榕基软件(002474) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	553	208	329	364	470	312	235	224	235	210
交易性金融资产	0	0	0	321	87	28	26	1	0	0
应收票据	2	2	0	10	11	10	20	83	1	41
应收账款	116	119	176	177	159	153	216	150	212	159
预付款项	12	10	19	14	27	6	9	12	16	23
其他应收款	44	46	44	38	32	26	24	18	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	18	16	10	10	10	10	19	18	12	12
存货	758	772	726	917	1078	1154	831	820	776	780
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0
其他流动资产	240	827	451	60	65	81	58	23	22	28
流动资产合计	1743	2000	1931	1912	1946	1794	1447	1467	1292	1271
非流动资产
可供出售金融资产	43	48	48	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	95	115	117	118	124	130	130	123	144	145
投资性房地产	16	38	0	76	74	94	502	509	489	483
固定资产	35	37	20	22	20	17	172	168	172	0
在建工程	11	148	207	327	394	428	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	126	128	141	170	145	156	115	163	185	170
开发支出	35	47	38	13	36	33	75	41	8	19
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	4	3	2	1	12	30	41	40
递延所得税资产	20	23	19	23	22	21	26	46	47	45
其他非流动资产	10	10	3	0	26	15	13	4	22	6
非流动资产合计	392	593	596	847	941	1121	1280	1212	1234	1221
资产总计	2135	2593	2527	2759	2887	2915	2727	2678	2526	2492
流动负债
短期借款	114	495	430	502	571	570	544	624	594	585
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	11	23	9	55	7	20	0	3	3	4
应付账款	216	273	253	219	389	337	273	260	199	201
预收款项	215	225	151	164	1	1	8	5	1	2
应付职工薪酬	17	19	24	23	22	23	14	16	18	8
应交税费	4	10	10	14	7	10	8	4	7	5
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	15	28	72	136	30	28	25	23	23	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4	0	0	0	0	5	5	4	4	3
其他流动负债	18	20	20	16	26	32	41	5	9	10
流动负债合计	615	1095	1023	1129	1195	1178	985	1093	1033	1011
非流动负债
长期借款	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	4	6	8	12	12	13	13
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	108	63	40	81	101	117	111	100	96	95
负债合计	722	1158	1064	1211	1296	1295	1097	1193	1129	1106
股东权益
股本	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622
资本公积	369	369	369	369	369	369	362	362	364	364
盈余公积	58	63	68	71	74	76	78	79	79	79
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	345	367	390	429	475	494	499	353	266	255
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1404	1424	1457	1538	1581	1610	1628	1486	1400	1389
少数股东权益	9	10	7	11	9	10	2	-1	-3	-2
股东权益合计	1413	1435	1464	1548	1591	1620	1630	1486	1398	1386
负债和股东权益总计	2135	2593	2527	2759	2887	2915	2727	2678	2526	2492

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	703	742	812	727	730	717	666	375	484	510
营业收入	703	742	812	727	730	717	666	375	484	510
营业总成本	716	749	823	729	721	702	680	544	581	608
营业成本	474	497	545	456	462	453	449	269	352	379
营业税金及附加	5	5	5	5	5	6	5	8	8	8
销售费用	46	42	49	40	41	42	37	60	29	29
管理费用	181	184	125	94	83	85	81	100	90	92
财务费用	5	10	18	21	25	23	23	21	18	18
资产减值损失	5	10	3	0	-2	-4	5	-18	-6	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	11	11	3	-4	-4
投资收益	26	30	33	21	21	13	23	21	22	21
对联营企业和合营企业的投资收益	16	20	2	1	7	7	15	16	22	21
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	13	33	35	33	50	37	10	-168	-87	-72
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	0	0	23	0	0	0	0	0	0
营业外支出	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	21	32	34	56	50	37	10	-168	-87	-73
所得税	-4	1	2	2	2	6	-2	-20	1	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	25	31	31	54	48	30	12	-148	-89	-78
归属于母公司所有者的净利润	25	33	35	50	50	30	13	-146	-87	-76
少数股东损益	0	-1	-4	4	-1	0	-2	-2	-2	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	8	19	4	-2	-3
综合收益总额	0	0	0	0	42	38	31	-144	-91	-80
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	27	39	61	44	38	32	-142	-89	-79
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-4	4	-1	0	-2	-2	-2	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	810	826	786	809	773	792	560	434	560	586
收到的税费返还	3	2	0	0	1	0	30	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	11	13	42	44	52	33	16	19	10	-88
经营活动现金流入小计	824	841	828	853	826	826	605	453	571	498
购买商品、接受劳务支付的现金	554	552	565	496	442	554	350	238	396	385
支付给职工以及为职工支付的现金	84	86	107	127	103	103	104	87	83	89
支付的各项税费	12	14	21	22	15	15	16	16	14	16
支付其他与经营活动有关的现金	117	103	109	100	193	89	66	85	43	-41
经营活动现金流出小计	767	755	802	745	754	761	536	425	536	448
经营活动产生的现金流量净额	57	86	26	108	72	64	69	28	35	50
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1817	1208	2351	1682	1256	321	312	51	100	0
取得投资收益收到的现金	11	15	37	20	15	3	22	10	19	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	43	61	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1828	1222	2431	1764	1271	324	334	61	119	7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144	167	262	281	248	154	90	130	86	60
投资支付的现金	1665	1844	1955	1532	1022	362	322	26	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1809	2011	2217	1814	1270	516	413	156	86	60
投资活动产生的现金流量净额	19	-788	214	-50	1	-192	-78	-95	33	-53
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	274	615	430	1077	1061	1155	1109	988	743	860
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	28	4	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	302	621	430	1077	1061	1155	1109	988	743	860
偿还债务支付的现金	233	284	495	1006	992	1146	1135	908	773	828
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	19	28	30	26	34	29	21	19	18
支付其他与筹资活动有关的现金	5	0	0	0	0	5	19	5	5	6
筹资活动现金流出小计	249	303	523	1036	1018	1185	1184	934	797	852
筹资活动产生的现金流量净额	53	318	-93	41	43	-30	-74	54	-54	8
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-5	5	2	-7	-2	8	0	2	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	135	-390	152	101	110	-159	-75	-13	15	7
期初现金及现金等价物余额	347	482	92	244	345	455	295	220	207	222
期末现金及现金等价物余额	482	92	244	345	455	295	220	207	222	229

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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