	23	9	55	335
应付账款	26	25	70	91	138	216	273	253	219	164
预收款项	29	122	102	94	184	215	225	151	164	1
应付职工薪酬	6	5	12	15	15	17	19	24	23	7
应交税费	14	-0	8	7	7	4	10	10	14	5
应付利息	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	5	5	6	10	15	28	72	136	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0
其他流动负债	1	2	3	0	50	18	20	20	16	19
流动负债合计	80	158	217	292	489	615	1095	1023	1129	1008
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
其他非流动负债	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	13	13	37	36	108	63	40	81	102
负债合计	81	171	230	330	525	722	1158	1064	1211	1110
股东权益
股本	104	207	311	622	622	622	622	622	622	622
资本公积	882	778	675	364	364	369	369	369	369	369
盈余公积	29	38	47	53	55	58	63	68	71	71
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	211	295	318	318	323	345	367	390	429	454
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1226	1319	1350	1356	1367	1404	1424	1457	1538	1561
少数股东权益	-0	-1	1	1	15	9	10	7	11	9
股东权益合计	1225	1318	1351	1356	1382	1413	1435	1464	1548	1570
负债和股东权益总计	1306	1490	1581	1686	1906	2135	2593	2527	2759	2680

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	433	568	603	598	624	703	742	812	727	702
营业收入	433	568	603	598	624	703	742	812	727	702
营业总成本	316	455	567	622	652	716	749	823	729	708
营业成本	245	356	411	425	418	474	497	545	456	444
营业税金及附加	3	4	3	3	2	5	5	5	5	5
销售费用	33	40	42	47	47	46	42	49	40	37
管理费用	48	81	128	149	181	181	184	125	94	80
财务费用	-17	-25	-18	-6	2	5	10	18	21	24
资产减值损失	3	-0	2	4	1	5	10	3	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	5	21	37	34	26	30	33	21	17
对联营企业和合营企业的投资收益	4	5	13	12	17	16	20	2	1	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	121	118	57	13	5	13	33	35	33	30
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	17	15	11	9	9	0	0	23	23
营业外支出	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0
非流动资产处置净损失	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	133	134	70	24	15	21	32	34	56	53
所得税	13	10	8	2	-1	-4	1	2	2	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	119	124	63	22	15	25	31	31	54	50
归属于母公司所有者的净利润	119	124	63	22	16	25	33	35	50	52
少数股东损益	-0	-0	-0	-0	-0	0	-1	-4	4	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	119	124	62	21	21	31	27	39	61	58
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	-0	-0	0	-1	-4	4	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	472	724	641	662	790	810	826	786	809	789
收到的税费返还	4	11	6	6	4	3	2	0	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	18	27	39	35	13	11	13	42	44	4
经营活动现金流入小计	494	762	685	704	807	824	841	828	853	794
购买商品、接受劳务支付的现金	312	469	450	519	548	554	552	565	496	434
支付给职工以及为职工支付的现金	29	46	63	71	73	84	86	107	127	116
支付的各项税费	18	46	19	26	23	12	14	21	22	17
支付其他与经营活动有关的现金	52	84	97	131	146	117	103	109	100	101
经营活动现金流出小计	410	643	628	747	789	767	755	802	745	668
经营活动产生的现金流量净额	84	118	57	-43	18	57	86	26	108	126
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	740	192	925	3777	2600	1817	1208	2351	1682	1358
取得投资收益收到的现金	18	9	8	24	19	11	15	37	20	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	43	61	61
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	758	201	933	3801	2619	1828	1222	2431	1764	1435
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61	79	53	231	153	144	167	262	281	295
投资支付的现金	192	330	1292	3631	2488	1665	1844	1955	1532	1090
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	253	409	1345	3862	2641	1809	2011	2217	1814	1456
投资活动产生的现金流量净额	504	-208	-412	-61	-23	19	-788	214	-50	-21
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	2	0	14	0	2	0	0	0
取得借款收到的现金	69	0	0	80	73	274	615	430	1077	1358
发行债券收到的现金	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	28	4	0	0	0
筹资活动现金流入小计	69	0	2	80	138	302	621	430	1077	1358
偿还债务支付的现金	69	0	0	0	80	233	284	495	1006	1354
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63	31	31	16	12	11	19	28	30	27
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	5	0	0	0	-0
筹资活动现金流出小计	132	31	31	16	92	249	303	523	1036	1381
筹资活动产生的现金流量净额	-63	-31	-30	64	45	53	318	-93	41	-23
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-1	-1	5	6	-5	5	2	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	525	-121	-385	-41	46	135	-390	152	101	81
期初现金及现金等价物余额	323	849	728	343	302	347	482	92	244	345
期末现金及现金等价物余额	849	728	343	302	347	482	92	244	345	426

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