大金重工(002487) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	279	290	280	591	943	1311	4052	1961	2869	3199
交易性金融资产	0	0	0	261	0	0	0	1004	0	0
应收票据	55	85	77	5	0	1	0	40	60	32
应收账款	539	669	521	470	815	1117	1770	1629	1310	1488
预付款项	41	72	103	114	258	203	409	279	545	712
其他应收款	23	17	25	38	131	83	355	33	43	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	350	467	611	892	1019	2046	1737	1546	2084	1858
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0
其他流动资产	381	307	366	55	36	140	103	205	239	285
流动资产合计	1669	1907	1984	2660	3544	5292	8990	7293	7735	8393
非流动资产
可供出售金融资产	150	75	75	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	413	393	480	493	894	984	1041	1565	2309	0
在建工程	210	249	278	321	55	64	903	837	708	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	119	116	114	110	113	187	225	270	260	280
开发支出	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
递延所得税资产	14	16	18	13	33	32	9	21	75	74
其他非流动资产	0	0	0	13	14	7	38	2	196	288
非流动资产合计	906	849	965	1027	1116	1358	2269	2931	3827	4353
资产总计	2575	2756	2948	3687	4660	6650	11259	10225	11562	12746
流动负债
短期借款	45	25	0	0	0	222	426	10	34	29
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0
应付票据	220	207	380	791	1050	1654	1728	1053	1140	1007
应付账款	125	184	145	162	257	379	422	612	712	658
预收款项	97	207	274	406	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	4	5	5	7	10	10	11	31	58
应交税费	6	20	4	10	25	25	54	15	61	81
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	110	121	77	55	106	49	86	94	78	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	8	79	493	54	4
其他流动负债	0	0	0	0	60	79	44	31	31	33
流动负债合计	609	768	885	1429	1998	3036	3544	2930	3528	3437
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	394	0	265	1310
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	110	233	493	0	53	0
专项应付款	124	111	111	110	0	110	109	109	109	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	1	4	7	4	4	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	263	249	249	251	252	615	1209	381	762	1806
负债合计	872	1017	1134	1680	2250	3651	4752	3311	4290	5243
股东权益
股本	540	540	555	555	556	556	638	638	638	638
资本公积	760	760	798	810	816	821	3807	3806	3806	3806
盈余公积	45	47	48	53	73	82	91	94	98	98
库存股	0	0	35	23	15	3	1	0	0	0
未分配利润	357	392	448	613	1043	1607	1973	2377	2731	2962
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1703	1739	1814	2008	2410	2999	6507	6914	7272	7503
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1703	1739	1814	2008	2410	2999	6507	6914	7272	7503
负债和股东权益总计	2575	2756	2948	3687	4660	6650	11259	10225	11562	12746

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	960	1021	970	1687	3325	4432	5106	4325	3780	4457
营业收入	960	1021	970	1687	3325	4432	5106	4325	3780	4457
营业总成本	890	1024	921	1500	2727	3768	4655	3888	3194	3619
营业成本	749	863	772	1302	2479	3412	4252	3320	2652	3123
营业税金及附加	11	11	9	11	17	26	18	31	29	32
销售费用	74	88	66	71	30	27	40	62	90	96
管理费用	48	43	47	50	64	103	119	156	227	261
财务费用	3	4	-11	-4	4	16	10	64	15	-79
资产减值损失	6	16	6	0	-20	23	-0	-7	-45	-49
公允价值变动净收益	0	0	0	1	-64	0	0	0	0	0
投资收益	16	35	13	12	3	1	63	15	11	-18
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	86	38	73	207	550	673	523	477	508	728
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	1	0	1	5	6	8	10	9
营业外支出	0	0	0	1	2	4	5	0	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	88	41	74	207	548	674	524	485	516	735
所得税	17	-1	11	32	83	97	74	60	42	83
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	71	41	63	176	465	577	450	425	474	652
归属于母公司所有者的净利润	71	41	63	176	465	577	450	425	474	652
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-64	-1	0	-0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	401	577	450	425	474	652
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	41	63	176	401	577	450	425	474	652
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	742	843	861	1580	2826	4011	4211	4188	4767	4796
收到的税费返还	0	15	31	113	48	58	166	145	138	168
收到其他与经营活动有关的现金	99	79	73	81	376	280	334	565	212	197
经营活动现金流入小计	841	937	965	1773	3249	4349	4712	4898	5117	5160
购买商品、接受劳务支付的现金	543	829	661	1258	2357	3685	3895	3440	3404	3600
支付给职工以及为职工支付的现金	56	45	37	49	69	139	159	212	274	303
支付的各项税费	66	23	42	56	131	203	199	199	126	133
支付其他与经营活动有关的现金	167	155	123	181	674	301	346	238	230	223
经营活动现金流出小计	832	1052	863	1545	3232	4328	4599	4089	4034	4259
经营活动产生的现金流量净额	9	-114	102	228	17	21	112	809	1083	901
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	559	865	1015	679	1041	100	80	5412	4980	3015
取得投资收益收到的现金	16	35	13	12	7	0	2	20	16	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	1	0	0	0	0	6	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	68	11	10
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	0	5	0	0	0	0	0	1
投资活动现金流入小计	575	902	1029	696	1048	101	82	5500	5013	3046
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86	37	137	107	140	220	686	413	845	1201
投资支付的现金	612	721	1035	628	781	100	80	6502	3950	2842
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	7	0	0	25
投资活动现金流出小计	699	758	1172	735	921	320	773	6915	4795	4067
投资活动产生的现金流量净额	-124	144	-143	-39	127	-219	-691	-1416	218	-1022
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	35	0	3	0	3060	0	0	0
取得借款收到的现金	45	25	0	0	0	420	1014	10	299	1344
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
筹资活动现金流入小计	45	25	35	0	3	420	4074	10	354	1399
偿还债务支付的现金	40	45	25	0	0	2	466	975	470	43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14	7	6	6	15	11	65	40	120	122
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1	19	45	6	87	143
筹资活动现金流出小计	54	52	32	6	16	32	576	1020	678	308
筹资活动产生的现金流量净额	-9	-27	4	-6	-13	387	3498	-1011	-324	1092
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	10	2	-4	-2	2	-57	-43	10
其他原因对现金的影响	0	0	18	12	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-124	2	-27	186	128	187	2921	-1674	935	981
期初现金及现金等价物余额	303	180	181	154	340	467	655	3576	1902	2836
期末现金及现金等价物余额	180	181	154	340	467	655	3576	1902	2836	3818

使用说明

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